Swing Trading en Crypto: Guía detallada y consejos útiles

Los operadores e inversores se suman cada vez más al mercado de criptomonedas debido a su alta volatilidad y al potencial de mayores rendimientos en comparación con activos financieros tradicionales como acciones, materias primas y bonos. El mercado de criptomonedas es más dinámico, y la volatilidad inherente crea más oportunidades, especialmente a corto y medio plazo. En consecuencia, los inversores están aplicando múltiples estrategias de negociación con criptomonedas entre las que se incluyen, por ejemplo, el hodling (adecuado para inversores a largo plazo), el swing trading (para inversores a corto y medio plazo) y el day trading (aplicado por inversores a corto plazo). En este artículo, explicaremos cómo funciona el swing trading, proporcionándole una guía detallada y consejos útiles para que su viaje sea más gratificante, limitando los riesgos y aumentando las oportunidades de beneficio. Entonces, ¿qué es el swing trading en cripto?

El «swing trading» en criptomonedas es una estrategia que consiste en comprar y vender criptomonedas en un horizonte temporal a corto o medio plazo. El objetivo es sacar provecho de la volatilidad, ya sea comprando barato y vendiendo caro (posición larga) o vendiendo en corto y comprando a un precio más bajo (posición corta). Veamos el siguiente ejemplo ilustrativo, basado en la evolución del precio del bitcoin entre febrero y junio de 2024. Si hubieras aplicado una estrategia de swing trading y hubieras acertado perfectamente con el momento del mercado (algo que no es nada fácil), podrías haber obtenido mayores beneficios que simplemente manteniendo tus criptoactivos (hodling). Hagamos algunos cálculos.

1) Primera operación (larga)
Compró $5,000 de BTC el 1 de febrero de 2024 a $43,263
Vendido el 14 de marzo en $73,130
Beneficio: +69%, tus $5.000 iniciales son ahora $8.450

2) Segunda operación (corta)
Prestado y vendido $8,450 de BTC el 14 de marzo de 2024 a $73,130
Lo compré el 1 de mayo a $56,650
Beneficio: +29%, tus $8.450 iniciales son ahora $10.900 (para simplificar suponemos un tipo de interés cero para el préstamo de BTC).

3) Tercera operación (larga)
Compró $10,900 de BTC el 1 de mayo de 2024 a $56,650
Vendido el 7 de junio en $71,500
Beneficio: +26.2%, tus $5,000 iniciales son ahora $13,755

Con tres operaciones en un plazo de 3 meses, podría haber generado un increíble rendimiento de +175,1%, convirtiendo un capital inicial de $5.000 en $13.755 (+$8.755).

Si, durante el mismo periodo, hubiera invertido en cambio, habría obtenido "sólo" +65,2%: una rentabilidad muy saludable, sin duda, pero con el mismo capital inicial de $5.000, sólo habría aumentado de valor hasta $8.260 (+$3.260).

Por supuesto, esto es sólo un ejemplo en el que asumimos que cronometró el mercado perfectamente, lo cual es extremadamente difícil incluso para traders experimentados y muy hábiles. Sin embargo, pone de relieve cómo el swing trading en criptomonedas puede abrir más oportunidades que el simple hodling.

Swing Trading: ¿Cómo funciona?

Como se ejemplifica en nuestro estudio de caso anterior, el swing trading en criptomonedas es una estrategia que consiste en comprar y vender activos digitales en un marco temporal a corto o medio plazo basándose en el análisis técnico de indicadores y gráficos, tratando de determinar los puntos óptimos de entrada y salida. Algunos indicadores técnicos que analizaremos más adelante en nuestra guía son las medias móviles, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y los niveles de soporte y resistencia. 

Requiere un enfoque más activo en comparación con el hodling (mantener activos digitales a largo plazo), ya que se necesita una correcta sincronización con el mercado para maximizar los beneficios. Sin embargo, en comparación con el day trading, requiere un esfuerzo considerablemente menor, ya que puedes ser rentable "solo" ejecutando una operación al mes, por ejemplo. 

