Mercato orso e mercato toro in criptovalute: Strategie di trading e approcci diversi

Il mercato finanziario, e in particolare quello delle criptovalute, è composto da molti modelli ciclici, che alternano fasi di rialzo a lateralizzazioni e fasi di ribasso. Ogni trader di criptovalute deve comprendere la natura ciclica delle criptovalute prima di iniziare a investire. In questo articolo analizzeremo le fasi di mercato orso e toro e la strategie di trading in criptovalute è possibile implementare a seconda del sentimento del mercato.

Il mercato rialzista è una fase in cui i prezzi tendono a salire, e il nome deriva dall’immagine delle corna del toro, poiché queste possono essere paragonate a una linea di tendenza curva verso l’alto. Al contrario, un mercato ribassista è una fase in cui i prezzi scendono, e il suo nome deriva dall’immagine della schiena dell’orso, che è tipicamente ricurva verso il basso.

Fase del mercato toro: Eccitazione ed entusiasmo

Un mercato toro è un periodo in cui i prezzi aumentano e gli investitori si sentono eccitati, la fiducia è alta e il sentimento generale è positivo. Di solito, questa fase è caratterizzata da un notevole afflusso di nuovi investitori e capitali, e anche gli investitori esistenti aumentano le loro posizioni. Le impennate dei prezzi sono comunemente accompagnate da un elevato volume di scambi, garantendo un'alta liquidità e una grande copertura mediatica, con le criptovalute che diventano un asset di tendenza (ancora una volta).

Il comportamento degli investitori nei mercati rialzisti

La psicologia del trading di criptovalute è difficile da comprendere e gestire in modo efficace. Durante una fase di mercato rialzista, i trader provano un complesso mix di emozioni, come l'ottimismo durante le impennate dei prezzi e la paura di perdere i potenziali guadagni (FOMO). Anche se è normale sentirsi eccitati durante una fase positiva, non bisogna agire in base alla FOMO, perché potrebbe indurre a prendere decisioni affrettate, come l'acquisto di asset a prezzi eccessivi o l'aumento della posizione utilizzando livelli elevati di leva finanziaria.

È necessario analizzare sempre un possibile investimento con un approccio critico e non affidarsi mai a una sola fonte di informazione, poiché potrebbe essere di parte e/o pagata per promuovere alcuni progetti. In questa fase di eccitazione e fiducia, infatti, gli investitori inesperti potrebbero acquistare asset ai loro picchi o investire troppo capitale prima di una correzione dei prezzi, perdendo di conseguenza una notevole quantità di denaro. Siate razionali e agite in modo strategico, facendo trading di criptovalute sulla base di un piano personalizzato e predefinito, adatto alle vostre esigenze, disponibilità e necessità.

Strategie di criptovaluta per le fasi dei mercati rialzisti

A seconda della fase di mercato, i trader possono cambiare le strategie in base alle tendenze. In una fase di mercato rialzista, i prezzi di solito si impennano in questo periodo, e i trader danno vita a strategie di trading sulle criptovalute che sfruttano il trend positivo. momento. Analizziamo le strategie più comuni adatte alle fasi di mercato toro.

Compra e HODL

La strategia più semplice e comune per le fasi di mercato toro è il buy and hodl. Ciò significa che i trader cercano di accumulare posizioni all'inizio (o, meglio, prima) della fase di mercato toro e mantengono la posizione fino a quando il ciclo di mercato raggiunge il suo picco (o anche oltre se credono fermamente negli asset sottostanti). Questa strategia si basa fondamentalmente sulla convinzione che la criptovaluta seguirà una traiettoria ascendente nel tempo. Gli swing trader potrebbero puntare a vendere al picco dei prezzi, mentre gli hodler a lungo termine manterranno la loro partecipazione e accumuleranno di nuovo quando la tendenza cambierà in una fase di mercato ribassista. Quali sono i vantaggi del buy and hodl?

• Semplicità: Una volta acquistate le attività, non sono necessarie ulteriori azioni, il che rende questa strategia ideale per gli investitori a lungo termine.
• Potenziale di guadagno significativo: In un forte mercato toro, il mantenimento dei beni può portare a un sostanziale apprezzamento dei prezzi.
• Riduzione dei costi di transazione: Un minor numero di operazioni significa minori commissioni, che altrimenti possono intaccare i profitti.

Trading Momentum

Questa strategia prevede l'acquisto di beni che stanno già registrando una forte impennata del loro prezzo, con l'obiettivo di venderli una volta raggiunto il loro picco. Il momentum trading è adatto agli swing trader poiché capitalizza la continuazione delle tendenze esistenti sulla base di indicatori tecnici predefiniti. Noi di Trakx abbiamo sviluppato uno dei primi fondi indicizzati cripto basati sul momentum, il Indice crittografico BTC Momentum. Regola automaticamente l'esposizione al Bitcoin in base agli indicatori tecnici di momentum, con l'obiettivo di sfruttare i periodi di rialzo dei prezzi riducendo al contempo i rischi e l'esposizione al BTC durante le fasi di ribasso. Il BTC Momentum CTI viene ribilanciato periodicamente per diminuire o aumentare l'esposizione al Bitcoin in base a parametri predefiniti. Quali sono i vantaggi del momentum trading?

