Crypto Trading Psychology : Surmonter la peur et la cupidité

La psychologie est un facteur important dans toutes les transactions, et plus particulièrement dans les transactions cryptographiques en raison de la plus grande volatilité des prix. Il est donc essentiel de comprendre comment elle influe sur le comportement afin de limiter les opérations irrationnelles et les pertes monétaires. De manière générale, vous ne devriez jamais agir de manière impulsive et irrationnelle lorsque vous faites du trading, car cela pourrait compromettre votre stratégie de trading et avoir un impact négatif sur la performance de l'investissement. Alors, comment un commerce de crypto-monnaies La psychologie doit-elle être mise en œuvre ? Tout d'abord, suivez toujours un plan clair et méthodique, en adhérant strictement à votre stratégie de trading prédéfinie. Nous allons maintenant analyser en détail comment la psychologie affecte le comportement des traders et comprendre les meilleures stratégies pour toujours agir rationnellement en suivant le plan stratégique.

L'importance de la psychologie dans le trading des crypto-monnaies

Crypto est connu pour une extrême volatilité des prixLes oscillations quotidiennes de plus de 30% ne sont pas considérées comme inhabituelles. Des mouvements de prix aussi importants peuvent déclencher de fortes réactions émotionnelles chez les traders car, comme vous pouvez l'imaginer, voir son portefeuille chuter de 30% en une journée est assez inconfortable, même pour les investisseurs experts et expérimentés. Cependant, étant donné que la volatilité élevée est extrêmement courante dans les crypto-monnaies, des inversions de prix considérables se produisent souvent après un gros coup de pompe ou un dumping. Pour les investisseurs qui font preuve de patience et ne réagissent pas aux mouvements de prix à court terme - même s'ils sont importants - ces renversements permettent d'atténuer les pertes d'investissement par rapport aux investisseurs qui vendent ou achètent dans la panique. Il est souvent payant d'être calme et patient et de ne pas être très sensible aux mouvements de prix à court terme. Examinons trois scénarios pour mieux comprendre comment la psychologie du trading de crypto-monnaies peut affecter les performances des traders. Considérons que vous détenez 0,1 BTC d'une valeur de $6.000 (à une valeur de $60.000 par bitcoin).

Scénario A) HODLing

Le BTC perd 33,3% en une journée, et la valeur de vos actifs en bitcoins (0,1 BTC) passe de $6.000 à $4.000. Sur le papier, vous avez perdu $2.000 en une journée, mais vous décidez d'acheter et en 10 jours le prix revient à $60.000 : votre portefeuille revient à sa valeur initiale sans aucune action humaine.

Scénario B) Négociation efficace

Le BTC a perdu 33,3% en une journée, mais vous avez inséré un ordre stop-loss à -10% de l'évaluation originale, vous avez donc automatiquement vendu votre portefeuille de BTC à une perte de 10%, perdant $600 mais conservant $5,400 en liquidité. Après la chute de 33,3%, vous achetez à nouveau des BTC avec vos $5,400, et vous achetez en fait plus de BTC que précédemment : Après l'ordre stop loss et la baisse, avec $5.400, vous pouvez acheter 0,135 BTC, augmentant vos actifs en BTC de 0,1 à 0,135 BTC. Si l'on reprend le scénario A, après 10 jours, le prix des BTC atteint à nouveau $60.000, et vous réalisez un bon bénéfice, avec 0,135 BTC d'une valeur de $8.100. En utilisant des ordres stop-loss et en négociant au bon moment, même si le marché chute, une fois qu'il rebondit, vous parvenez à générer un très bon profit, en augmentant la valeur de votre actif de $6.000 à $8.100, en exploitant une chute des prix.

Scénario C) Vente panique

Considérons à nouveau le même scénario, mais supposons que vous n'ayez pas fixé d'ordre de vente stop, que vous ressentiez une peur extrême en voyant la valeur de votre actif chuter rapidement, et que vous commenciez à penser qu'elle pourrait chuter encore plus, remettant en question la valeur et la fiabilité de la BTC en tant que réserve de valeur. Pris d'une peur irrationnelle et impulsive, vous décidez de vendre manuellement des BTC après la chute de 33,3%, perdant ainsi $2.000 de vos actifs initiaux. Après avoir vendu, vous décidez d'attendre de voir la direction que prendra le marché, mais, comme dans d'autres cas, le marché se rétablit et, en l'espace de 10 jours, revient à $60,000, et vous décidez de revenir sur le marché, pris par l'euphorie. Dans ce dernier scénario, si vous rachetez des BTC une fois qu'ils se sont redressés, vous ne pourrez acheter que 0,66 BTC, puisque vous avez vendu dans la panique au prix le plus bas sur une période donnée.

