Scegliere i migliori indici di criptovaluta: Guida definitiva

Le criptovalute offrono un grande potenziale di profitto, ma, allo stesso tempo, presentano anche numerosi rischi intrinseci. La diversificazione e la gestione del rischio sono essenziali per garantire un portafoglio solido, massimizzando le opportunità di profitto e minimizzando i rischi. La missione di Trakx è offrire prodotti finanziari che consentano alle persone di investire strategicamente in modo avanzato, ma semplice e intuitivo. Ed è proprio per questo che abbiamo sviluppato i nostri Indici Cripto Negoziabili (CTI). Che cosa sono?

Indici negoziabili in criptovaluta Si tratta di fondi indicizzati in criptovalute progettati per attuare strategie avanzate di diversificazione e investimento, gestiti tramite il nostro strumento Index Manager. Questi panieri di criptovalute sono garantiti da asset 100% con un rapporto 1:1 e, a differenza degli ETF su criptovalute, i detentori possiedono direttamente le criptovalute sottostanti e possono negoziarle in qualsiasi momento, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. Inoltre, gli indici vengono ribilanciati regolarmente, quindi non è necessario regolare manualmente l’esposizione; ci pensano i nostri algoritmi avanzati.

Se siete interessati in modo specifico a determinati settori cripto, come Real World Assets (RWA), Decentralised Finance (DeFi), meme coins, Proof of Stake (PoS) o altri, potete sicuramente trovare il fondo indicizzato cripto che fa al caso vostro. Inoltre, i nostri CTI non si concentrano solo su determinati temi e settori delle criptovalute, ma consentono anche di implementare strategie di investimento sofisticate, come nel caso del CTI BTC Momentum, che bilancia automaticamente l'esposizione in Bitcoin in base alle tendenze del mercato, adattandosi perfettamente agli swing trader.

Se siete investitori esperti, vi renderete subito conto del potenziale del crypto index trading e probabilmente vi chiederete perché non l'avete scoperto prima. Se invece siete investitori alle prime armi, potete risparmiarvi settimane di studio, ricerca e analisi. Con le nostre CTI, potete esporvi in modo semplice ed efficace ai settori che vi interessano, minimizzando i rischi e massimizzando le opportunità di profitto con una sana gestione del rischio.

Se ti stai chiedendo come funzionano nella pratica i nostri indici negoziabili in criptovaluta e non sai quale scegliere in base alle tue esigenze, questo articolo esplicativo di Trakx chiarirà i tuoi dubbi. Allora, iniziamo insieme questo percorso alla scoperta di Come funzionano i fondi indicizzati cripto e quali sono i più adatti alle vostre esigenze.

Il potenziale degli indici negoziabili in criptovalute

La volatilità intrinseca del mercato delle criptovalute può spaventare e casi come quello di $LUNA possono terrorizzare e paralizzare gli investitori, rendendoli scettici al riguardo. In effetti, i rischi di vedere una criptovaluta crollare improvvisamente sono sempre presenti, sia a causa di un attacco di hacker, di un malfunzionamento della blockchain, di un gruppo di lavoro non funzionante, di problemi normativi o altro ancora.

Di conseguenza, l'adozione di solide strategie di gestione del rischio è essenziale, ed è qui che entra in gioco la diversificazione, una strategia chiave di qualsiasi portafoglio sano e promettente a lungo termine. Ma come si può diversificare nel mercato delle criptovalute in modo semplice, efficiente e parzialmente automatico? Trakx ha la risposta per voi. Attraverso i nostri Crypto Tradable Indices, fondi indicizzati avanzati di criptovalute, potete diversificare il vostro portafoglio ottenendo un'esposizione a più criptovalute con un unico investimento. È essenziale evitare di investire in singole criptovalute che potrebbero crollare in qualsiasi momento. Distribuendo il rischio su più asset, anche se uno di essi dovesse registrare una performance negativa, il suo impatto sarebbe limitato perché controbilanciato dagli altri che fanno parte dell'indice. Questo non è l'unico vantaggio; quali sono i benefici del trading su indici di criptovalute?

