Trakx Weekly Update : Rallye après les fêtes

Chiffres clés du marché des crypto-monnaies

Performances hebdomadaires des CTI

La nouvelle année a commencé solidement pour les actifs numériques, notre indice de référence à grande capitalisation Top10 Crypto CTI ayant gagné 6% au cours de la période de sept jours précédente. En termes de performance hebdomadaire, c'est le Meme CTI, au bêta plus élevé, qui est arrivé en tête, avec une hausse de plus de 30%. En revanche, le CTI Digital Inflation Hedge, typiquement défensif, a glissé d'un peu plus de 1%, ce qui en fait la plus mauvaise performance de la semaine.

Tradfi Stress Spéculation

Dans les derniers jours de l'année 2025, les sociétés de tradfi ont emprunté un montant record de $75 milliards d'euros dans le cadre de l'opération de pension permanente de la Fed de New York, une injection de liquidités qui ajoute des réserves au système bancaire commercial. En particulier à la lumière des rumeurs selon lesquelles une grande banque américaine d'importance systémique n'avait pas effectué ses paiements de marge et avait liquidé sa position courte sur les contrats à terme sur l'argent - le prix de l'argent a grimpé de plus de 16% pour atteindre un nouveau record le 28 décembre - les spéculations se sont multipliées sur le fait que cela dépassait les pressions de financement habituelles de fin d'année et que la Fed serait obligée d'injecter des liquidités supplémentaires dans le système bancaire pour consolider les choses. Bien que les affirmations circulant sur les médias sociaux n'aient pas été vérifiées, les conditions de marché difficiles des fêtes ont amplifié leur impact, encourageant les investisseurs en crypto-monnaies à faire grimper les prix des actifs numériques.

Grèves au Venezuela

Même la forte escalade des tensions géopolitiques suite à la décision surprise du président Trump de lancer des frappes sur le Venezuela et de capturer et exfiltrer le président Maduro et son épouse vers les États-Unis - une action condamnée par la Chine comme une "violation claire du droit international" - a été largement ignorée par les marchés des crypto-monnaies. L'attention des investisseurs s'est plutôt portée sur les implications potentielles pour l'approvisionnement énergétique mondial après que le président Trump a suggéré que les États-Unis prendraient le contrôle des réserves de pétrole du Venezuela. Le pays détenant les plus grandes réserves prouvées de pétrole brut au monde, toute augmentation de la production pourrait donner une impulsion déflationniste significative, ce qui représenterait un choc positif net pour l'économie mondiale.

Pour un investisseur cependant, l'action des États-Unis contre les dirigeants vénézuéliens a été une énorme victoire à court terme. Quelques heures avant le lancement de l'opération américaine, un nouveau compte sur la plateforme de paris en ligne Polymarket a placé un pari de 1 4T32 000 sur un contrat prédisant la destitution de Maduro avant la fin du mois, une position qui a rapporté au trader plus de 1 4T400 000 en moins de 6 heures. Évidemment, le timing extrêmement fortuit du pari a fait naître des soupçons selon lesquels quelqu'un ayant des connaissances préalables avait décidé de mener l'opération de front. En réponse, selon le fondateur de Punchbowl News, Jake Sherman, le démocrate américain Ritchie Torres présentera le Public Integrity in Financial Prediction Markets Act of 2026 (loi sur l'intégrité publique des marchés de prédiction financière de 2026). Cette loi vise à interdire aux élus fédéraux, aux personnes nommées pour des raisons politiques et aux employés du pouvoir exécutif d'acheter, de vendre ou d'échanger des contrats de marchés de prédiction liés à la politique gouvernementale, à l'action gouvernementale ou aux résultats politiques. Si cette loi est adoptée, les marchés de prédiction en ligne seront soumis aux mêmes règles de délit d'initié que les marchés d'actifs négociés.

PwC adopte les crypto-monnaies

PricewaterhouseCoopers étend considérablement son implication dans le secteur des crypto-monnaies, sous l'impulsion d'une réglementation américaine plus claire, notamment l'adoption de la loi GENIUS. Le cabinet se "penche" à la fois sur les services d'audit et de conseil, conseillant activement les clients sur l'utilisation de la tokenisation et des stablecoins pour améliorer l'efficacité des paiements et la vitesse de règlement. Cela marque un changement notable pour le cabinet Big Four, qui s'était auparavant montré prudent en raison de l'incertitude réglementaire, signalant un engagement institutionnel croissant sur le marché des actifs numériques.

Sources : Trakx, Coingecko, Alphavantage

Tendances du marché

• Les monnaies "mèmes" se multiplient, le secteur dépassant le marché des cryptomonnaies en général : Décrypter
• Les titres "Une grande banque américaine explose à cause du commerce de l'argent" cachent le choc des marges de $675M qui frappe actuellement les traders : CryptoSlate
• Ce n'est que le début - Le bitcoin et les crypto-monnaies sont soudainement préparés à un choc pétrolier "critique" de $17,3 billions de dollars : Forbes
• La députée Torres va s'attaquer aux délits d'initiés sur les marchés de prédiction après avoir parié sur Maduro : Cointelegraph
• PwC renforce sa position sur les crypto-monnaies alors que les règles américaines changent et que les stablecoins se généralisent : Rapport : CoinDesk
• Ilya Lichtenstein, l'hacker de Bitfinex, affirme qu'il va bénéficier d'une libération anticipée dans le cadre du « First Step Act » de Trump : Le bloc

Nouvelles de Trakx

• Ryan Shea a publié son Perspectives 2026 pour les crypto-monnaies où il décrit les trois tendances qui façonneront le paysage des actifs numériques au cours des 12 prochains mois.

Performances des CTI Trakx

Sources : Coingecko et AlphaVantage : Coingecko et AlphaVantage

*Le rendement du bitcoin est calculé depuis le 01/05/2020, tandis que les performances des CTI ont été calculées depuis leur date de lancement respective.
**Inclut une simulation de performance.
***Le signal de risque est déterminé en fonction du niveau de volatilité historique, plus il est élevé, plus il est risqué.

Trakx est une société fintech mondiale qui crée de nouvelles normes pour les investissements dans les actifs numériques. Grâce à notre plateforme de négociation, nous proposons des indices crypto négociables (CTI) thématiques et des solutions personnalisées, offrant aux investisseurs avertis un degré élevé de conformité, de conservation et de liquidité.

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