Pourquoi avons-nous fait ces calculs et ces scénarios ? Parce que des psychologies et des stratégies différentes donnent des résultats systématiquement différents :

• Scénario A: La valeur de votre bien reste inchangée après la récupération.
• Valeur initiale : $6.000 | Valeur finale : $6.000
• Scénario B: En négociant (avec de l'expérience et des compétences), la valeur de votre actif augmente de 35% après la reprise.
• Valeur initiale : $6.000 | Valeur finale : $8.100
• Scénario C: En vendant dans la panique au pire moment, la valeur de votre actif diminue de 33,3% après la reprise.
• Valeur initiale : $6.000 | Valeur finale : $4.000

Comme vous pouvez l'imaginer, les nouveaux traders font généralement partie du scénario C, dans lequel ils perdent de l'argent à cause de la peur et des ventes de panique. Cependant, cela se produit principalement parce que les nouveaux traders n'ont pas les connaissances et l'expérience nécessaires pour comprendre et avoir suffisamment confiance en eux pour gérer cette dynamique de manière efficace, mais tout le monde peut devenir un trader rentable en apprenant, en faisant des erreurs et en accumulant de l'expérience et des compétences.

Comprendre la peur dans le trading des crypto-monnaies

La peur dans le trading se manifeste par l'anxiété de perdre de l'argent, ce qui affecte vos choix et modifie par conséquent votre stratégie de crypto trading. La réaction est motivée par l'instinct d'éviter les pertes, un biais psychologique connu sous le nom d'aversion à la perte. En fait, des études récentes ont démontré que la douleur de perdre de l'argent est deux fois plus puissante que le plaisir d'obtenir le même pourcentage de gains. Une manifestation courante de la peur est FUD (peur, incertitude et doute)Les personnes qui créent des FUD diffusent souvent des informations négatives et pessimistes sur les médias sociaux et dans les communautés, ce qui a pour effet de répandre la peur parmi d'autres personnes et communautés, de déclencher un effet d'entraînement et d'exacerber la réaction du marché.

Lorsqu'ils sont saisis par la peur, les traders sont plus susceptibles de prendre des décisions qui vont à l'encontre de leurs objectifs à long terme. Par exemple, la vente panique est une réaction courante : les opérateurs vendent des actifs à perte en réaction à une chute soudaine du marché, par crainte d'une nouvelle baisse. Cette réaction ne se traduit pas seulement par des pertes, mais aussi par des occasions manquées lorsque le marché finit par se redresser. La peur affecte également la prise de décision en incitant les opérateurs à éviter de prendre les risques nécessaires, ce qui les conduit à un comportement excessivement prudent qui limite les gains potentiels.

Comprendre la cupidité dans le trading des crypto-monnaies

Contrairement à la peur, la cupidité conduit les traders à l'effet inverse, les poussant à prendre des risques plus importants dans l'espoir de réaliser des profits encore plus importants. Cet état émotionnel est communément appelé FOMO (Fear of Missing Out, ou « peur de passer à côté »), et les traders, poussés par les récents succès des autres, se précipitent dans des transactions pour éviter d’être laissés pour compte, entrant souvent sur le marché trop tard et risquant ainsi de perdre de l’argent. « Si tout le monde parle d’un investissement dans les cryptomonnaies, par exemple, dans les bars, les lieux de rencontre, lors de réunions, etc., il est déjà trop tard pour investir dans cet actif » : C’est une affirmation courante dans le monde de la finance, qui signifie qu’au moment où une cryptomonnaie (ou tout autre investissement) devient un sujet de conversation populaire parmi le grand public, l’opportunité de réaliser des gains significatifs grâce à cet investissement est probablement déjà passée. 

En outre, l'avidité peut entraîner des transactions excessives (overtrading), lorsque les traders prennent des positions multiples sans disposer de suffisamment d'informations sur le marché. l'analyse fondamentale et techniqueLes traders de crypto-monnaies sont souvent des personnes qui ne tiennent pas compte de la stratégie de trading prédéfinie qu'ils utilisent. Cela entraîne généralement une augmentation des frais de négociation, de mauvais points d'entrée et de sortie et, en fin de compte, des pertes. En outre, la cupidité et le surtrading peuvent inciter les utilisateurs à ignorer les meilleures pratiques de gestion des risques, telles que les stop-loss ou la diversification, et les rendre très vulnérables à des pertes importantes s'ils n'interprètent pas correctement la tendance des prix.

