Day trading in criptovalute: Guida avanzata per gli investitori

Tra le varie strategie di trading sulle criptovalute, il day trading è la più adatta per gli investitori attivi che cercano guadagni a breve termine. Tuttavia, prima di iniziare ad analizzare il funzionamento del day trading di criptovalute, vale la pena notare che un errore comune dei nuovi trader di criptovalute è quello di cercare di generare grandi profitti in un breve lasso di tempo. Si tenga presente che quasi il 70% dei trader perde denaro e solo una piccola percentuale riesce a superare costantemente la performance media annua del 10% del principale indicatore del mercato azionario, il rendimento generato dallo S&P 500). 

Se volete fare del day trading il vostro lavoro a tempo pieno, tenete presente che richiede una serie di competenze e conoscenze, oltre a disponibilità di tempo, controllo emotivo, pazienza e un budget adeguato. Se non ritenete di essere portati per il day trading e vi concentrate principalmente sulle opportunità a lungo termine e sulla gestione passiva, allora dovreste prendere in considerazione altri tipi di attività. strategie di trading in criptovalutecome HODLing, Dollar-cost averaging, momentum trading e altro ancora. Vediamo ora come funziona il day trading per capire meglio se è adatto al vostro approccio di trading.

Day Trading in cripto: Strategie principali

Noi di Trakx, sia sulla nostra piattaforma che nelle nostre guide didattiche, raccomandiamo sempre l'implementazione di una strategia chiara e di solide pratiche di gestione del rischio prima di iniziare a fare trading di criptovalute, quindi è il momento di analizzare insieme le strategie di day trading più comuni.

Scalping

Lo scalping è la strategia di day trading più popolare e implica l'esecuzione di un gran numero di piccole operazioni durante la giornata, con l'obiettivo di capitalizzare i piccoli movimenti di prezzo delle criptovalute. Anche se il profitto di ogni operazione può essere piuttosto piccolo, grazie ai guadagni cumulativi può aumentare rapidamente, soprattutto quando si riesce ad avere una buona percentuale di operazioni di successo.

I trader di scalping utilizzano indicatori tecnici per condurre l'analisi tecnica e identificare i movimenti di prezzo a breve termine, aprendo il trade in base alle loro convinzioni e agli indicatori. Le operazioni possono durare pochi minuti o addirittura pochi secondi e gli scalper di solito utilizzano ordini stop-loss e take-profit per automatizzare l'apertura e la chiusura dell'operazione. Essere un trader scalping di successo non è facile, poiché è necessario prestare costante attenzione al mercato e avere ottime capacità di lettura dei grafici, degli indicatori tecnici e delle notizie sulle criptovalute. Infine, ma molto importante, per avere successo nel day trading bisogna essere in grado di agire razionalmente indipendentemente dalle condizioni del mercato e non lasciarsi trasportare dalle emozioni.

Trading di gamma

Il range trading è una strategia di day trading che capitalizza le opportunità generate dai rimbalzi naturali dei prezzi tra livelli di supporto e resistenza. I range trader eseguono tipicamente poche operazioni durante la giornata, con l'obiettivo di generare un profitto giornaliero moderato. Puntare a rendimenti più elevati non è probabilmente possibile, poiché se si eseguissero "solo" 0,5% ogni giorno, si moltiplicherebbe il capitale iniziale per 5 volte in un anno, e si tratta di una missione semi-impossibile per tutti i trader.

Il primo passo nel range trading consiste nell'identificare un range di trading, ovvero il corridoio di prezzo in cui un asset si muove costantemente tra un massimo (resistenza) e un minimo (supporto). I trader utilizzano l'analisi tecnica per individuare questi livelli, osservando i dati storici dei prezzi e identificando i punti di debolezza. picchi (resistenza) e cadute (supporto). Ad esempio, se il Bitcoin è rimbalzato ripetutamente tra $30.000 e $32.000 per un certo periodo, questo potrebbe essere considerato un range di trading. La chiave per i trader di range è acquistare in corrispondenza o in prossimità del livello di supporto e vendere in corrispondenza o in prossimità del livello di resistenza, traendo profitto dalle oscillazioni di prezzo all'interno di questo range.