Análisis Técnico: Principios de Swing Trading en Crypto

Análisis fundamental y técnico son los dos métodos más utilizados por inversores y operadores para analizar el potencial subyacente de un activo digital. El análisis fundamental se centra en el potencial a largo plazo, analizando factores como la tecnología, el equipo, los flujos de ingresos, el compromiso de la comunidad, el libro blanco, etc., centrándose por tanto principalmente en parámetros cualitativos útiles para intentar predecir el resultado a largo plazo, y es utilizado principalmente por inversores en lugar de por operadores. Sin embargo, tener una sólida comprensión del telón de fondo fundamental puede ser útil cuando se producen acontecimientos inesperados, ya que permite a los inversores identificar posibles puntos de inflexión del mercado, lo cual es fundamental para el éxito del swing trading en criptomonedas. 

Esto es especialmente potente cuando se combina con el análisis técnico, que se centra en el análisis de indicadores técnicos, patrones de precios y gráficos, con el objetivo de predecir el resultado a corto y medio plazo de un criptoactivo y operar en consecuencia. ¿Cuáles son los principales indicadores que hay que tener en cuenta al realizar un análisis técnico? 

Capitalización bursátil

La capitalización del mercado es uno de los principales factores que deben tener en cuenta los swing traders. Muestra cuántos fondos se invierten en los criptoactivos, y también es un parámetro para evaluar lo volátil que puede ser el precio de ese activo. Un market cap grande significa que el activo digital está consolidado y podría tener menor volatilidad, mientras que un market cap pequeño indica que probablemente se trata de un activo "nuevo" y no hay mucha gente invirtiendo en él. Una capitalización de mercado pequeña se asocia a menudo con una mayor volatilidad, ya que se requieren órdenes de compra o venta más pequeñas para ver grandes oscilaciones de precios.

Volumen de negociación

En volumen de negociación muestra cuánto dinero se negocia en las bolsas durante un periodo determinado. En cuanto a la capitalización bursátil, los grandes volúmenes de negociación significan que una pequeña operación no repercute en el precio global del activo, mientras que un volumen de negociación bajo implica que las operaciones más pequeñas podrían afectar al precio de forma más significativa. Estos indicadores, en general, muestran el interés y la implicación de los inversores durante un periodo concreto.

Medias móviles

Las medias móviles son indicadores de impulso que siguen la tendencia y que utilizan los operadores para suavizar los datos de precios a lo largo de un periodo específico, con el fin de identificar las tendencias de los precios de forma más clara. Básicamente, son líneas simples que muestran el precio medio del activo durante un periodo de tiempo determinado, como 10, 50 o 100 días. Por ejemplo, cuando una media móvil más corta (como la de 50 días) cruza por encima de una más larga (como la de 200 días), puede indicar una posible tendencia alcista (lo que se conoce como «cruz dorada»). Por el contrario, cuando la media móvil más corta cruza por debajo de la más larga, puede indicar una tendencia bajista (lo que se denomina «cruz de la muerte»).

Índice de fuerza relativa (RSI)

El RSI es un indicador técnico de uso común que ayuda a los operadores a evaluar si el precio de un criptoactivo está sobrevendido o sobrecomprado durante un período determinado. Este indicador muestra el impulso de la acción del precio y puede oscilar entre 0 y 100. Si el RSI está por debajo de 30, significa que el activo está actualmente sobrevendido, y que podría considerarse un buen punto de entrada de compra para ir largo. Por el contrario, si el RSI está por encima de 70, significa que el activo está actualmente sobrecomprado, y este momento podría ser un buen punto de venta si tiene una posición larga (o un punto de entrada si quiere ir corto en ese activo).

Niveles de soporte y resistencia

Los soportes y las resistencias son esenciales para que los swing traders identifiquen las zonas de precios en las que la tendencia tiende a invertir su dirección o a hacer una pausa. Son útiles para identificar puntos de entrada y salida potencialmente buenos, ya que el precio suele "rebotar" entre el soporte y la resistencia a corto y medio plazo. Por ejemplo, si Bitcoin alcanza $72.000 pero no sube más veces, significa que este precio es una resistencia: podría considerarse un buen punto de salida si está largo o un buen punto de entrada si quiere abrir una posición corta. Por el contrario, si el precio cae a $50,000 pero no baja más, es un nivel de soporte y es un buen punto de entrada si quiere abrir una posición larga o un buen punto de salida si está corto.

Como puede comprender, no es fácil aplicar eficazmente el análisis técnico, y es aún más difícil ejecutar operaciones sin dejarse influir por prejuicios psicológicos y emociones. Esa es la razón por la que sólo una pequeña minoría de operadores activos son realmente rentables. Aprenda, pruebe y mejore continuamente sus habilidades para convertirse en un swing trader rentable, y nunca confíe en sus emociones durante las operaciones.

