Swing Trading en Crypto : Guide détaillé et conseils utiles

Les traders et les investisseurs sont de plus en plus nombreux à rejoindre le marché des crypto-monnaies en raison de sa forte volatilité et de son potentiel de rendement supérieur à celui des actifs financiers traditionnels tels que les actions, les matières premières et les obligations. Le marché des crypto-monnaies est plus dynamique et la volatilité inhérente crée plus d'opportunités, en particulier à court et à moyen terme. Par conséquent, les investisseurs appliquent plusieurs stratégies de trading de crypto-monnaies Il s'agit par exemple du hodling (adapté aux investisseurs à long terme), du swing trading (pour les traders à court et moyen terme) et du day trading (mis en œuvre par les traders à court terme). Dans cet article, nous expliquerons comment fonctionne le swing trading, en vous fournissant un guide détaillé et des conseils utiles pour rendre votre parcours plus gratifiant en limitant les risques et en augmentant les opportunités de profit. Qu'est-ce que le swing trading en crypto-monnaies ?

Le swing trading dans le domaine des cryptomonnaies est une stratégie qui consiste à acheter et à vendre des cryptomonnaies à court ou moyen terme. L'objectif est de tirer profit de la volatilité, soit en achetant à bas prix et en vendant à prix élevé (position longue), soit en empruntant pour vendre à prix élevé puis en rachetant à bas prix (position courte). Prenons l’exemple illustratif suivant, basé sur l’évolution du cours du Bitcoin entre février et juin 2024. Si vous aviez mis en œuvre une stratégie de swing trading et parfaitement anticipé le marché (ce qui n’est pas du tout facile), vous auriez pu générer des bénéfices plus importants qu’en vous contentant de « hodler ». Faisons quelques calculs.

1) Première transaction (longue)
Achat de $5,000 de BTC le 1er février 2024 à $43,263
Vendue le 14 mars à $73,130
Profit : +69%, vos $5 000 initiaux sont maintenant $8 450

2) Deuxième échange (court)
Emprunté et vendu $8,450 de BTC le 14 mars 2024 à $73,130
Acheté le 1er mai à $56,650
Profit : +29%, vos $8,450 initiaux sont maintenant $10,900 (pour simplifier, nous supposons un taux d'intérêt nul pour l'emprunt de BTC).

3) Troisième opération (longue)
Achat de $10,900 de BTC le 1er mai 2024 à $56,650
Vendu le 7 juin à $71,500
Profit : +26,2%, votre $5 000 initial est maintenant $13 755

Avec trois transactions sur une période de 3 mois, vous auriez pu générer un rendement incroyable de +175,1%, transformant un capital initial de $5 000 en $13 755 (+$8 755).

Si, au cours de la même période, vous aviez plutôt pratiqué l'élevage, vous n'auriez réalisé "que" +65,2% : un très bon rendement, certes, mais avec le même capital initial de $5 000, vous n'auriez gagné en valeur que $8 260 (+$3 260).

Bien entendu, il ne s'agit là que d'un exemple dans lequel nous avons supposé que nous a programmé le marché parfaitement, ce qui est extrêmement difficile même pour des traders expérimentés et très compétents. Néanmoins, cela montre comment le swing trading dans les crypto-monnaies peut ouvrir plus d'opportunités que le simple hodling.

Le Swing Trading : Comment cela fonctionne-t-il ?

Comme l'illustre notre étude de cas ci-dessus, le swing trading en crypto est une stratégie qui consiste à acheter et à vendre des actifs numériques sur un horizon de temps à court ou moyen terme en se basant sur l'analyse technique des indicateurs et des graphiques, en essayant de déterminer les points d'entrée et de sortie optimaux. Certaines stratégies courantes de indicateurs techniques que nous analyserons plus loin dans notre guide sont les moyennes mobiles, l'indice de force relative (RSI) et les niveaux de support et de résistance. 

Elle nécessite une approche plus active que le hodling (détention d'actifs numériques à long terme), car il est nécessaire d'obtenir le bon timing sur le marché pour maximiser les profits. Toutefois, par rapport au day trading, elle demande beaucoup moins d'efforts, puisque vous pouvez être rentable "simplement" en effectuant une transaction par mois, par exemple. 