Trading ad alta frequenza

L'High-Frequency Trading (HFT) implica l'utilizzo di algoritmi per analizzare i dati ad alta velocità ed eseguire operazioni multiple in una frazione di secondo, offrendo l'opportunità di capitalizzare le minime oscillazioni di prezzo. L'HFT si basa su strategie di trading automatizzate sviluppate da trader quantitativi o ingegneri finanziari; i suoi algoritmi eseguono automaticamente la scansione di più borse, tengono traccia dei dati e della profondità del portafoglio ordini ed eseguono le operazioni quasi istantaneamente, con l'obiettivo di trarre profitto da operazioni rapide.

Gli algoritmi possono analizzare diversi fattori e sfruttare varie strategie, come ad esempio le opportunità di arbitraggio, i servizi di market-making, o le opportunità di trading. momentum tradingaccumulando piccoli profitti per ogni operazione. Tuttavia, l'HFT non è adatto a tutti, poiché è necessario comprendere a fondo le dinamiche di mercato, gli indicatori, l'analisi tecnica e le competenze avanzate di codifica, necessarie per sviluppare un bot di trading di criptovalute funzionale ed efficace. È inoltre molto importante testare il sistema prima di utilizzare fondi reali, poiché anche un piccolo bug o un ritardo di un millisecondo possono portare a opportunità mancate o a perdite. I critici sostengono che questa strategia può influenzare in modo significativo i prezzi di mercato e potenzialmente svantaggiare i trader più lenti, ma ovviamente questa strategia è consentita e legale nella maggior parte delle giurisdizioni.

Analisi tecnica per il trading di criptovalute

Tutte le strategie di day trading appena spiegate si basano su analisi tecnicache prevede l'analisi dei grafici dei prezzi, dei volumi di scambio e di altri indicatori tecnici per comprendere le dinamiche dell'attività e per prevedere i futuri movimenti dei prezzi. A differenza dell'analisi fondamentale, che si concentra sul valore intrinseco di un asset, l'analisi tecnica si basa esclusivamente sui dati e sulle tendenze del mercato ed è essenziale per prendere decisioni di trading informate.

Indicatori tecnici chiave per il day trading

Diversi indicatori tecnici sono particolarmente utili per il day trading nel mercato delle criptovalute:

• Medie mobili (MA): Le medie mobili attenuano i dati di prezzo per identificare le tendenze in un periodo specifico. Le due più utilizzate sono la media mobile semplice (SMA) e la media mobile esponenziale (EMA).
• Indice di forza relativa (RSI): L'RSI misura la velocità e la variazione dei movimenti di prezzo per identificare condizioni di ipercomprato o ipervenduto. Un RSI superiore a 70 indica tipicamente che un asset è in ipercomprato, suggerendo un potenziale calo dei prezzi, mentre un RSI inferiore a 30 indica condizioni di ipervenduto, suggerendo un potenziale aumento dei prezzi.
• Divergenza della media mobile (MACD): Il MACD è un indicatore di trend-following che mostra la relazione tra due medie mobili del prezzo di un titolo. Viene utilizzato per identificare potenziali segnali di acquisto e vendita in base all'incrocio tra la linea MACD e la linea del segnale.
• Bande di Bollinger: Queste bande sono tracciate a due deviazioni standard da una media mobile semplice e vengono utilizzate per misurare la volatilità del mercato. L'allargamento delle bande indica una maggiore volatilità, mentre il restringimento delle bande indica una minore volatilità. 

Gestione del rischio nel trading di criptovalute

Gestione del rischio è un'altra componente essenziale del successo del day trading e consente ai trader di limitare le perdite e di controllare parzialmente la volatilità. Recuperare una perdita è sempre più difficile che ottenere un profitto (ad esempio, per recuperare una perdita di 50%, è necessario generare un rendimento di +100%), e limitare il rischio è essenziale poiché consente di preservare il capitale e mantenere la redditività a lungo termine. Non è raro vedere day trader di criptovalute che realizzano +20% in un giorno, ma quanti di loro riescono a essere costantemente redditizi nel corso dell'anno? Una minoranza molto esigua, dato che meno di 30% dei trader attivi riescono effettivamente a essere redditizi per lunghi periodi. Quindi, come possiamo implementare una sana gestione del rischio?

Impostare ordini di stop-loss

Gli stop loss sono livelli di prezzo predeterminati ai quali l'operazione viene chiusa automaticamente per limitare le perdite. I day trader utilizzano questo strumento per proteggere le loro operazioni da rapide e drastiche oscillazioni di prezzo, controllando l'importo massimo della perdita per ogni operazione e riducendo i rischi di grandi perdite. È consuetudine collocare gli stop-loss in prossimità dei livelli di supporto (al di sotto, per le posizioni lunghe; al di sopra, per le posizioni corte) per garantire la chiusura automatica dell'operazione se il prezzo esce da un range di trading. Gli stop-loss sono uno strumento potente, ma devono essere utilizzati con attenzione, poiché il loro posizionamento sbagliato può causare perdite inutili e la chiusura prematura (o tardiva) di un'operazione.

