Qu'est-ce que l'indice Crypto Fear and Greed ?

Le Crypto Fear and Greed Index est un indice de référence créé par Alternative.me en 2018. L'outil utilise une combinaison de différentes données pour attribuer une note de 0 à 100 au sentiment actuel sur le marché. 

Grâce à cet outil, les traders et les investisseurs en crypto-monnaies peuvent repérer les hauts et les bas du marché. Il leur est ainsi plus facile de prendre des décisions rationnelles qui auront un impact positif sur leur portefeuille à l'avenir. 

Dans cet article, nous allons vous donner plus de détails sur le fonctionnement de l'indice crypto Fear and Greed et sur les raisons pour lesquelles vous devriez l'utiliser pour vos investissements quotidiens. Bonne lecture ! 

Qu'est-ce que l'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies ?

Le Crypto Fear and Greed Index est un indice de référence qui définit le sentiment des investisseurs. Introduit par Alternative.me en 2018, l'indice de peur et de cupidité prend ses racines dans l'indice de peur et de cupidité Money de CNN. Oui, les crypto-bros n'ont pas pensé à cet outil tout seuls. 

A l'époque, Alternative.me divisait le score maximum de 100 en quatre zones distinctes : Peur extrême, Peur, Cupidité et Cupidité extrême. Chaque zone représente des choses différentes : 

• Peur extrême : Les investisseurs particuliers vendent activement des actifs à prix réduit, ce qui signifie que les traders peuvent acheter des jetons sous-évalués à bas prix. 
• La peur : Le marché est incertain. Certains investisseurs commencent à se désintéresser du marché et vendent leurs actifs, mais le fond n'est pas encore atteint. 
• L'avidité : L'optimisme est de mise car les investisseurs particuliers injectent davantage de liquidités sur le marché. Le sommet n'est pas encore atteint, mais la plupart des jetons commencent à être surévalués. 
• Une cupidité extrême : Le meilleur moment pour vendre. L'intérêt des investisseurs individuels est à son maximum et les actifs sont surévalués. 

Pourquoi cet outil est-il si populaire parmi les investisseurs Web3 ? Contrairement à indicateurs techniquesL'indice donne une image complète du sentiment des investisseurs. Il analyse des données importantes et attribue une note qui reflète l'état actuel du marché, et non celui d'un jeton individuel. 

L'outil a gagné en popularité après la hausse du bitcoin en 2017. Les traders et les investisseurs ont commencé à utiliser l'indice pour identifier les sommets et les creux du marché dans le but d'acheter des actifs sous-évalués. 

Comment l'indice de peur et de cupidité est-il calculé ?

Maintenant que vous savez ce qu'est le crypto Fear and Greed Index, il est temps de répondre à la question la plus intéressante : Comment est-il calculé ? 

L'indice est calculé à partir de cinq paramètres essentiels : la volatilité, le volume des transactions, l'activité des médias sociaux, la prédominance du bitcoin et les tendances Google. Ces données sont ensuite comparées aux moyennes historiques sur 30 et 90 jours afin de repérer les tendances inhabituelles.

En fonction de son importance, chaque composante a son poids dans le résultat final. Alternative.me a choisi de placer la volatilité et le volume des transactions comme les composantes les plus importantes de son indice. Chacune de ces mesures représente 25% du score final. 

Vient ensuite l'activité des médias sociaux. Le marché des crypto-monnaies est dominé par les KOL et les influenceurs. Un tweet d'Elon Musk peut faire grimper le bitcoin au ciel ou le faire chuter comme une pierre. C'est pourquoi Alternative.me a attribué 15% du score total à cette composante. C'est beaucoup quand on pense que l'indice Money Fear and Greed de CNN n'a jamais eu une telle composante. 

Domination du bitcoin et Google Trends représentent chacun 10% supplémentaires. L'augmentation de la part de marché du bitcoin est un signe de peur, les investisseurs recherchant la sécurité. Une baisse de la part de marché suggère l'avidité, l'argent se déplaçant vers les autres monnaies. Tout comme pour l'activité des médias sociaux, l'indice suit les termes de recherche liés au bitcoin. Une augmentation du nombre de recherches peut refléter une peur ou une avidité croissante. 