Analyse technique : Principes du Swing Trading en Crypto

Analyse fondamentale et technique sont les deux méthodes les plus courantes mises en œuvre par les investisseurs et les traders pour analyser le potentiel sous-jacent d'un actif numérique. L'analyse fondamentale se concentre sur le potentiel à long terme, en analysant des facteurs tels que la technologie, l'équipe, les flux de revenus, l'engagement communautaire, les livres blancs, etc., et se concentre donc principalement sur des paramètres qualitatifs utiles pour essayer de prédire le résultat à long terme, et elle est principalement utilisée par les investisseurs plutôt que par les traders. Cependant, une solide compréhension de la toile de fond fondamentale peut être utile lorsque des événements inattendus se produisent, car elle permet aux investisseurs d'identifier les points de retournement potentiels du marché, ce qui est essentiel pour réussir le swing trading dans les crypto-monnaies. 

Cette méthode est particulièrement efficace lorsqu'elle est combinée à l'analyse technique, qui se concentre sur l'analyse des indicateurs techniques, des modèles de prix et des graphiques, dans le but de prédire les résultats à court et à moyen terme d'un actif cryptographique et de négocier en conséquence. Quels sont les principaux indicateurs à prendre en compte lors de l'analyse technique ? 

Capitalisation boursière

La capitalisation boursière est l'un des principaux facteurs que les swing traders doivent prendre en compte. Elle indique la quantité de fonds investis dans les actifs cryptographiques et constitue également un paramètre permettant d'évaluer la volatilité du prix de cet actif. Une capitalisation boursière importante signifie que l'actif numérique est consolidé et pourrait avoir une volatilité plus faible, tandis qu'une petite capitalisation boursière indique qu'il s'agit probablement d'un "nouvel" actif et que peu de personnes y ont investi. Une petite capitalisation boursière est souvent associée à une plus grande volatilité, car des ordres d'achat ou de vente plus petits sont nécessaires pour obtenir des variations de prix importantes.

Volume des transactions

Le volume des échanges indique la quantité d'argent échangée sur les marchés boursiers au cours d'une période déterminée. Comme pour la capitalisation boursière, un volume de transactions important signifie qu'une petite transaction n'a pas d'impact sur le prix global de l'actif, tandis qu'un volume de transactions faible signifie que des transactions plus petites pourraient avoir un impact plus important sur le prix. Ces indicateurs, en général, montrent l'intérêt et l'implication des investisseurs au cours d'une période donnée.

Moyennes mobiles

Les moyennes mobiles sont des indicateurs de momentum qui suivent la tendance, utilisés par les traders pour lisser les données de cours sur une période donnée afin d’identifier plus clairement les tendances des cours. Il s’agit essentiellement de lignes simples représentant le cours moyen de l’actif sur une période définie, par exemple 10, 50 ou 100 jours. Par exemple, lorsqu'une moyenne mobile à court terme (comme celle de 50 jours) passe au-dessus d'une moyenne mobile à plus long terme (comme celle de 200 jours), cela peut signaler une tendance haussière potentielle (phénomène appelé « croisement doré »). À l’inverse, lorsque la moyenne mobile la plus courte passe en dessous de la plus longue, cela peut indiquer une tendance baissière (appelée « croix de la mort »).

Indice de force relative (IFR)

Le RSI est un indicateur technique couramment utilisé qui aide les traders à évaluer si le prix d'un actif cryptographique est survendu ou suracheté sur une période donnée. Cet indicateur montre le élan de l'action des prix et peut varier entre 0 et 100. Si l'IFR est inférieur à 30, cela signifie que l'actif est actuellement survendu et qu'il peut être considéré comme un bon point d'entrée pour une position longue. Inversement, si l'IFR est supérieur à 70, cela signifie que l'actif est actuellement suracheté et que ce moment peut être un bon point de vente si vous avez une position longue (ou un point d'entrée si vous souhaitez prendre une position courte sur cet actif).

Niveaux de soutien et de résistance

Le support et la résistance sont essentiels aux swing traders pour identifier les zones de prix dans lesquelles la tendance tend à s'inverser ou à s'interrompre. Ils sont utiles pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiellement intéressants, car le cours "rebondit" généralement entre le support et la résistance à court et à moyen terme. Par exemple, si le bitcoin atteint $72 000 mais n'augmente pas plusieurs fois, cela signifie que ce prix est une résistance : il peut être considéré comme un bon point de sortie si vous êtes long ou comme un bon point d'entrée si vous voulez ouvrir une position courte. Au contraire, si le prix tombe à $50,000 mais ne descend pas plus bas, il s'agit d'un niveau de support et d'un bon point d'entrée si vous souhaitez ouvrir une position longue ou d'un bon point de sortie si vous êtes à découvert.

Comme vous pouvez le comprendre, il n'est pas facile de mettre en œuvre l'analyse technique de manière efficace, et il est encore plus difficile d'exécuter des transactions sans être influencé par des biais psychologiques et des émotions. C'est la raison pour laquelle seule une petite minorité de traders actifs sont réellement rentables. Apprenez, testez et améliorez continuellement vos compétences pour devenir un swing trader rentable, et ne vous fiez jamais à vos émotions pendant vos transactions.