• Alto potenziale di profitto: Cavalcando il momentum, i trader di criptovalute possono ottenere guadagni significativi a breve e medio termine.
• Riduzione della volatilità e dei rischi: Riducendo l'esposizione alle criptovalute durante le tendenze al ribasso, è possibile limitare i rischi e le perdite potenziali.
• Flessibilità: Questa strategia consente di sfruttare le opportunità sia nelle fasi di mercato toro che in quelle di mercato orso.

Day Trading

Questa strategia è comunemente utilizzata dai trader che vogliono capitalizzare sulle criptovalute nell'arco della stessa giornata, cercando di trarre profitto da piccole fluttuazioni di prezzo, analizzando grafici con analisi tecnica. Comporta l'acquisto e la vendita di criptovalute in un breve lasso di tempo, come secondi, minuti o ore, ed è adatto solo a investitori competenti, abili ed esperti, poiché richiede capacità di trading avanzate, attenzione costante e rapidità decisionale. Nel day trading, gli investitori di solito non hanno la pazienza e la visione olistica di non essere avidi, e cercano di ottenere grandi profitti in poco tempo, perdendo di conseguenza denaro. Questo è il motivo per cui solo una piccola parte dei day trader è effettivamente redditizia nel lungo periodo: La maggior parte dei day trader, anche se ottiene buoni risultati in un breve lasso di tempo, non riesce a essere costantemente redditizia su un lungo periodo di tempo. I vantaggi del day trading sono:

• Potenziale di profitti rapidi: Il day trading può produrre rendimenti rapidi sfruttando i vari movimenti di prezzo infragiornalieri.
• Opportunità frequenti: I day trader possono di solito sfruttare vari punti di entrata e uscita nel corso della giornata, con numerose opportunità di generare rendimenti.
• Potenziale di crescita esponenziale (se redditizio per un lungo periodo): I piccoli guadagni quotidiani possono portare a una crescita esponenziale grazie all'effetto composto.

Fase del mercato orso: Eccitazione e entusiasmo

Al contrario di un mercato toro, una fase di mercato orso è un periodo in cui i prezzi scendono e il sentimento diventa altamente pessimistico e negativo. Non è facile affrontare perdite significative e una prospettiva negativa, e alcuni investitori commettono errori comuni come il panic selling o il ricorso alla leva finanziaria per recuperare le perdite, aumentando ulteriormente le perdite. Inoltre, la pressione di vendita dei comportamenti di massa dei trader spinge ulteriormente i prezzi verso il basso, creando un ciclo auto-rinforzante di valori in calo.

Il comportamento degli investitori nei mercati ribassisti

Come abbiamo appena detto, durante i mercati ribassisti gli investitori si sentono sempre più scoraggiati e pessimisti, mettendo in discussione le loro scelte di investimento e le loro convinzioni precedenti. La maggior parte degli investitori perde interesse a fare trading durante una fase discendente e, di conseguenza, il volume giornaliero degli scambi diminuisce, aggravando ulteriormente l'impatto dei grandi ordini di vendita sul mercato. La paura, l'incertezza e il dubbio (spesso abbreviati come FUD) diventano pervasivi, portando molti investitori a vendere nel panico le proprie attività nel tentativo di ridurre le perdite.

Il comportamento degli investitori in un mercato orso tende a essere guidato dalla paura e dal desiderio di proteggere il capitale ed evitare perdite. L'ottimismo che aveva caratterizzato il mercato toro si trasforma in cautela e molti investitori liquidano le loro attività in criptovalute per passare a mercati o attività più sicure, come le monete stabili, le valute fiat, le materie prime, le azioni o le obbligazioni. Tuttavia, non tutti gli investitori cedono al panico. Gli investitori più accorti riconoscono che i mercati ribassisti possono presentare opportunità uniche, come l'acquisizione di asset sottovalutati a prezzi inferiori.

Strategie di criptovaluta per le fasi di mercato orso

Il trading di criptovalute durante un mercato ribassista può essere impegnativo e i trader scelgono strategie di trading diverse a seconda delle loro esigenze. tolleranza al rischio e approccio all'investimento. Alcuni investitori potrebbero cercare di limitare le perdite e preservare il capitale, mentre altri investitori più aggressivi mirano a trarre profitto anche in una fase discendente attraverso la vendita allo scoperto. Esploriamo insieme le strategie più utilizzate durante una fase di mercato orso.