Aperçu historique de l'indice de peur et de cupidité des cryptomonnaies 

Vous avez encore des doutes sur l'indice Crypto Fear and Greed ? Eh bien, plus de sept années de données confirment son utilité. Examinons le graphique de juin 2019 à octobre 2020. Il montre comment l'indice réagit aux événements majeurs, modifiant son score en fonction de l'évolution du marché. 

Vous vous souvenez de la crise du coronavirus au printemps 2020 ? Le marché des cryptomonnaies a connu une vague de ventes massive qui a touché tous les tokens, du Bitcoin aux altcoins en passant par les memecoins. 

À l’inverse, en février 2021, l’indice a atteint un niveau d’avidité extrême après que le cours du Bitcoin a grimpé en flèche, passant de $10 000 à $50 000, sous l’effet de l’essor estival de la DeFi. Le sentiment est resté élevé pendant plus d’un mois, jusqu’à ce que l’annonce de l’interdiction du minage en Chine déclenche une forte baisse.

Prenons un exemple plus précis. L'indice Crypto Fear and Greed a atteint 91 juste après la victoire de Donald Trump sur Joe Biden. Au même moment, le bitcoin a atteint un sommet historique de plus de $100k, signalant le début d'un cycle haussier pour les altcoins. Depuis, l'indice a plongé à 16 alors que l'administration Trump s'est engagée dans une guerre commerciale massive avec le monde, le bitcoin s'échangeant à moins de $90k pendant près d'un mois. 

Ces données historiques révèlent deux choses essentielles. Le sentiment du marché peut changer rapidement en réponse aux nouvelles, en particulier lorsqu'il s'agit du monde de la cryptographie et du bitcoin. Le sentiment peut également rester à des niveaux extrêmes pendant de longues périodes. 

Pourquoi utiliser plus souvent l'indice de peur et de cupidité des cryptomonnaies ?

De nombreux traders affirment souvent que les indicateurs techniques sont meilleurs que le Crypto Fear and Greed Index. Ce n'est pas tout à fait vrai.

Les indicateurs techniques tels que le Indice de force relative ou les moyennes mobiles se concentrent uniquement sur l'action du prix d'un seul actif. Par exemple, le calcul de ces indicateurs techniques vous montrera comment se comporte le bitcoin, mais l'analyse sera isolée. 

L'indice « Fear and Greed » (peur et cupidité) des cryptomonnaies mesure la dimension émotionnelle du trading, c'est-à-dire les fondamentaux du marché. Les bons traders combinent ces indicateurs pour confirmer les signaux et renforcer leurs stratégies.

Où trouver le meilleur indice de peur et de cupidité en ligne ? 

La réponse la plus simple et la plus rapide à cette question est Alternative.me. Il s'agit du plus ancien et du premier site web à suivre le Crypto Fear and Greed Index. Vous pouvez également suivre l'indice Bitcoin Fear and Greed sur X pour obtenir des mises à jour en temps réel et conserver des informations sur le sentiment du marché dans votre fil d'actualité.

Les principales plateformes de données cryptographiques telles que CoinGecko et CoinMarketCap affichent l'indice, ce qui permet de le suivre facilement en même temps que d'autres mesures financières clés. De nombreux traders consultent l'indice quotidiennement pour repérer les tendances du marché et ajuster leurs stratégies de trading en conséquence.

Utilisez l'indice cryptographique de peur et de cupidité pour contrôler vos émotions 

L'indice de peur et de cupidité des cryptomonnaies montre à quel point de nombreux investisseurs sont irrationnels. Ils vendent alors qu'ils devraient acheter, et inversement, ils achètent alors qu'ils devraient vendre. Nous parions que vous avez un ami qui a acheté du bitcoin à $100k parce que "ça ne peut que monter, mon frère. Je le sens." Pour éviter d'être un tel investisseur, voici quelques conseils pour contrôler vos émotions.  

