Psicologia del trading di criptovalute: Superare la paura e l'avidità

La psicologia è un fattore importante in tutti i tipi di trading, e in particolare nel trading di criptovalute, data la maggiore volatilità dei prezzi. È quindi fondamentale capire come influisce sul comportamento per limitare il trading irrazionale e le perdite monetarie. In linea generale, non si dovrebbe mai agire in modo impulsivo e irrazionale quando si fa trading, poiché ciò potrebbe compromettere la strategia di trading e influire negativamente sulla performance dell'investimento. Quindi, come può un'efficace trading di criptovalute psicologia da attuare? Innanzitutto, seguire sempre un piano chiaro e metodico, attenendosi rigorosamente alla strategia di trading predefinita. Ora analizzeremo nel dettaglio come la psicologia influisce sul comportamento dei trader e capiremo quali sono le strategie migliori per agire sempre in modo razionale seguendo il piano strategico.

L'importanza della psicologia nel trading di criptovalute

Crypto è noto per estrema volatilità dei prezzicon oscillazioni giornaliere superiori a 30%, considerate non così insolite. Simili oscillazioni di prezzo possono scatenare forti reazioni emotive tra i trader perché, come si può ben immaginare, vedere il proprio portafoglio crollare di 30% in un giorno è piuttosto spiacevole anche per gli investitori esperti e navigati. Tuttavia, poiché l'alta volatilità è estremamente comune nelle criptovalute, dopo un grande pump o dump si verificano spesso inversioni di prezzo consistenti. Per gli investitori che dimostrano pazienza e non reagiscono ai movimenti di prezzo a breve termine, anche se consistenti, queste inversioni servono a mitigare le perdite di investimento rispetto agli investitori che vendono/comprano in preda al panico. Spesso conviene essere calmi e pazienti e non essere molto sensibili all'azione dei prezzi a breve termine. Consideriamo 3 scenari per capire meglio come la psicologia del trading di criptovalute possa influenzare le performance dei trader. Consideriamo di detenere 0,1 BTC valutati $6.000 (con una valutazione di $60.000 per Bitcoin).

Scenario A) HODLING

Il BTC perde 33,3% in un giorno, e la valutazione delle vostre attività in Bitcoin (0,1 BTC) scende da $6.000 a $4.000. Sulla carta, avete perso $2.000 in un giorno, ma decidete di fare hodl e in 10 giorni il prezzo torna a $60.000: il vostro portafoglio torna alla valutazione iniziale senza alcuna azione umana.

Scenario B) Trading efficiente

Il BTC ha perso 33,3% in un giorno, ma avete inserito un ordine di stop-loss a -10% della valutazione originale, quindi avete venduto automaticamente il vostro portafoglio di BTC con una perdita di 10%, perdendo $600 ma mantenendo $5,400 di liquidità. Dopo il calo di 33,3%, acquistate nuovamente BTC con i vostri $5,400, acquistando di fatto più BTC di quanti ne aveste in precedenza: Dopo l'ordine di stop loss e il calo, con $5,400 potete acquistare 0,135 BTC, aumentando il vostro patrimonio di BTC da 0,1 a 0,135 BTC. Considerando lo stesso caso dello Scenario A, dopo 10 giorni il prezzo del BTC raggiunge nuovamente $60.000, e si ottiene un buon profitto, con 0,135 BTC valutati a $8.100. Utilizzando gli ordini di stop-loss e operando con il giusto tempismo, anche se il mercato scende, una volta ripreso, riuscite a generare un ottimo profitto, aumentando il valore del vostro asset da $6.000 a $8.100, sfruttando un calo dei prezzi.

Scenario C) Panico da vendita

Ora, consideriamo ancora una volta lo stesso scenario, ma supponiamo che non abbiate impostato un ordine di stop loss, che proviate un'estrema paura nel vedere il valore del vostro asset scendere rapidamente e che iniziate a pensare che possa scendere ancora di più, mettendo in dubbio il valore e l'affidabilità del BTC come riserva di valore. Colti da una paura irrazionale e impulsiva, decidete di vendere manualmente BTC dopo il calo di 33,3%, perdendo $2.000 del vostro patrimonio iniziale. Dopo aver venduto, decidete di aspettare e vedere che direzione prende il mercato, ma, come in altri casi, il mercato si riprende e nel giro di 10 giorni torna a $60.000, e voi decidete di rientrare nel mercato, presi dall'euforia. Ebbene, in quest'ultimo scenario, se riacquistate il BTC una volta che si è ripreso, potete permettervi solo 0,66 BTC, poiché avete venduto in preda al panico al prezzo più basso in un determinato periodo.