Avantages et inconvénients du swing trading dans les crypto-monnaies

Le swing trading avec les crypto-actifs pourrait être un emploi à plein temps si vous parvenez à être rentable sur la durée. Toutefois, cette stratégie de trading présente à la fois des avantages et des inconvénients.

Les avantages du swing trading dans les crypto-monnaies

Cette stratégie de négociation offre de multiples avantages par rapport à l'hodling ou à d'autres modèles d'investissement :

Potentiel de rendement plus élevé

Le swing trading offre la possibilité de négocier à la fois dans des tendances de prix positives et négatives, ce qui permet aux traders de tirer profit du marché quelle que soit sa direction. Par rapport au hodling, par exemple, comme le montre l'exemple au début de l'article, les traders peuvent obtenir un rendement nettement plus élevé, mais ils doivent être efficaces dans l'analyse des tendances des prix et dans l'identification des meilleurs points d'entrée et de sortie pour chaque transaction.

Moins de temps à consacrer que pour la négociation à la journée

Par rapport à crypto day tradingLe swing trading, qui consiste à acheter et à vendre des crypto-actifs au cours de la même journée, est moins stressant, puisqu'une ou deux transactions par mois peuvent suffire à obtenir des rendements significatifs. Cependant, pendant les périodes de latéralisation (le prix ne change pas de manière significative), le swing trading offre moins d'opportunités que le day trading, dans lequel même une petite fluctuation offre des possibilités de profits.

Flexibilité dans les conditions du marché

Les swing traders peuvent prendre des positions longues et courtes, ce qui leur permet de tirer profit du marché sans interruption. Dans ces stratégies de trading, les possibilités sont illimitées, car vous ne vous souciez pas de savoir si le marché est à la hausse ou à la baisse, il vous suffit d'identifier les tendances et de trader en conséquence. Vous pouvez réaliser des bénéfices dans toutes les conditions de marché, mais il vous incombe de mettre en œuvre une analyse technique efficace afin d'interpréter correctement la tendance des prix et de choisir les points d'entrée et de sortie adéquats.

Les inconvénients du swing trading dans les crypto-monnaies

Cependant, même si les avantages sont remarquables, il existe également des facteurs négatifs :

Risques liés à la volatilité du marché

Même si l'analyse technique peut vous aider à identifier de bons points d'entrée et de sortie potentiels en analysant les niveaux de support et de résistance, la volatilité du marché des crypto-monnaies est souvent imprévisible, et des ruptures inattendues ou des cygnes noirs peuvent entraîner des pertes importantes. L'analyse technique n'est pas une science infaillible, et il est courant de voir des fluctuations de prix imprévisibles qui entraînent des pertes pour les swing traders.

Stress émotionnel

Le swing trading de cryptomonnaies demande moins d'efforts que le day trading, mais il s'agit d'une stratégie de trading active qui nécessite un suivi et une analyse constants des graphiques et des indicateurs techniques. Cela génère souvent du stress chez les traders, car ils sont responsables de la rentabilité de chaque transaction. Le « hodling » et les actifs cryptographiques de type "dollar-cost averaging" (DCA)Au contraire, ils provoquent moins de stress émotionnel, car il suffit d'acheter et de conserver sur une longue période sans se préoccuper d'identifier les points d'entrée et de sortie corrects.

Risques d'overtrading

Comme l'ont démontré de nombreuses recherches scientifiques, une perte a un impact émotionnel plus important qu'un bénéfice. Lorsque vous subissez une perte importante (et cela arrive à tous les traders), vous ressentez l'urgence de la récupérer dès que possible. Cela entraîne généralement un surtrading, dans lequel les swing traders tentent de récupérer leurs pertes en exécutant plus de transactions que prévu dans leur plan de trading, ce qui entraîne des décisions irrationnelles et des pertes supplémentaires. N'oubliez pas qu'il est mathématiquement plus difficile de récupérer une perte que de réaliser un profit.

Commissions de négociation

Étant donné que le swing trading nécessite l'ouverture et la clôture de plusieurs transactions au cours de l'année, les traders doivent prendre en compte des frais de transaction plus élevés que pour le hodling. En fonction de la plateforme que vous utilisez, ces frais varient généralement entre 1% et 3% de chaque transaction, et il s'agit d'un coût à prendre en compte, car il réduit la rentabilité globale de vos transactions.