Acheter à bas prix, vendre à prix élevé

Le conseil de Warren Buffett est simple mais significatif : "Soyez craintifs quand les autres sont avides et avides quand les autres sont craintifs". Lorsque l'indice de peur et de cupidité des cryptomonnaies indique une cupidité extrême, il faut avoir peur et vendre car le marché est peut-être en surchauffe et les actifs surévalués. Il devrait en être de même lorsque le marché est extrêmement craintif. De nombreux actifs sont sous-évalués et peuvent être achetés à des prix très bas. 

Utiliser la méthode des achats périodiques par sommes fixes

DCA en cryptographie consiste à effectuer de petits achats chaque mois pour minimiser l'effet de la volatilité. Augmentez la valeur de ces achats lorsque l'indice affiche une peur ou une crainte extrême et diminuez-la lorsque le marché est en surchauffe. De cette façon, vous serez toujours au-dessus du marché. 

La diversification

Avez-vous déjà entendu parler de gestion de portefeuille? Eh bien, la première chose que l'on vous apprend là-bas, c'est de vous diversifier autant que possible. 

On ne peut jamais atténuer le risque de marché, mais on peut à coup sûr atténuer le risque lié aux actifs. Chaque actif ajouté à votre portefeuille peut réduire la volatilité et rendre votre position plus sûre. 

Comment trader sur la base de l'indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies ?

Si vous n'avez aucune expérience en matière de trading/investissement, vous pouvez prendre des décisions de trading en vous basant uniquement sur le Crypto Fear and Greed Index. Voici ce que vous devez faire pour obtenir des résultats positifs avec cette tactique. 

Marché haussier

Si vous êtes dans un marché haussier, surveillez quotidiennement l'indice Crypto Fear and Greed. Achetez lorsque l'indice dépasse 50 : il s'agit là du retracement habituel dans un marché haussier. L'actif baissera de 20 à 25% avant de connaître une nouvelle poussée haussière. 

Essayez de ne pas acheter d'actifs lorsque l'indice est supérieur à 50. Il s'agit d'un territoire surévalué, et les actifs sont moins susceptibles de subir des hausses de prix dans cette position. C'est le moment de vendre. 

Marché baissier

Pour le marché baissier, la situation est presque la même. Cependant, dans cette situation, l'indice est moins susceptible de dépasser la ligne des 50. 

C'est votre période d'accumulation. Pratiquez la méthode DCA autant que possible afin de vous constituer un portefeuille d'actifs conséquent. Dès que le marché haussier s'amorcera et que l'indice dépassera les 85-90, vous pourrez commencer à vendre : le sommet sera probablement atteint. 

Il s'agit d'une tactique extrêmement primitive qui peut fonctionner, mais qui n'apportera pas de résultats mirobolants. Pour obtenir de meilleurs rendements, vous devez associer l'indice Crypto Fear and Greed à d'autres indicateurs. 

Quels sont les indicateurs à utiliser en dehors de l'indice de peur et de cupidité des cryptomonnaies ?

Le Crypto Fear and Greed Index est un indicateur étonnant qui peut vous en dire long sur le marché dans son ensemble. Cependant, vous avez besoin de beaucoup plus d'informations lorsque vous souhaitez investir dans un actif spécifique ou si vous vous engagez dans un processus de négociation. trading dynamique. Voici d'autres indicateurs à examiner en plus de l'indice Crypto Fear and Greed. 

Moyenne mobile convergence divergence

La moyenne mobile de convergence et de divergence, ou MACD, est un indicateur de momentum. Il est utilisé par les traders pour repérer les changements de tendance et prédire les ventes ou les achats massifs. L'indicateur suit la relation entre deux moyennes mobiles et signale les opportunités d'achat potentielles. 

Indice de force relative

L'indice de force relative est un autre indicateur qui mesure la dynamique du marché. Tout comme le Crypto Fear and Greed Index, il donne une note de 1 à 100. Lorsque le RSI affiche un score supérieur à 70, il indique un actif suracheté. Une valeur inférieure à 30 suggère que l'actif pourrait être survendu. 