Ventajas y desventajas del Swing Trading en criptomonedas

El swing trading con criptoactivos podría ser un trabajo a tiempo completo si se consigue ser rentable a lo largo del tiempo. Sin embargo, esta estrategia de trading tiene pros y contras.

Ventajas del Swing Trading en Criptografía

Esta estrategia de negociación ofrece múltiples ventajas en comparación con el hodling u otros modelos de inversión:

Potencial de mayor rentabilidad

El swing trading ofrece la oportunidad de operar tanto en tendencias de precios positivas como negativas, lo que permite a los operadores obtener beneficios del mercado independientemente de la dirección. En comparación con el hodling, por ejemplo, como se muestra en el ejemplo al principio del artículo, los operadores pueden obtener una rentabilidad significativamente mayor, pero deben ser eficaces a la hora de analizar las tendencias de los precios e identificar los mejores puntos de entrada y salida para cada operación.

Menor compromiso de tiempo que el day trading

En comparación con crypto day tradingque consiste en comprar y vender criptoactivos durante el mismo día, el swing trading es menos estresante, ya que una o dos operaciones al mes pueden bastar para obtener rendimientos significativos. Sin embargo, durante los periodos de lateralización (el precio no experimenta cambios significativos), el swing trading ofrece menos oportunidades que el day trading, en el que incluso una pequeña fluctuación ofrece posibilidades de obtener beneficios.

Flexibilidad ante las condiciones del mercado

Los operadores swing pueden abrir posiciones tanto largas como cortas, lo que les permite beneficiarse del mercado sin parar. En estas estrategias de negociación, las posibilidades son ilimitadas, ya que no le importa si el mercado sube o baja, "sólo" tiene que identificar las tendencias y operar en consecuencia. Puede obtener beneficios en todas las condiciones del mercado, pero es su responsabilidad aplicar un análisis técnico eficaz para interpretar la tendencia de los precios de forma correcta y elegir los puntos de entrada y salida adecuados.

Contras del Swing Trading en Crypto

Sin embargo, aunque los beneficios son notables, también existen algunos factores negativos:

Riesgos de volatilidad de los mercados

Aunque el análisis técnico puede ayudarle a identificar posibles buenos puntos de entrada y salida mediante el análisis de los niveles de soporte y resistencia, la volatilidad del mercado de criptomonedas es a menudo impredecible, y las rupturas inesperadas o los cisnes negros podrían resultar en operaciones con pérdidas significativas. El análisis técnico no es una ciencia infalible, y es común ver oscilaciones de precios impredecibles que causan pérdidas a los swing traders.

Estrés emocional

El «swing trading» con criptomonedas requiere menos esfuerzo que el «day trading», pero es una estrategia de negociación activa que exige un seguimiento y un análisis constantes de los gráficos y los indicadores técnicos. A menudo supone una fuente de estrés para los operadores, ya que son responsables de la rentabilidad de cada operación. El «hodling» y activos criptográficos de coste medio en dólares (DCA)Por el contrario, causan menos estrés emocional, ya que basta con comprar y mantener durante un largo periodo sin preocuparse de identificar los puntos de entrada y salida correctos.

Riesgos de sobrecompra

Como se ha estudiado y demostrado en múltiples investigaciones científicas, una pérdida tiene un mayor impacto emocional que un beneficio. Cuando se experimenta una pérdida importante (y le ocurre a todos los operadores), se siente la urgencia de recuperarla lo antes posible. Suele provocar un exceso de operaciones, en el que los swing traders intentan recuperar las pérdidas ejecutando más operaciones de las previstas en su plan de trading, lo que provoca decisiones irracionales y pérdidas adicionales. Recuerde que recuperar una pérdida es matemáticamente más difícil que obtener beneficios.

Comisiones comerciales

Dado que el swing trading requiere abrir y cerrar múltiples operaciones a lo largo del año, los operadores deben tener en cuenta unas comisiones de negociación más elevadas en comparación con el hodling. Dependiendo de la plataforma que utilices, suelen oscilar entre 1% y 3% de cada operación, y es un coste a tener en cuenta, ya que reduce la rentabilidad global de tus operaciones.