Vantaggi degli indici negoziabili in criptovaluta

• Diversificazione del portafoglio: La diversificazione è un principio fondamentale della strategia di investimento che mira a distribuire il rischio su più asset per mitigare le perdite potenziali. I nostri indici negoziabili di criptovalute offrono una comoda via per raggiungere la diversificazione all'interno delle criptovalute, consentendovi di ottenere un'esposizione a un'ampia gamma di asset senza richiedere un'estesa analisi fondamentale e tecnica delle singole criptovalute.
• Riduzione del rischio: Il mercato delle criptovalute è noto per la sua volatilità e imprevedibilità. Investendo in un fondo indicizzato di criptovalute, gli investitori possono coprirsi efficacemente dai rischi associati alle singole criptovalute, in quanto la natura diversificata di questi fondi aiuta ad ammortizzare le oscillazioni avverse dei prezzi di ogni singolo asset.
• Riequilibrio passivo: Utilizzando algoritmi avanzati sviluppati da gestori di fondi esperti, i nostri CTI utilizzano tecniche di ribilanciamento passivo per mantenere l'asset allocation desiderata all'interno del portafoglio. Questo processo automatizzato garantisce che l'allocazione degli attivi rimanga allineata ai parametri specifici dell'indice preimpostato, ottimizzando la performance e mantenendo un approccio d'investimento sano.
• Strategie di investimento avanzate: Alcuni dei nostri fondi indicizzati implementano strategie d'investimento sofisticate, come il momentum investing dei fondi indicizzati. Trakx BTC Momentum CTI. Sfruttando queste tecniche avanzate con i nostri indici Crypto Tradable, puntiamo a migliorare i rendimenti e a superare le tradizionali strategie buy-and-hold.
• Sempre e ovunque (24/7): A differenza dei veicoli di investimento tradizionali come i fondi comuni o gli ETF, le nostre CTI operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consentendo agli investitori di acquistare o vendere azioni in qualsiasi momento e da qualsiasi parte del mondo. Questa accessibilità senza precedenti garantisce liquidità e flessibilità, consentendo agli investitori di sfruttare le opportunità di mercato non appena si presentano.
• Costo contenuto e assenza di problemi: I nostri fondi indicizzati di criptovalute offrono commissioni più basse rispetto ai fondi a gestione attiva o ai singoli investimenti in criptovalute. Senza la necessità di una gestione attiva o di una custodia individuale, i nostri fondi offrono una soluzione di investimento senza problemi a una frazione del costo.
• Costruito per investitori esigenti: Progettati per soddisfare le esigenze sia degli investitori istituzionali che di quelli al dettaglio, i nostri indici negoziabili in criptovalute rappresentano uno strumento di investimento solido e affidabile per gli investitori più esigenti che desiderano esporsi al mercato delle criptovalute. Che siate trader esperti o investitori alle prime armi, questi fondi offrono una soluzione scalabile ed economicamente vantaggiosa per accedere a investimenti avanzati nel settore delle criptovalute.
• Grande liquidità disponibile: A differenza di alcuni ETF di criptovalute, in cui la liquidità può essere limitata dalla domanda del mercato, i nostri CTI mantengono un'ampia liquidità, con attività garantite 1:1. Questo assicura che gli investitori possano facilmente entrare o uscire dalle posizioni senza significativi slittamenti o rischi di liquidità. Ciò garantisce che gli investitori possano facilmente entrare o uscire dalle loro posizioni senza significativi slittamenti o rischi di liquidità.

Come si può capire, l'investimento in fondi indicizzati di criptovalute rappresenta un'opportunità interessante per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio, mitigare il rischio e ottenere un'esposizione al fiorente mercato delle criptovalute. Sfruttando i vantaggi della diversificazione del portafoglio, della riduzione del rischio e del ribilanciamento passivo, strategie di trading avanzate in criptovaluteI nostri indici di criptovalute, accessibili in qualsiasi momento, a basso costo e senza problemi, offrono una soluzione sofisticata ma accessibile per investire in modo efficiente negli asset crittografici.