Retracement de Fibonacci

Les niveaux de Fibonacci identifient les zones de soutien et de résistance potentielles où les prix sont susceptibles de s'inverser ou de se rétracter. Les traders utilisent ces niveaux pour planifier les stop-loss et les take-profit.

L'analyse fondamentale est-elle utile dans le domaine des cryptomonnaies ?

Les indicateurs que nous avons examinés ci-dessus, y compris l'indice de peur et de cupidité, sont utilisés pour compléter l'analyse technique d'un actif. Cependant, de nombreux traders estiment que l'analyse technique est inutile sans une analyse fondamentale. Est-ce également le cas pour les jetons cryptographiques ? 

Mille fois OUI. Analyse fondamentale devrait être la première chose qu'un négociant en cryptomonnaies fait avant d'acheter un jeton. L'analyse technique peut fonctionner à court terme, mais vous ne pouvez jamais acheter une position à long terme sans analyse fondamentale. 

Voici ce qu'il faut savoir pour évaluer un jeton cryptographique d'un point de vue fondamental : 

Tech

Le projet cryptographique innove-t-il un aspect du Web3 ou du Web2 ? La technologie est-elle unique ou révolutionnaire ? Si la réponse est négative, le projet ne vaut pas la peine d'être investi à long terme. 

Imaginons maintenant qu’un nouveau projet développe la même technologie que Ripple. Qui préférera ce nouveau venu à Ripple, une entreprise valant plusieurs milliards de dollars et forte de nombreuses années d’expérience ? 

Livre blanc

Pas de livre blanc = pas d'objectifs à long terme. Livre blanc faible = pas d'intérêt sérieux de la part de l'équipe. Un livre blanc solide est l'un des atouts les plus importants d'un nouveau projet. 

Le livre blanc doit expliquer clairement le problème que le projet résout et en quoi ses solutions sont innovantes et réalisables. Les projets fiables respectent systématiquement les étapes de leur feuille de route

Soutien institutionnel

Parfois, vous n'avez pas le temps de procéder à une analyse fondamentale complète, et ce n'est pas grave. Voici un outil qui vous permettra de réaliser des investissements fructueux. 

Regardez les projets dans lesquels investissent les grands acteurs du secteur. Si Binance, Coinbase, a16z et d’autres grands acteurs investissent dans un nouveau projet, il y a de fortes chances pour qu’il se hisse parmi les 100 premières cryptomonnaies en termes de capitalisation boursière. 

L'indice cryptographique de la peur et de la cupidité peut-il être utilisé pour gérer les risques ? 

Gestion des risques est l'une des choses les plus importantes que vous devez maîtriser lorsque vous investissez dans des marchés très volatils comme celui des crypto-monnaies. L'indice crypto Fear and Greed est l'un des meilleurs outils pour gérer le risque et éviter les pertes inutiles.

L'indice vous indique quand le marché est en surchauffe et qu'il faut vendre. Comme nous l'avons dit plus haut, un score supérieur à 75 signifie que la plupart des crypto-actifs sont surévalués et que vous devriez commencer à envisager de vendre une partie de votre portefeuille. 

N'oubliez pas qu'une gestion efficace des risques implique de trouver un équilibre entre les rendements potentiels et les risques acceptables. Combinez l'indice de peur et de cupidité des cryptomonnaies avec d'autres indicateurs techniques pour réduire la prise de décision émotionnelle. 

Réflexions finales

L'indice « Fear and Greed » (peur et cupidité) des cryptomonnaies est un outil formidable pour les traders et les investisseurs. Il permet d'acheter des actifs sous-évalués et de les revendre au plus haut, ce qui permet de maximiser les bénéfices d'un investisseur ou d'un gestionnaire de portefeuille. 

Cependant, tout le monde n'est pas prêt à faire autant de travail pour un simple investissement. Heureusement, Trakx propose une solution plus efficace. Notre indices cryptographiques vous permettent d'investir dans des paniers d'actifs diversifiés en un seul clic, améliorant ainsi la diversification et les pratiques de gestion des risques tout en réduisant les frais de transaction et de négociation grâce au rééquilibrage automatique, ce qui en fait une façon plus intelligente d'investir dans les crypto-monnaies.