Le Swing Trading Crypto est-il rentable ? Derniers conseils pour les traders

Le swing trading sur les crypto-monnaies peut être rentable et devenir votre travail à temps plein si vous élaborez un plan de trading efficace, mettez en œuvre une gestion des risques solide et utilisez les take-profits et les stop-loss en conséquence. Il s'agit d'une stratégie risquée, mais qui peut vous rapporter des rendements plus élevés que la spéculation à la volée. Voici quelques suggestions et conseils finaux pour rendre votre expérience du swing trading plus rentable :

Élaborer une stratégie commerciale et s'y tenir

L'un des plus les erreurs courantes de trading de crypto-monnaies La principale erreur des investisseurs est de ne pas élaborer et suivre une stratégie de négociation efficace. Dans ce cas, le plus difficile est de s'y tenir de manière cohérente au fil du temps, car certaines pertes inattendues peuvent entraîner un surtrading ou d'autres comportements irrationnels, comme le fait d'ignorer les take-profits ou les niveaux de support et de résistance dans le but de récupérer rapidement les pertes.

Apprentissage continu

Dans le domaine de la négociation et de l'investissement en général, il ne faut pas cesser d'apprendre. Les erreurs sont fréquentes et inévitables, mais vous devez en tirer les leçons et continuer à améliorer vos modèles de négociation. Chaque jour, vous serez meilleur que les précédents, ce qui signifie que votre rentabilité augmentera au fil du temps. Soyez patient et apprenez continuellement pour améliorer vos résultats.

Gestion des risques solide

Un autre conseil important est de mettre en œuvre une bonne gestion des risques pour limiter les pertes tout en maximisant les opportunités de profit. Cela signifie, par exemple, que vous ne devez pas allouer la totalité de votre budget à chaque transaction, mais plutôt n'en investir qu'une partie minimale dans chaque transaction (généralement entre 1% et 5% de votre budget total). Parmi les autres stratégies de gestion des risques, citons la diversification, la fixation de limites de pertes, l'utilisation de plateformes sécurisées, l'évaluation de votre tolérance au risque avant de commencer à investir, et bien d'autres encore.

Fixer des take-profits et des stop-loss

Si vous souhaitez réaliser des transactions efficaces avec un impact émotionnel minimal, fixez des take-profits et des stop-loss bien définis afin d'automatiser vos transactions. Cela signifie que si le prix atteint un niveau prédéterminé, qu'il s'agisse d'un profit ou d'une perte, la transaction sera automatiquement clôturée. Par exemple, vous pouvez les définir avec un ratio de 3:1, ce qui signifie que si votre transaction atteint +3% ou -1%, elle sera fermée automatiquement. Bien entendu, il ne s'agit que d'un exemple, DYOR (faites vos propres recherches) de les définir en fonction de votre plan de négociation.

Soyez réaliste en ce qui concerne les retours sur investissement

Une autre erreur fréquente des nouveaux traders est d'être trop gourmand. Il n'est pas nécessaire de réaliser +10% en une seule journée, car il est probablement impossible de le faire sur une longue période. Même 1% par jour est probablement impossible. Appréciez la puissance des intérêts composés et adoptez une vision à long terme, même si vous êtes un swing trader, et vous verrez des résultats positifs.

Commencer avec une petite somme d'argent

Personne ne naît compétent et expérimenté. Prenez votre temps et commencez avec une petite somme d'argent pour tester et définir votre stratégie de trading. Soyez patient et augmentez progressivement les sommes investies. Il n'y a pas d'urgence et les opportunités sont illimitées. Ne soyez pas arrogant et donnez la priorité à l'apprentissage plutôt qu'aux bénéfices : Les résultats viendront progressivement.

Éviter les transactions excessives

Enfin, le dernier conseil important est d'éviter l'overtrading. Nous devons le rappeler une fois de plus, car c'est la principale raison pour laquelle de nombreux traders ne sont pas rentables. Restez fidèle à votre plan de trading prédéfini et n'exécutez jamais de transactions non programmées pour récupérer vos pertes. Le trading émotionnel est votre pire ennemi sur votre chemin pour devenir un swing trader rentable.

En conclusion, le swing trading sur les crypto-monnaies peut être une stratégie efficace pour obtenir des rendements élevés sur le marché, mais il est important de comprendre les risques encourus et de développer une stratégie de trading adaptée à vos besoins. Chez Trakx, nous sommes là pour faciliter le trading de crypto-monnaies en fournissant des ressources éducatives et des outils puissants, tels que notre Indices négociables en cryptomonnaies (CTI)Les paniers de crypto-monnaies, personnalisés, permettent une diversification facile, des stratégies avancées de trading de crypto-index, un rééquilibrage automatique et une bonne gestion des risques.