Perché abbiamo fatto questi calcoli e scenari? Perché psicologie e strategie diverse portano a risultati sempre diversi:

• Scenario A: Con l'hodling, il valore del vostro bene rimane invariato dopo il recupero.
• Valore iniziale: $6.000 | Valore finale: $6.000
• Scenario B: Facendo trading (con esperienza e capacità), il valore del vostro asset cresce di 35% dopo il recupero.
• Valore iniziale: $6.000 | Valore finale: $8.100
• Scenario C: Con il panic selling nel momento peggiore, il valore dell'attività diminuisce del 33,3% dopo il recupero.
• Valore iniziale: $6.000 | Valore finale: $4.000

Come potete immaginare, i nuovi trader rientrano solitamente nello scenario C, in cui perdono denaro a causa della paura e del panic selling. Tuttavia, ciò accade principalmente perché i nuovi trader non hanno le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere e avere sufficiente fiducia per gestire queste dinamiche in modo efficace, ma tutti possono diventare trader redditizi imparando, commettendo errori e accumulando esperienza e competenze.

Capire la paura nel trading di criptovalute

La paura nel trading si manifesta con l'ansia di perdere denaro, influenzando le vostre scelte e di conseguenza alterando la vostra strategia di crypto trading. La reazione è guidata dall'istinto di evitare le perdite, un pregiudizio psicologico noto come avversione alle perdite. In effetti, studi recenti hanno dimostrato che il dolore di perdere denaro è due volte più potente del piacere di ottenere la stessa percentuale di guadagni. Una manifestazione comune della paura è FUD (Paura, incertezza e dubbio)Le persone che creano FUD spesso diffondono notizie negative e pessimistiche sui social media e nelle comunità, diffondendo ulteriormente la paura tra altre persone e comunità, innescando un effetto a catena ed esacerbando la reazione del mercato.

Quando sono attanagliati dalla paura, i trader sono più propensi a prendere decisioni controproducenti per i loro obiettivi a lungo termine. Ad esempio, il panic selling è una reazione comune: i trader vendono gli asset in perdita in risposta a un improvviso calo del mercato, temendo ulteriori ribassi. Questo non solo blocca le perdite, ma spesso porta a perdere opportunità quando il mercato si riprende. Un altro modo in cui la paura influisce sul processo decisionale è quello di far sì che i trader evitino di correre i rischi necessari, portando a un comportamento eccessivamente cauto che limita i potenziali guadagni.

Capire l'avidità nel trading di criptovalute

A differenza della paura, l’avidità porta i trader all’effetto opposto, spingendoli ad assumersi rischi maggiori alla ricerca di profitti ancora più elevati. Questo stato emotivo è comunemente chiamato FOMO (Fear of Missing Out, ovvero la paura di perdersi qualcosa) e i trader, spinti dal recente successo altrui, si lanciano a capofitto nelle operazioni per evitare di rimanere indietro, entrando spesso nel mercato già in ritardo e rischiando di perdere denaro. «Se tutti parlano di un investimento in criptovalute, ad esempio, nei bar, nei locali, alle riunioni, ecc., è già troppo tardi per investire in quell’asset»: È un’affermazione comune nel mondo della finanza, che significa che quando una criptovaluta (o qualsiasi altro investimento) diventa un argomento di conversazione popolare tra il grande pubblico, l’opportunità di ottenere guadagni significativi da quell’investimento è probabilmente già sfumata. 

Inoltre, l'avidità può causare l'overtrading, in cui i trader entrano in più posizioni senza che vi siano sufficienti analisi fondamentale e tecnicadi solito trascurano la strategia di trading predefinita per le criptovalute che stanno utilizzando. Questo porta solitamente a un aumento delle commissioni di trading, a punti di ingresso e di uscita inadeguati e, in ultima analisi, a perdite. Inoltre, l'avidità e l'overtrading possono indurre gli utenti a ignorare le migliori pratiche di gestione del rischio, come gli stop-loss o la diversificazione, e renderli altamente vulnerabili a perdite significative se non leggono correttamente l'andamento dei prezzi.

