Mise à jour hebdomadaire de Trakx : 11 novembre

Chiffres clés du marché des crypto-monnaies

Performances hebdomadaires des CTI

La semaine dernière a été plutôt calme dans l'espace des actifs numériques... OU PAS ! L'indice de référence Trakx Top 10 Crypto CTI s'est redressé de 27% au cours des sept derniers jours, la victoire de Trump à l'élection américaine ayant déclenché une vaste flambée des prix des crypto-monnaies, les acteurs du marché célébrant l'arrivée imminente du premier président pro-crypto de l'histoire. Alors que les principales crypto-monnaies se sont très bien comportées - le Bitcoin a célébré l'événement en atteignant un nouveau record historique au-dessus de $82K - la meilleure performance parmi la suite d'indices crypto Trakx a été le Meme CTI. Il a grimpé de près de 50% au cours de la semaine et même l'indice Inflation Hedge CTI, typiquement défensif, a réussi à rester dans le vert, avec un gain de 1,1%.

Le grand ménage de Trump

La force de ce rassemblement s'explique en partie par le fait qu'à l'approche du scrutin de mardi dernier, la plupart des sondages considéraient le résultat comme "...trop près du but"Contrairement aux marchés de paris en ligne qui, à l'exception d'une petite hésitation de dernière minute, donnaient Trump fermement en tête. Par conséquent, la victoire de Trump a pris certains investisseurs par surprise. En outre, l'ampleur de sa victoire n'a certainement pas été prise en compte. M. Trump a non seulement obtenu suffisamment de voix au collège électoral pour devenir président élu, mais il a également remporté le vote populaire, la majorité au Sénat et, très probablement, la majorité à la Chambre des représentants (les républicains n'ont besoin que de trois sièges supplémentaires à mesure que le décompte se poursuit). S'il est confirmé, ce "balayage" électoral permettra à l'administration Trump de transformer plus facilement ses promesses préélectorales en lois concrètes.

Réserve stratégique de bitcoins

La création d'une réserve américaine de bitcoins soutenue officiellement figure en tête de liste des souhaits des investisseurs en cryptomonnaies. L'idée, qui circule depuis plusieurs mois, est défendue par la sénatrice Cynthia Lummis (alias Crypto Queen), partisane des cryptomonnaies. Si son projet de loi est approuvé, le gouvernement américain achèterait jusqu'à 200 000 BTC par an pendant cinq ans, ce qui signifie que la réserve stratégique américaine détiendrait 1 million de BTC, soit un peu moins de 5% de l'offre totale (un montant largement similaire à celui détenu par les ETF américains au comptant). Bien sûr, il reste encore quelques mois avant que Trump ne prête serment et les politiciens ont l'habitude de ne pas tenir leurs promesses avant le vote, il reste donc à voir si les États-Unis mettront en place une telle réserve de bitcoins. Cela dit, étant donné l'ampleur de la victoire de Trump, ne pas tenir ses promesses serait politiquement très dommageable pour son administration.

Épreuve décisive pour les élections

Un premier test sur lequel de nombreux acteurs de la cryptographie jugeront Trump sera sa promesse de libérer Ross Ulbricht - le fondateur de Silk Road que la communauté cryptographique a toujours considéré comme durement traité par les autorités parce qu'il a fourni le premier cas d'utilisation réel de la crypto-monnaie à grande échelle - et le licenciement de l'actuel président de la SEC et ennemi juré de la crypto-monnaie Gary Gensler. En effet, sur ce dernier point, les spéculations vont bon train quant à son remplaçant. En tête de liste figure Hester Peirce, commissaire à la SEC, affectueusement surnommée "Crypto Mom" par de nombreux acteurs du secteur en raison de son soutien aux actifs numériques.

Assouplissement de la Fed

Enfin, comme si tout cela ne suffisait pas, la Fed a également procédé à une nouvelle baisse des taux de 25 points de base lors de la réunion du FOMC de la semaine dernière, plaçant le taux cible des fonds à quelque 75 points de base en dessous du pic du cycle. Lors de la conférence de presse qui a suivi, le président Powell a adopté un ton plus dovish que ce à quoi s'attendaient de nombreux observateurs de la banque centrale, compte tenu de la remontée des rendements obligataires américains depuis la première réduction de la Fed. Ainsi, même si la réduction était pleinement anticipée, elle a néanmoins donné un coup de pouce bienvenu à l'appétit pour le risque (et donc aux prix des crypto-monnaies), car les investisseurs s'attendent à ce que les conditions de liquidité mondiales s'assouplissent encore dans les mois à venir.

Sources : Trakx, Coingecko, Alphavantage

Tendances du marché

• Le cours du bitcoin atteint un record historique de $80 000 dans le cadre d'un rallye cryptographique massif au cours du week-end : DLNews
• Comment Solana Meme Coins et DeFi ont poussé SOL au-dessus de $200 : Décrypter
• La proposition de réserve de bitcoins du sénateur Lummis est confrontée à une bataille difficile : Cointelegraph
• Donald Trump a plus de chances de gracier les manifestants du 6 janvier que le fondateur de Silk Road : Polymarket : CoinDesk
• Qui est pressenti pour remplacer Gary Gensler à la SEC ? Protos
• Le marché des crypto-monnaies reste haussier après la baisse des taux d'intérêt de la Fed : CryptoSlate

Performances des CTI Trakx

Sources : Coingecko et AlphaVantage : Coingecko et AlphaVantage

*Le rendement du bitcoin est calculé depuis le 01/05/2020, tandis que les performances des CTI ont été calculées depuis leur date de lancement respective.
**Inclut une simulation de performance.
***Le signal de risque est déterminé en fonction du niveau de volatilité historique, plus il est élevé, plus il est risqué.

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