Mise à jour hebdomadaire de Trakx : 28 octobre

Chiffres clés du marché des crypto-monnaies

Performances hebdomadaires des CTI

Cette semaine, sur le marché des crypto-monnaies, l'activité institutionnelle reste un moteur essentiel de la dynamique des prix, avec des flux entrants de BTC ETF atteignant près de $1 milliards. Il s'agit de la troisième semaine consécutive de flux positifs, soulignant l'intérêt croissant des institutions alors que le marché attend l'approbation réglementaire de plusieurs ETF Bitcoin au comptant. En réponse à cet afflux, la position dominante du bitcoin a légèrement augmenté, ce qui indique que le capital se consolide de plus en plus autour des actifs de premier ordre.

Sentiment des particuliers et des institutions
Le sentiment des particuliers s'est également renforcé, leurs avoirs en BTC ayant augmenté de 18 000 BTC depuis juillet, ce qui témoigne d'un intérêt soutenu de la part des petits investisseurs. D'autre part, les données sur les options indiquent une probabilité implicite de 9,58% que le BTC dépassera $100 000 d'ici la fin de l'année, ce qui indique que le marché des options est optimiste quant aux perspectives de prix du bitcoin.

Impacts économiques et politiques mondiaux
Les facteurs géopolitiques restent une source de volatilité, l'escalade récente au Moyen-Orient alimentant les transactions à risque. Lorsque les rendements obligataires ont augmenté en milieu de semaine, les marchés ont connu un léger repli, ce qui a pesé sur le bitcoin et les actifs à risque ; toutefois, le BTC a connu un rebond rapide, ce qui témoigne d'une forte demande en cas de baisse des prix. Dans le même temps, l'indice VIX (indice de volatilité) a atteint 20, ce qui suggère que les marchés sont prudents, mais pas encore en mode panique.

Altcoin et tendances sectorielles
Cette semaine, l’indice Top10 Crypto CTI de Trakx a enregistré une légère baisse de -1,71 TP3T, reflétant la prudence des marchés face aux incertitudes macroéconomiques. En revanche, l’indice Decentralised Exchange CTI de Trakx s’est imposé comme le secteur le plus performant, avec une hausse de +2,21 TP3T. Dans le même temps, l’indice CTI « IA » a enregistré la plus forte baisse, avec un recul de -12,91 TP3T, suivi de près par l’indice CTI « NFT Metaverse » à -12,21 TP3T, ces deux secteurs ayant subi des vagues de ventes.

Développements réglementaires
Sur le plan réglementaire, le ministère de la Justice a lancé une enquête sur l'utilisation abusive potentielle de Tether par des tiers pour des activités illégales, ce qui pourrait entraîner un examen plus approfondi des stablecoins. En outre, le Danemark a proposé une taxe "mark-to-market" pour les crypto-monnaies, ce qui reflète la tendance des gouvernements à aligner les crypto-actifs sur les réglementations financières traditionnelles.

Perspectives d'avenir
À l'approche des élections américaines, les observateurs du marché s'attendent à de la volatilité, car les marchés de paris favorisent actuellement une victoire de Trump, ce qui est perçu comme favorable aux actifs à risque tels que la crypto-monnaie. Les principales données économiques américaines publiées cette semaine, notamment le PIB du troisième trimestre et l'inflation de base (PCE), pourraient influencer les marchés cryptographiques et traditionnels. Si l'inflation se modère, cela pourrait soutenir une nouvelle appréciation du prix de la BTC, les investisseurs recherchant des actifs résistants à l'inflation.

En résumé, les mouvements du marché cryptographique de la semaine sont façonnés par les entrées institutionnelles, l'accumulation de détail, les indicateurs macroéconomiques et les tensions géopolitiques. Le bitcoin et les valeurs sûres semblent bien soutenus, tandis que les altcoins et les jetons sectoriels font l'objet d'un intérêt sélectif de la part des investisseurs à l'approche des élections américaines.

Sources : Trakx, Coingecko, Alphavantage

Tendances du marché

• Les avoirs en BTC des particuliers ont bondi, augmentant de 18 000 BTC depuis le creux local de juillet : Le bloc
• Les entrées nettes de l'ETF BTC ont atteint $997,7 millions pour la troisième semaine, signalant un fort intérêt institutionnel : CoinStats
• Le guide de l'actionnaire de Microsoft s'oppose au bitcoin en tant qu'investissement de diversification : Fortune.
• Le ministère de la justice enquête sur l'utilisation potentielle de Tether dans le cadre d'activités illicites : Cointelegraph
• Le Danemark propose une imposition « à la valeur de marché » pour les cryptomonnaies : Le bloc.
• Coinbase lance "Based Agent" pour configurer rapidement des portefeuilles de crypto-monnaies avec des agents d'IA : Coingape

Nouvelles de Trakx

• TRKX concurrence commerciale avec Magasin Cede est en cours et se terminera dans deux semaines.
• Zélie est en ligne.
• La campagne d'extraction de liquidités de TRKX est en cours sur Merkl.

Performances des CTI Trakx

Sources : Coingecko et AlphaVantage : Coingecko et AlphaVantage

*Le rendement du bitcoin est calculé depuis le 01/05/2020, tandis que les performances des CTI ont été calculées depuis leur date de lancement respective.
**Inclut une simulation de performance.
***Le signal de risque est déterminé en fonction du niveau de volatilité historique, plus il est élevé, plus il est risqué.

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