Strategie per superare la paura e l'avidità nel trading di criptovalute

Ora che avete capito come funziona la psicologia del trading di criptovalute, dovreste capire che l'unico modo per evitare operazioni irrazionali e impulsive è applicare e seguire una strategia di trading di criptovalute ben definita che si allinei alla vostra tolleranza al rischio, ai vostri obiettivi, al vostro capitale e alla vostra disponibilità di tempo. Di conseguenza, è necessario accettare un cambiamento di mentalità e implementare pratiche di gestione del rischio, evitando la FOMO e diventando un trader disciplinato.

Come superare la paura e l'avidità?

Accettare la volatilità

È intrinseca al mercato delle criptovalute e bisogna accettare le oscillazioni dei prezzi come parte naturale del mercato delle criptovalute, mantenere la calma ed evitare di reagire emotivamente alle fluttuazioni del mercato. Inoltre, la volatilità non è sempre un male, poiché può presentare opportunità di profitto, come dimostrato nello scenario B dei paragrafi precedenti.

Prospettiva a lungo termine

Un'altra strategia utile per cambiare mentalità e agire in modo razionale è pensare ai risultati a lungo termine. Non è necessario eseguire un +10% al giorno per ottenere buoni risultati, ma considerate che anche una piccola percentuale di profitto (come anche 0,1% al giorno) può portare risultati eccezionali nel lungo termine grazie all'effetto composto.

Gestione del rischio

È fondamentale limitare le perdite e controllare la paura, poiché significa decidere la propria esposizione e i rischi intrinseci prima di entrare nel mercato. I trader utilizzano strumenti come gli ordini di stop-loss per controllare la perdita massima che possono sostenere, limitando i rischi. Un'altra strategia comune per una sana gestione del rischioLa diversificazione consiste nel ripartire i rischi tra varie attività anziché su una sola, riducendo i rischi di forti perdite nel caso in cui una specifica criptovaluta non sia all'altezza del mercato.

Ricerca e formazione

La conoscenza è la vostra migliore amica nel trading di criptovalute. DYOR (Fai la tua ricerca) è un potente antidoto alla paura e consente di rimanere aggiornati sulle tendenze del mercato e sulle novità normative, con l'obiettivo di non perdere alcune informazioni rilevanti che possono causare oscillazioni significative dei prezzi. Inoltre, rafforza la fiducia e riduce l'ansia associata all'incertezza e alla volatilità del mercato. 

Distacco emotivo

Si tratta di un'abilità difficile da comprendere. Consiste nel considerare il trading come un gioco strategico piuttosto che come una battaglia quotidiana di finanza personale, permettendovi di separare le emozioni del trading da quelle della vostra vita personale, riducendo lo stress e l'ansia e migliorando le vostre risposte alle oscillazioni dei prezzi.

Definire obiettivi chiari

Combattete l'avidità fissando obiettivi chiari per le vostre operazioni e identificando i punti di uscita prima di eseguire l'operazione. Rispettando rigorosamente le strategie di uscita prestabilite, che si tratti di un obiettivo di profitto o di un trailing stop, è possibile bloccare i guadagni ed evitare le insidie dell'avidità. Ricordate che un piccolo profitto è sempre meglio di una grande perdita.

Seguire una chiara strategia di trading in criptovalute

Fate sempre trading sulla base di una strategia di crypto trading studiata e predefinita che si adatti alla vostra tolleranza al rischio, ai vostri obiettivi, al vostro capitale e alla vostra disponibilità di tempo. Includete nella vostra strategia chiare strategie di entrata e uscita, pratiche di gestione del rischio e un massimo di operazioni giornaliere. In questo modo, potrete mettere a tacere la parte irrazionale del vostro istinto per seguire razionalmente il vostro piano basato su regole predefinite che avete creato in base alle vostre esigenze e ai vostri obiettivi specifici.

In conclusione, noi di Trakx consigliamo vivamente di imparare, studiare e testare prima di investire denaro nelle criptovalute, nonché di implementare solide pratiche di gestione del rischio per limitare le potenziali perdite e cogliere al contempo le opportunità del mercato delle criptovalute. Per diventare redditizi, sono necessarie conoscenze, competenze ed esperienza, e noi saremo sempre qui per fornirvi guide dettagliate sulle criptovalute e sul trading. Inoltre, forniamo fondi indicizzati cripto avanzati che consentono ai trader di implementare con facilità strategie avanzate e una solida gestione del rischio, riequilibrando automaticamente i panieri di criptovalute ogni mese.