¿Es rentable el Swing Trading Crypto? Consejos finales para operadores

El Swing trading en criptomonedas puede ser rentable y convertirse en su trabajo a tiempo completo si desarrolla un plan de trading eficaz, aplica una sólida gestión del riesgo y utiliza los take-profits y stop-losses en consecuencia. Es una estrategia arriesgada, pero puede reportarle mayores beneficios en comparación con el hodling. He aquí algunas sugerencias y consejos finales para que su viaje por el swing trading sea más rentable:

Desarrolle una estrategia de negociación y aténgase a ella

Uno de los errores comunes en el comercio de criptomonedas que cometen los inversores es no desarrollar y seguir una estrategia de negociación eficaz. En este caso, lo más difícil es atenerse a ella de forma coherente a lo largo del tiempo, ya que algunas pérdidas inesperadas podrían provocar sobreoperaciones u otros comportamientos irracionales, como ignorar los beneficios obtenidos o ignorar los niveles de soporte y resistencia con el objetivo de recuperar rápidamente las pérdidas.

Aprendizaje continuo

En el trading y en la inversión en general, no se puede dejar de aprender. Los errores son comunes e inevitables, pero debes aprender de ellos y seguir mejorando tus modelos de trading. Cada día serás mejor que los anteriores, y eso significa que tu rentabilidad aumentará con el tiempo. Ten paciencia y aprende continuamente para mejorar tus resultados.

Buena gestión del riesgo

Otro consejo importante es aplicar buena gestión del riesgo para limitar las pérdidas y maximizar al mismo tiempo las oportunidades de beneficios. Esto significa que, por ejemplo, no debe asignar el presupuesto total a cada operación, sino invertir sólo una parte mínima del mismo en cada operación (que suele oscilar entre 1%-5% de su presupuesto total). Otras estrategias de gestión del riesgo son la diversificación, la fijación de stop-loss, el uso de plataformas seguras, la evaluación de su tolerancia al riesgo antes de empezar a invertir, etc.

Establecer ganancias y pérdidas máximas

Si desea operar de forma eficaz con un impacto emocional mínimo, establezca ganancias y pérdidas máximas bien definidas para automatizar sus operaciones. Esto significa que si el precio alcanza un nivel predeterminado, ya sea de beneficios o de pérdidas, la operación se cerrará automáticamente. Por ejemplo, puede establecerlos con una proporción de 3:1, lo que significa que si su operación realiza +3% o -1% se cerrará automáticamente. Por supuesto, esto es sólo un ejemplo, DYOR (haga su propia investigación) para establecerlos en función de su plan de negociación.

Sea realista sobre los beneficios

Otro error común de los nuevos operadores es ser codicioso. No es necesario realizar +10% en un solo día, ya que es probablemente imposible que sea sostenible durante un largo período. Incluso 1% al día sigue siendo probablemente imposible. Aprecia el poder del interés compuesto y adopta una visión a largo plazo, incluso si eres un swing trader, y verás resultados positivos.

Empezar con poco dinero

Nadie nace hábil y experimentado. Tómese su tiempo y empiece con una pequeña cantidad de dinero para probar y definir su estrategia de negociación. Sea paciente y aumente la cantidad de dinero invertida gradualmente, no hay prisa y las oportunidades son ilimitadas. No sea engreído y dé prioridad al aprendizaje sobre los beneficios: Los resultados llegarán, poco a poco.

Evitar el exceso de negociación

Finalmente, el último consejo importante es evitar el overtrading. Debemos recordarlo una vez más porque es la razón principal por la que muchos operadores no son rentables. Cíñase a su plan de trading predefinido y nunca ejecute operaciones no programadas para recuperar pérdidas. El trading emocional es su peor enemigo en su camino para convertirse en un swing trader rentable.

En conclusión, el swing trading en cripto puede ser una estrategia efectiva para obtener altos rendimientos del mercado, pero es importante entender los riesgos que implica y desarrollar una estrategia de trading adecuada para usted. En Trakx, estamos aquí para facilitar el comercio de cripto proporcionando recursos educativos y herramientas de gran alcance, tales como nuestro Índices cripto negociables (CTI)El sistema de gestión de la cartera de criptodivisas incluye cestas de criptodivisas personalizadas que facilitan la diversificación, estrategias avanzadas de negociación de criptoíndices, reequilibrio automático y una sólida gestión del riesgo.