Marché baissier ou marché haussier dans les crypto-monnaies : Différentes stratégies et approches de trading

Le marché financier, et en particulier le marché des crypto-monnaies, est composé de nombreux schémas cycliques, alternant des phases de hausse avec des latéralisations et des phases de baisse. Tout trader crypto doit comprendre la nature cyclique des crypto-monnaies avant de commencer à investir. Dans cet article, nous analyserons les phases de marché haussier et baissier ainsi que les phases de marché baissier et haussier. Stratégies de trading de crypto-monnaies que vous pouvez mettre en œuvre en fonction de l'humeur du marché.

Un marché haussier est une phase caractérisée par une hausse générale des cours ; son nom vient de l'image des cornes du taureau, qui peuvent être comparées à une ligne de tendance courbée vers le haut. À l'inverse, un marché baissier est une phase marquée par une baisse des cours ; son nom vient de l'image du dos de l'ours, qui est généralement courbé vers le bas.

Phase de marché haussier : Excitation et enthousiasme

Un marché haussier est une période où les prix augmentent, où les investisseurs sont enthousiastes, où la confiance est élevée et où le sentiment général est positif. Habituellement, cette phase se caractérise par un afflux remarquable de nouveaux investisseurs et de capitaux, les investisseurs existants augmentant également leurs positions. Les hausses de prix s'accompagnent généralement d'un volume d'échange élevé, ce qui garantit une grande liquidité et une couverture médiatique importante, les crypto-monnaies devenant (une fois de plus) un actif à la mode.

Le comportement des investisseurs lors des marchés haussiers

La psychologie du trading des crypto-monnaies est difficile à comprendre et à gérer efficacement. Pendant une phase de marché haussier, les traders ressentent un mélange complexe d'émotions, telles que l'optimisme pendant les hausses de prix et la peur de manquer (FOMO) sur les gains potentiels. Même s'il est normal de se sentir excité pendant une phase positive, vous ne devez pas agir sur la base de la FOMO, car cela pourrait vous conduire à prendre des décisions hâtives, telles que l'achat d'actifs surévalués ou l'augmentation de votre position en utilisant des niveaux élevés d'effet de levier.

Vous devez toujours analyser un investissement possible avec un esprit critique et ne jamais vous fier à une seule source d'information, car elle peut être biaisée et/ou payée pour promouvoir certains projets. Pendant cette phase d'excitation et de confiance, en fait, les investisseurs inexpérimentés peuvent acheter des actifs à leur sommet ou investir trop de capital avant une correction des prix, perdant ainsi une somme d'argent considérable. Soyez rationnel et agissez stratégiquement, en négociant des cryptocurrencies sur la base de votre plan prédéfini personnalisé, adapté à vos exigences, à votre disponibilité et à vos besoins.

Stratégies Crypto pour les phases de marché haussier

Selon la phase du marché, les traders peuvent changer de stratégie en fonction des tendances. Dans une phase de marché haussier, les prix augmentent généralement au cours de cette période, et les traders renforcent les stratégies de trading de crypto-monnaies qui exploitent les tendances positives. élan. Analysons les stratégies les plus courantes adaptées aux phases de marché haussier.

Acheter et HODL

La stratégie la plus simple et la plus courante pour les phases de marché haussier est l'achat et la vente. Cela signifie que les traders essaient d'accumuler des positions au début (ou, mieux, avant) de la phase de marché haussier et de les conserver jusqu'à ce que le cycle de marché atteigne son apogée (ou même plus loin s'ils croient fermement aux actifs sous-jacents). Cette stratégie repose essentiellement sur la conviction que l'actif cryptographique suivra une trajectoire ascendante au fil du temps. Les swing traders peuvent chercher à vendre au plus haut des prix, tandis que les hodlers à long terme conserveront leurs positions et accumuleront à nouveau lorsque la tendance changera dans une phase de marché baissier. Quels sont les avantages de l'achat et de la vente ?

• Simplicité: Une fois les actifs achetés, aucune autre action n'est requise, ce qui rend cette stratégie idéale pour les investisseurs à long terme.
• Possibilité de gains significatifs : Dans un marché haussier vigoureux, la conservation des actifs peut conduire à une appréciation substantielle à mesure que les prix augmentent.
• Réduction des coûts de transaction : Moins de transactions signifie moins de frais, qui peuvent autrement gruger les bénéfices.

Le trading de momentum

Cette stratégie consiste à acheter des actifs dont le prix a déjà fortement augmenté, dans le but de les vendre une fois qu'ils ont atteint leur sommet. Le trading de momentum est adapté aux swing traders puisqu'ils capitalisent sur la poursuite des tendances existantes sur la base d'indicateurs techniques prédéfinis. Chez Trakx, nous avons développé l'un des premiers fonds indiciels crypto basés sur le momentum, le BTC Momentum Crypto Index. Il ajuste automatiquement l'exposition au bitcoin sur la base d'indicateurs techniques de momentum, visant à exploiter les périodes de hausse des prix tout en réduisant les risques et l'exposition au bitcoin pendant les phases de baisse. Le CTI BTC Momentum est rééquilibré périodiquement pour diminuer ou augmenter l'exposition au bitcoin en fonction de paramètres prédéfinis. Quels sont les avantages du momentum trading ?

