Mise à jour hebdomadaire de Trakx : 19 août

Chiffres clés du marché des crypto-monnaies

Performances hebdomadaires des CTI

Comparés aux fluctuations des dernières semaines, les sept derniers jours ont été une relative oasis de calme sur les marchés des crypto-monnaies, comme en témoigne l'indice de référence Trakx Top10 CTI qui a gagné 2% au cours de cette période. Au sommet de la pile des performances de la semaine dernière se trouvait le CTI Recovery, qui, conformément à sa conception, a fait un bond de 21% la semaine dernière, tandis que la dernière place était occupée par le CTI Meme, qui a glissé de près de 4%.

Même si l’impression générale était celle d’un marché calme, certains prix ont tout de même connu des fluctuations spectaculaires. Le Bitcoin, notamment, a subi une forte baisse en milieu de semaine, son cours s’effondrant sous la barre des $60 000, après que la société d’analyse de la blockchain Arkham Intelligence eut révélé que le gouvernement américain avait transféré 10 000 BTC – d’une valeur d’environ $600M – confisqués dans le cadre de son enquête sur Silk Road vers un portefeuille crypto associé à Coinbase Prime. La crainte qu’une offre supplémentaire ne vienne inonder le marché a été le déclencheur de cette chute des cours. Cependant, alors que les précédents transferts par le gouvernement de cryptomonnaies saisies laissaient présager des ventes, Coinbase a annoncé au début du mois dernier avoir été sélectionné comme partenaire du US Marshals Service pour « sécuriser et négocier » ses actifs numériques de grande capitalisation. Il est donc tout à fait possible que ce transfert vise simplement à les mettre en lieu sûr et que, par conséquent, ces craintes d’une augmentation de l’offre en circulation soient infondées.

Il est certain que nous avons appris la semaine dernière que les institutions ne sont pas les seules à s'intéresser de plus en plus aux cryptomonnaies (BlackRock a dépassé Grayscale en tant que premier gestionnaire d'ETF sur cryptomonnaies au comptant, en termes d'actifs sous gestion). Comme mentionné précédemment, le candidat républicain Donald Trump a récemment soutenu l’idée d’une réserve américaine de bitcoins – une proposition officiellement annoncée par la sénatrice américaine Lummis, favorable aux cryptomonnaies –, mais d’autres pays semblent emboîter le pas. Selon des informations récentes, NBIM – le fonds souverain norvégien – et la BNS – la banque centrale suisse – ont tous deux considérablement augmenté leurs participations dans MicroStrategy, la société holding de Michael Saylor, fervent défenseur du bitcoin. En tant que deux très grands investisseurs institutionnels, on s’attendrait naturellement à ce qu’ils détiennent des actions de nombreuses grandes entreprises, simplement dans le cadre du processus de réplication d’indices (comme l’ont suggéré certains analystes de la finance traditionnelle). Cependant, la participation de NBIM a plus que triplé au cours des 12 derniers mois, ce qui suggère que cette augmentation ne relève pas simplement d’un investissement passif, mais d’une stratégie plus active visant à accroître son exposition aux actifs numériques (même si celle-ci reste encore très modeste par rapport aux classes d’actifs traditionnelles).

Sources : Trakx, Coingecko, Alphavantage

Tendances du marché

• Les États-Unis transfèrent $600M de bitcoins de Silk Road sur Coinbase Prime, mais pas nécessairement pour les vendre : Yahoo
• Le fonds souverain norvégien augmente son exposition indirecte au bitcoin : Décrypter
• Le bitcoin et l'éther détenus dans les ETF BlackRock croisent ceux de Grayscale pour la première fois : CoinDesk
• 75% de l'ensemble des bitcoins sont bloqués depuis plus de 6 mois : CoinTelegraph
• Le FMI propose des taxes sur l'énergie pour les mineurs de crypto-monnaie et les centres de données afin de réduire les émissions de carbone : DLNews

Performances des CTI Trakx

Sources : Coingecko et AlphaVantage : Coingecko et AlphaVantage

*Le rendement du bitcoin est calculé depuis le 01/05/2020, tandis que les performances des CTI ont été calculées depuis leur date de lancement respective.
**Inclut une simulation de performance.
***Le signal de risque est déterminé en fonction du niveau de volatilité historique, plus il est élevé, plus il est risqué.

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