Dimensionamento della posizione

Dimensionamento della posizione è un'altra tecnica comune per implementare una sana gestione del rischio e si concentra sulla limitazione della quantità di capitale allocato per ogni operazione. Implica l'investimento di una piccola parte del capitale totale in ogni operazione (una regola comune è la "regola dell'1%", secondo la quale i trader dovrebbero allocare un massimo di 1% del loro capitale totale in ogni singola operazione) e ciò consente di limitare le perdite potenziali e di evitare la sovraesposizione. Naturalmente, destinare solo una piccola parte del proprio capitale a ogni operazione può limitare le opportunità di profitto, ma allo stesso tempo può evitare di perdere una quantità considerevole del proprio capitale e, come abbiamo detto in precedenza, è meglio non perdere denaro che ottenere un profitto, poiché è più difficile recuperare le perdite piuttosto che ottenere un profitto. La pazienza è fondamentale.

Diversificazione

L'ultima tecnica comune di gestione del rischio si basa sull'acquisto di vari asset diversi per attenuare l'impatto di un asset dalle scarse performance. Ad esempio, se allocate la maggior parte del vostro capitale in un'unica criptovaluta, se questa scende, la vostra performance sarà significativamente influenzata negativamente da questa oscillazione di prezzo. Al contrario, se si investe in diversi asset e solo uno di essi registra una performance negativa, la performance complessiva del portafoglio non ne risente più di tanto. Un esempio eccellente è il fallimento di $LUNA: Molti investitori hanno creduto fortemente nel potenziale del progetto e hanno allocato i fondi su questo asset, che li ha lasciati "fregati" quando poi è fallito.

Sfruttare Trakx per strategie di trading avanzate sugli indici crittografici

Noi di Trakx siamo ben consapevoli dei rischi e delle complessità del mercato delle criptovalute, e abbiamo sviluppato cestini avanzati di criptovalutechiamati Crypto Tradable Indices, che consentono agli investitori istituzionali e retail di implementare strategie avanzate di trading sulle criptovalute, dando priorità alla gestione del rischio, alla facilità d'uso e al ribilanciamento automatico. Come funzionano i panieri di criptovalute?

Indici negoziabili di criptovalute: Panieri personalizzati di criptovalute

Stiamo innovando il settore degli investimenti in criptovalute fornendo panieri di criptovalute affidabili, sicuri ed efficaci che consentono agli investitori di implementare strategie automatiche di trading su indici di criptovalute e una gestione avanzata del rischio. Alcuni panieri di criptovalute sono più adatti agli investitori conservatori, poiché si concentrano sulla riduzione della volatilità e dei rischi intrinseci regolando dinamicamente l'esposizione agli asset di criptovalute sulla base di indicatori tecnici, offrendo ai trader l'opportunità di capitalizzare i movimenti del mercato e garantendo al contempo una gestione passiva e un ribilanciamento automatico, cogliendo efficacemente le opportunità di momentum. Altri panieri di criptovalute, come l'AI, il Meme e l'RWA Crypto Index, si concentrano sull'esposizione tematica e sono più adatti agli investitori orientati alla crescita che vogliono generare alfa e sovraperformare il principale benchmark di mercato, come il Top 10 Crypto Index. Disponendo di un'ampia selezione di fondi indicizzati di criptovalute, possiamo soddisfare diversi tipi di investitori, consentendo loro di scegliere l'indice di criptovalute più adatto a loro in base alla tolleranza al rischio, alla disponibilità di capitale, alla strategia di trading, al tempo disponibile, agli obiettivi e alle esigenze personali. Una delle caratteristiche più importanti del nostro Indici negoziabili in criptovaluta Sono proprio le loro pratiche di gestione del rischio di base a consentire ai trader di attuare con facilità una gestione del rischio, concentrandosi sulla diversificazione, sulla riduzione della volatilità e sul dimensionamento delle posizioni. Se stai valutando l’idea di diventare un day trader a tempo pieno, ricordati di dare priorità alla gestione del rischio e al DYOR (Do your own research, ovvero “fai le tue ricerche”).