• Potentiel de rentabilité élevé: En surfant sur le momentum, les traders de crypto-monnaies peuvent obtenir des retours sur des gains significatifs à court et moyen terme.
• Réduction de la volatilité et des risques: En réduisant l'exposition aux crypto-monnaies lors des tendances baissières, vous pouvez limiter les risques et les pertes potentielles.
• Flexibilité: Cette stratégie vous permet de profiter des opportunités qui se présentent aussi bien dans les phases de marché haussier que dans les phases de marché baissier.

Day Trading

Cette stratégie est couramment utilisée par les traders qui souhaitent capitaliser sur les crypto-monnaies au cours de la même journée, en essayant de tirer profit des petites fluctuations de prix, en analysant les graphiques avec les données de l'indice des prix à la consommation. analyse technique. Il s'agit d'acheter et de vendre des crypto-actifs dans un délai très court, de l'ordre de quelques secondes, minutes ou heures, et il ne convient qu'aux investisseurs avertis, compétents et expérimentés, car il nécessite des compétences de négociation avancées, une attention constante et une prise de décision rapide. Dans le day trading, les investisseurs manquent généralement de patience et d'une vision globale qui leur permettrait de ne pas être trop gourmands, et ils essaient de faire de gros profits en peu de temps, ce qui leur fait perdre de l'argent. C'est la raison pour laquelle seule une petite partie des day traders sont réellement rentables sur une longue période : La plupart des day traders, même s'ils obtiennent de bons résultats sur une courte période, ne parviennent pas à être constamment rentables sur une longue période. Les avantages du day trading sont les suivants :

• Possibilité de profits rapides: Le day trading permet d'obtenir des rendements rapides en profitant des différents mouvements de prix intrajournaliers.
• Opportunités fréquentes: Les day traders peuvent généralement exploiter différents points d'entrée et de sortie au cours de la journée, avec de nombreuses opportunités de générer des rendements.
• Potentiel de croissance exponentielle (si rentable sur une longue période): Les petits gains quotidiens peuvent entraîner une croissance exponentielle grâce à l'effet de composition.

Phase de marché baissier : Excitation et enthousiasme

À l'inverse d'un marché haussier, un marché baissier est une période au cours de laquelle les prix chutent et le sentiment devient très pessimiste et négatif. Il n'est pas facile de faire face à des pertes importantes et à une perspective négative, et certains investisseurs commettent des erreurs courantes telles que la vente panique ou l'utilisation de l'effet de levier pour récupérer les pertes, ce qui augmente encore leurs pertes. En outre, la pression à la vente exercée par les comportements massifs des traders fait encore baisser les prix, créant ainsi un cycle auto-renforçant de baisse des valeurs.

Le comportement des investisseurs sur les marchés baissiers

Comme nous venons de le mentionner, pendant les marchés baissiers, les investisseurs se sentent de plus en plus découragés et pessimistes, remettant en question leurs choix d'investissement et leurs convictions antérieures. La plupart des investisseurs se désintéressent de la négociation pendant une phase descendante et, par conséquent, le volume quotidien des transactions diminue, ce qui exacerbe encore l'impact des gros ordres de vente sur le marché. La peur, l'incertitude et le doute (souvent abrégés en FUD) deviennent omniprésents, conduisant de nombreux investisseurs à vendre leurs actifs dans la panique pour tenter de réduire leurs pertes.

Le comportement des investisseurs dans un marché baissier a tendance à être motivé par la peur et le désir de protéger le capital et d'éviter les pertes. L'optimisme qui caractérisait le marché haussier se transforme en prudence, et de nombreux investisseurs liquident leurs crypto-actifs pour se tourner vers des marchés ou des actifs plus sûrs, tels que les stablecoins, les monnaies fiduciaires, les matières premières, les actions ou les obligations. Cependant, tous les investisseurs ne succombent pas à la panique. Les investisseurs avisés reconnaissent que les marchés baissiers peuvent présenter des opportunités uniques, comme l'acquisition d'actifs sous-évalués à des prix plus bas.

Stratégies Crypto pour les phases de marchés baissiers

Le trading de crypto-monnaies pendant un marché baissier peut s'avérer difficile, et les traders choisissent différentes stratégies de trading en fonction de leurs besoins. tolérance au risque et l'approche de l'investissement. Certains investisseurs peuvent chercher à limiter les pertes et à préserver le capital, tandis que d'autres, plus agressifs, cherchent à réaliser des bénéfices, y compris dans une phase descendante, par le biais de la vente à découvert. Examinons ensemble les stratégies les plus utilisées pendant une phase de marché baissier.

