Trakx Weekly Update : Des gains modestes alors que les chances d'une baisse des taux de la Fed augmentent

Chiffres clés du marché des crypto-monnaies

Performances hebdomadaires des CTI

La semaine dernière, les actifs numériques ont évolué de façon latérale à légèrement plus élevée, notre indice de référence à grande capitalisation Top10 Crypto CTI gagnant 1,7%. En tête des indices Trakx, le CTI Meme a fait un bond de plus de 7%, tandis que le CTI DePin est resté à la traîne avec une baisse de 1,8% sur la période de sept jours.

La faiblesse de l'emploi aux Etats-Unis stimule les chances d'une baisse des taux d'intérêt de la Fed

Compte tenu de la modération de la croissance américaine et de l'absence de signes clairs d'effets secondaires sur l'inflation des droits de douane imposés par Trump (la publication de l'IPC cette semaine sera suivie de près), les investisseurs avaient presque entièrement intégré le fait que la Fed reprendrait son cycle d'assouplissement lors de la réunion du FOMC des 16 et 17 septembre, après une pause de neuf mois. Le rapport sur l'emploi américain publié vendredi a renforcé ces attentes : le nombre d'emplois non agricoles n'a augmenté que de 22 000 en août, soit moins d'un tiers des prévisions. Ces faibles données ont non seulement confirmé les attentes d'une baisse des taux, mais elles ont également suscité des spéculations sur un mouvement plus important. Selon le L'outil FedWatch du CMELes investisseurs considèrent qu'il y a 90% de chances qu'une baisse de 25 points de base ait lieu et 10% de chances qu'une baisse de 50 points de base ait lieu. Une politique monétaire plus souple soutiendrait généralement les prix des cryptomonnaies en stimulant la liquidité mondiale, mais les avantages dépendent de la possibilité d'éviter une récession - un risque qui a augmenté à la lumière de la détérioration du marché du travail américain, tempérant le sentiment haussier dans les actifs numériques.

Lancement du jeton WLFI

La famille Trump a renforcé son engagement dans la cryptographie la semaine dernière avec le lancement public de $WFLI, le jeton de gouvernance de World Liberty Financial, la plateforme décentralisée qu'ils ont cofondée en septembre 2024. Le jeton a fait un bond lors de son lancement avant de reculer d'environ un tiers, mais les premiers acheteurs ont tout de même obtenu des rendements exceptionnels (entre 5X et 15X) sur leurs achats initiaux. Les plus grands bénéficiaires, du moins sur le papier, sont la famille Trump elle-même : Donald Trump et ses fils Eric, Donald Jr. et Barron détiennent collectivement environ 22,5 milliards de jetons, évalués à environ $5 milliards, ce qui fait de la crypto-monnaie la part la plus importante de leur patrimoine net.

Cela dit, tous les détenteurs de $WFLI ne se sont pas réjouis. Justin Sun, fondateur de Tron et l'un des premiers bailleurs de fonds de World Liberty Financial, a vu l'un de ses portefeuilles mis sur liste noire après avoir transféré des jetons d'une valeur de $9 millions, selon des sociétés d'analyse de la blockchain. Aucune explication n'a été donnée, mais le gel était probablement lié à des restrictions sur les ventes privées. Sun a par la suite insisté sur X que les transferts étaient simplement des "tests génériques de dépôt d'échange".

Stablecoin Buzz

Enfin, comme mentionné dans le Mise à jour sur les crypto-monnaies Les stablecoins sont l'un des secteurs les plus chauds de la crypto-monnaie en ce moment. Fireblocks, l'une des principales sociétés d'infrastructure d'actifs numériques, a annoncé le lancement d'un réseau mondial de paiement pour les crypto-monnaies adossées à du fiat. L'initiative vise à soutenir les transactions en temps réel dans plus de 100 pays et à unifier l'écosystème fragmenté des stablecoins, en particulier pour les utilisateurs institutionnels. Fireblocks compte déjà 40 participants, dont Bridge (récemment racheté par Stripe) et Circle, l'émetteur de stablecoins qui a fait son entrée en bourse en début d'année.

Sources : Trakx, Coingecko, Alphavantage

Tendances du marché

• Le bitcoin s'envole, mais la faiblesse des chiffres de l'emploi aux États-Unis fait de nouveau chuter les bulls : Le moment est-il venu de prendre des risques ? Cointelegraph
• Le token WLFI chute dès son lancement alors que la gouvernance évalue le plan de rachat des frais de liquidité : Décrypter
• Fireblocks lance un réseau pour les paiements en Stablecoin à l'échelle mondiale : YahooFinance
• Selon le chef de file de l'association, la version 30 de Bitcoin Core pourrait héberger des contenus illégaux pour adultes : Protos
• Layer 2 Starknet se rétablit après une panne de quatre heures : Le Défiant
• Le directeur de la Banque centrale européenne préconise une surveillance plus stricte des émetteurs de stablecoins non européens : Le bloc
• Le milliardaire Ray Dalio réitère ses avertissements concernant le déclin du dollar et propose le bitcoin comme couverture : CryptoSlate

Performances des CTI Trakx

Sources : Coingecko et AlphaVantage : Coingecko et AlphaVantage

*Le rendement du bitcoin est calculé depuis le 01/05/2020, tandis que les performances des CTI ont été calculées depuis leur date de lancement respective.
**Inclut une simulation de performance.
***Le signal de risque est déterminé en fonction du niveau de volatilité historique, plus il est élevé, plus il est risqué.

Trakx est une société fintech mondiale qui crée de nouvelles normes pour les investissements dans les actifs numériques. Grâce à notre plateforme de négociation, nous proposons des indices crypto négociables (CTI) thématiques et des solutions personnalisées, offrant aux investisseurs avertis un degré élevé de conformité, de conservation et de liquidité.

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