Stratégies pour surmonter la peur et la cupidité dans le trading des crypto-monnaies

Maintenant que vous comprenez comment fonctionne la psychologie du trading crypto, vous devez comprendre que la seule façon d'éviter les transactions irrationnelles et impulsives est d'appliquer et de suivre une stratégie de trading crypto bien définie qui s'aligne sur votre tolérance au risque, vos objectifs, votre capital et votre temps disponible. Par conséquent, vous devez accepter un changement d'état d'esprit et mettre en œuvre des pratiques de gestion des risques, en évitant le FOMO et en devenant un trader discipliné.

Comment vaincre la peur et la cupidité ?

Accepter la volatilité

Elle est intrinsèque au marché des crypto-monnaies et vous devez accepter les fluctuations de prix comme une partie naturelle du marché des crypto-monnaies, rester calme et éviter de réagir émotionnellement aux fluctuations du marché. En outre, la volatilité n'est pas toujours une mauvaise chose puisqu'elle peut présenter des opportunités de profits, comme le montre le scénario B des paragraphes précédents.

Perspective à long terme

Une autre stratégie utile pour changer votre état d'esprit et agir rationnellement consiste à penser aux résultats à long terme. Il n'est pas nécessaire d'effectuer un +10% par jour pour obtenir de bons résultats, mais considérez que même un petit pourcentage de profit (comme 0,1% par jour) peut apporter des résultats exceptionnels à long terme grâce à l'effet de capitalisation.

Gestion des risques

Il est essentiel de limiter les pertes et de maîtriser la peur, car cela signifie qu'il faut décider de son exposition et des risques inhérents avant d'entrer sur le marché. Les traders utilisent des outils tels que les ordres stop-loss pour contrôler la perte maximale qu'ils peuvent supporter, limitant ainsi les risques. Une autre stratégie courante pour les une bonne gestion des risquesIl s'agit de la diversification, qui consiste à répartir les risques entre plusieurs actifs au lieu d'un seul, réduisant ainsi les risques de lourdes pertes si une crypto-monnaie spécifique est moins performante que le marché.

Recherche et éducation

La connaissance est votre meilleure amie dans le trading de crypto-monnaies. DYOR (Faites vos propres recherches) est un puissant antidote à la peur et vous permet de vous tenir au courant des tendances du marché et de l'actualité réglementaire, afin de ne pas manquer une information pertinente susceptible de provoquer d'importantes fluctuations de prix. En outre, elle renforce la confiance et réduit l'anxiété associée à l'incertitude et à la volatilité du marché. 

Détachement émotionnel

Il s'agit d'une compétence difficile à appréhender. Elle consiste à considérer la négociation comme un jeu stratégique plutôt que comme une bataille financière personnelle quotidienne, ce qui permet de séparer les émotions liées à la négociation de celles liées à la vie personnelle, de réduire le stress et l'anxiété tout en améliorant les réactions aux fluctuations des cours.

Fixer des objectifs clairs

Combattez l'avidité en fixant des objectifs clairs pour vos transactions et en identifiant les points de sortie avant d'exécuter la transaction. En respectant strictement les stratégies de sortie préétablies, qu'il s'agisse d'un objectif de profit ou d'un stop suiveur, vous pouvez verrouiller vos gains et éviter les pièges de l'avidité. N'oubliez pas qu'un petit bénéfice vaut toujours mieux qu'une grosse perte.

Suivre une stratégie claire de trading de crypto-monnaies

Traitez toujours sur la base d'une stratégie de crypto trading étudiée et prédéfinie qui correspond à votre tolérance au risque, à vos objectifs, à votre capital et au temps dont vous disposez. Incluez dans votre stratégie des stratégies d'entrée et de sortie claires, des pratiques de gestion des risques et un nombre maximum de transactions quotidiennes. De cette façon, vous pouvez faire taire la partie irrationnelle de votre instinct pour suivre rationnellement votre plan basé sur des règles prédéfinies que vous avez créées en fonction de vos besoins et objectifs spécifiques.

En conclusion, chez Trakx, nous recommandons vivement d'apprendre, d'étudier et de tester avant d'investir de l'argent dans les crypto-monnaies, ainsi que de mettre en œuvre des pratiques saines de gestion des risques afin de limiter les pertes potentielles tout en saisissant les opportunités offertes par le marché des crypto-monnaies. Pour devenir rentable, vous avez besoin de connaissances, de compétences et d'expérience, et nous serons toujours là pour vous fournir des guides détaillés sur les crypto-monnaies et le trading. En outre, nous fournissons fonds indiciels cryptographiques avancés qui permettent aux traders de mettre en œuvre des stratégies avancées et une gestion saine des risques en toute simplicité, en rééquilibrant automatiquement les paniers de crypto-monnaies chaque mois.