Conservazione del capitale

La maggior parte degli investitori conservatori si concentra sulla conservazione del capitale dalle perdite piuttosto che sulla ricerca di guadagni aggressivi e, di conseguenza, punta a vendere alla fine del precedente ciclo di mercato toro o all'inizio del mercato orso. Vendendo le criptovalute all'inizio di un trend discendente, è possibile preservare il capitale e investire in attività più sicure come azioni o obbligazioni, oppure mantenere il proprio capitale in stablecoin o in valuta fiat in attesa di un momento più prospero. Quali sono i vantaggi?

• Riduzione del rischio di perdite: Convertendo gli asset volatili in monete stableco o fiat, gli investitori possono proteggere i loro portafogli da ulteriori ribassi.
• Liquidità: Mantenere le attività in monete stableco o fiat le rende prontamente disponibili per il reimpiego quando le condizioni di mercato migliorano.
• Tranquillità: Gli investitori che vendono le criptovalute durante una fase di mercato ribassista non devono preoccuparsi dei prezzi e delle perdite delle criptovalute, evitando lo stress.

Mediazione del costo del dollaro (DCA)

Il Dollar-cost averaging, comunemente chiamato DCA, è una strategia di investimento che mira a ridurre gradualmente il costo medio di un asset acquistandolo a tappe durante una fase di ribasso. In questa strategia, si investe fondamentalmente un importo fisso in criptovalute a intervalli regolari, indipendentemente dal prezzo dell’asset. In questo modo, è possibile ridurre l’impatto della volatilità e abbassare il prezzo medio di acquisto durante un mercato ribassista. Alcuni investitori più aggressivi potrebbero personalizzare questa strategia investendo una somma maggiore durante i cali di mercato più marcati; questa strategia è comunemente chiamata “buy the dip”. Quali sono i vantaggi del DCA?

• Mitigazione del rischio: Investendo gradualmente, gli investitori evitano il rischio di fare grandi acquisti nel momento sbagliato, riducendo l'impatto delle fluttuazioni dei prezzi.
• Disciplina: La DCA incoraggia l'investimento disciplinato, aiutando a evitare decisioni emotive guidate dalle condizioni di mercato.
• Aumento del potenziale di profitto durante i mercati toro: Accumulando attività durante una fase di prezzi bassi, potete letteralmente acquistare attività a sconto e trarre profitto nella successiva corsa al rialzo.

Vendite allo scoperto

Vendite allo scoperto è una strategia di trading che consente ai trader di criptovalute di realizzare profitti prevedendo i cali di prezzo. In questa strategia, in sostanza, si prendono in prestito gli asset e li si vende al prezzo di mercato corrente, con l'intenzione di riacquistarli in seguito a un prezzo inferiore, capitalizzando la differenza di prezzo. Gli investitori scommettono contro il mercato, con l'obiettivo di trarre profitto dal calo dei prezzi, e questa strategia è più adatta a trader altamente qualificati e competenti, poiché i meccanismi possono sembrare complessi per un nuovo investitore. Inoltre, questa strategia può essere considerata piuttosto rischiosa, poiché se il mercato sale inaspettatamente, i venditori allo scoperto possono subire perdite illimitate, dato che non c'è un limite massimo al rialzo dei prezzi. Perché le persone vendono allo scoperto? Quali sono i pro?

• Profitto dal declino: Le vendite allo scoperto traggono direttamente vantaggio dal calo dei prezzi, il che le rende una delle poche strategie in grado di generare profitti in un mercato orso.
• Copertura: Può essere utilizzato come copertura delle posizioni lunghe, compensando le perdite in un mercato in calo.

Implementare la gestione del rischio nei mercati orso e toro

I mercati delle criptovalute offrono opportunità interessanti sia nelle fasi di mercato orso che in quelle di mercato toro, ma i trader di criptovalute non dovrebbero trascurare la importanza della gestione del rischio e implementare pratiche intelligenti per proteggere il proprio capitale dalle perdite. La definizione di chiari stop-loss e di un numero massimo di operazioni giornaliere può aiutare a limitare le perdite e a evitare di cadere nell'overtrading. Inoltre, ricordate di allocare solo una piccola parte del vostro capitale totale per ogni operazione; in genere si raccomanda di allocare circa 1-3% per ogni operazione. Infine, ricordate di non essere vittima di pregiudizi psicologici che possono alterare la vostra strategia di trading e farvi commettere errori, con conseguenti gravi perdite.

Noi di Trakx siamo specializzati nel fornire la più ampia scelta di fondi indicizzati criptoconsentendo agli investitori di implementare con facilità pratiche di gestione del rischio solide, migliorando la diversificazione e utilizzando strategie di trading avanzate in criptovalute. Se volete essere all'avanguardia negli investimenti in criptovalute, prendete in considerazione l'idea di unirvi a Trakx per utilizzare la piattaforma leader nel trading di indici di criptovalute per strategie avanzate, una solida gestione del rischio e un ribilanciamento automatico basato su parametri predefiniti.