Préservation du capital

La plupart des investisseurs conservateurs se concentrent sur la préservation du capital contre les pertes plutôt que sur la recherche de gains agressifs, et par conséquent, ils visent à vendre à la fin du cycle haussier précédent ou au début du marché baissier. En vendant des crypto-actifs au début d'une tendance baissière, vous pouvez préserver votre capital et investir dans des actifs plus sûrs tels que des actions ou des obligations, ou conserver votre capital en stablecoin ou en monnaie fiduciaire dans l'attente d'un moment plus prospère. Quels sont les avantages ?

• Réduction du risque de pertes : En convertissant les actifs volatils en stablecoins ou en monnaie fiduciaire, les investisseurs peuvent protéger leurs portefeuilles contre de nouvelles baisses.
• Liquidité : Les actifs conservés en stablecoins ou en monnaie fiduciaire restent facilement disponibles pour être redéployés lorsque les conditions du marché s'améliorent.
• La tranquillité d'esprit : Les investisseurs qui vendent des crypto-actifs pendant une phase de marché baissier n'ont pas à se préoccuper des prix des crypto-actifs et des pertes, ce qui évite le stress.

Achats périodiques par sommes fixes (DCA)

Les achats périodiques par sommes fixes, communément appelés DCA, est une stratégie d’investissement qui vise à réduire progressivement le coût moyen d’un actif en l’achetant par étapes successives au cours d’une phase baissière. Dans le cadre de cette stratégie, vous investissez essentiellement un montant fixe dans des cryptomonnaies à intervalles réguliers, quel que soit le cours de l’actif. De cette manière, vous pouvez atténuer l’impact de la volatilité et réduire votre prix d’achat moyen lors d’un marché baissier. Certains investisseurs plus audacieux peuvent adapter cette stratégie en investissant des montants plus importants lors de fortes baisses du marché ; cette approche est communément appelée « acheter sur les baisses » (buy the dip). Quels sont les avantages du DCA ?

• Atténuation des risques : En investissant progressivement, les investisseurs évitent le risque d'effectuer des achats importants au mauvais moment, ce qui réduit l'impact des fluctuations de prix.
• Discipline : L'ACD encourage l'investissement discipliné, ce qui permet d'éviter les décisions émotionnelles dictées par les conditions du marché.
• Augmenter le potentiel de profit pendant les marchés haussiers: En accumulant des actifs pendant une phase de prix bas, vous pouvez littéralement acheter des actifs à un prix réduit et profiter de la prochaine hausse.

Vente à découvert

Vente à découvert est une stratégie de trading qui permet aux traders de crypto-monnaies de réaliser des profits en prédisant les baisses de prix. Dans cette stratégie, vous empruntez des actifs et les vendez au prix actuel du marché, avec l'intention de les racheter plus tard à un prix inférieur, en capitalisant sur la différence de prix. Les investisseurs parient contre le marché, dans le but de profiter de la baisse des prix, et cette stratégie est plus adaptée aux traders hautement qualifiés et compétents, car les mécanismes peuvent sembler complexes pour un nouvel investisseur. En outre, cette stratégie peut être considérée comme très risquée, car si le marché monte de manière inattendue, les vendeurs à découvert peuvent subir des pertes illimitées, car il n'y a pas de limite à la hausse des prix. Pourquoi les gens vendent-ils à découvert ? Quels sont les avantages ?

• Bénéfice de la baisse : La vente à découvert profite directement de la baisse des prix, ce qui en fait l'une des rares stratégies susceptibles de générer des bénéfices dans un marché baissier.
• Couverture : Il peut être utilisé pour couvrir des positions longues, en compensant les pertes dans un marché en baisse.

Mise en œuvre de la gestion des risques dans les marchés baissiers et haussiers

Les marchés des crypto-monnaies offrent des opportunités intéressantes tant dans les phases de marché baissier que haussier, mais les traders de crypto-monnaies ne doivent pas négliger le fait que les crypto-monnaies ne sont pas des produits de luxe. importance de la gestion des risques et mettre en œuvre des pratiques intelligentes pour protéger leur capital contre les pertes. Fixer des stop-loss clairs et un nombre maximum de transactions quotidiennes peut vous aider à limiter les pertes et à éviter de tomber dans l'overtrading. En outre, n'oubliez pas de n'allouer qu'une petite partie de votre capital total à chaque transaction ; il est généralement recommandé d'allouer environ 1-3% à chaque transaction. Enfin, n'oubliez pas de ne pas être victime de biais psychologiques qui peuvent altérer votre stratégie de trading et vous amener à commettre des erreurs, et donc à subir des pertes importantes.

Chez Trakx, nous sommes spécialisés dans la fourniture de la plus large sélection de fonds indiciels cryptographiquesTrakx permet aux investisseurs de mettre en œuvre facilement des pratiques saines de gestion des risques, d'améliorer la diversification et d'utiliser des stratégies avancées de négociation de crypto-monnaies. Si vous souhaitez être à la pointe de l'investissement dans les cryptomonnaies, envisagez de rejoindre Trakx afin d'utiliser la principale plateforme de négociation d'indices de cryptomonnaies pour des stratégies avancées, une gestion saine des risques et un rééquilibrage automatique sur la base de paramètres prédéfinis.