Come si scelgono gli indici negoziabili di criptovalute?

Nonostante tutti i vantaggi appena menzionati relativi al trading su indici di criptovalute, è necessario tenere conto di alcune considerazioni fondamentali. Infatti, prima di effettuare qualsiasi tipo di investimento, ogni investitore deve valutare attentamente diversi fattori soggettivi. Ogni persona, giustamente, ha una diversa propensione al rischio, obiettivi finanziari diversi, una diversa disponibilità di tempo, prospettive temporali diverse, fondi a disposizione e approcci di investimento diversi. Quindi, per scegliere gli indici di criptovalute negoziabili più adatti alle tue esigenze, vediamo innanzitutto quali sono gli aspetti da considerare.

Tolleranza al rischio

Innanzitutto, valuta quanto sei disposto a tollerare in termini di volatilità del mercato e quanto denaro sei disposto a mettere a rischio. Infatti, come puoi ben immaginare, se hai 20 anni e questi sono i tuoi primi investimenti, puoi potenzialmente assumerti un rischio maggiore rispetto a chi ne ha 80. Questo è il primo fattore fondamentale che tutti devono comprendere: non esiste un investimento adatto a tutti, e ognuno ha una diversa propensione al rischio che varia a seconda di numerosi fattori, quali l’età, la situazione personale, la propensione al rischio e così via. Pertanto, non confrontarti con gli altri e valuta la tua propensione al rischio per prendere decisioni informate.

Obiettivi finanziari

Gli obiettivi finanziari sono un altro elemento chiave da considerare prima di effettuare qualsiasi investimento. Stai cercando “solo” un modo per battere l’inflazione, oppure vuoi provare a ottenere rendimenti superiori? Devi capire cosa vuoi ottenere dal tuo investimento, in modo da non sentirti frustrato o preoccupato. Inoltre, tieni sempre presente che l’interesse composto è probabilmente il tuo più grande alleato negli investimenti e che non è necessario realizzare un +500% ogni settimana per essere soddisfatto. Al contrario, ricorda che anche un piccolo guadagno settimanale può portare a una crescita esponenziale nel lungo periodo. Come disse il grande Albert Einstein: «L’interesse composto è l’ottava meraviglia del mondo. Chi lo capisce, lo guadagna; chi non lo capisce… lo paga…». Quindi, non essere avido, sii paziente.

Tempo disponibile

Avete tempo per fare ricerca e analisi tecnica e fondamentale? Cercate un approccio passivo o attivo? Questo dipende sia dalle vostre intenzioni sia, soprattutto, dalla quantità di tempo che avete a disposizione. Se avete un lavoro che vi tiene occupati 8 ore al giorno, è improbabile che possiate dedicare molto tempo all'analisi e al trading attivo. In questo caso, potrebbe essere più consigliabile investire in indici che offrono un maggiore potenziale a lungo termine, in modo da poter adottare un approccio buy-and-hold o Strategia di mediazione del costo del dollaro (DCA). Al contrario, se avete molto tempo libero e volete fare dell'investimento la vostra attività principale, potete anche concentrarvi su indici più volatili, con i quali è preferibile una rotazione tematica o una strategia di trading attivo.

Prospettive temporali

Questo è un altro elemento fondamentale da considerare. Per quanto tempo volete conservare i vostri investimenti? Siete investitori a lungo o a breve termine? La vostra prospettiva temporale è di giorni o di anni? In base a ciò, potete selezionare gli indici criptovalutari più adatti a voi. Se siete un investitore a breve termine, potete probabilmente concentrarvi su CTI più dinamici per il trading attivo. Al contrario, se siete un investitore a lungo termine e adottate una strategia buy-and-hold, probabilmente è meglio evitare i CTI che sono legati a specifiche tendenze di passaggio.

Fondi disponibili

Ottenere un guadagno di 1% su un investimento di $100 corrisponde a un profitto di $1, mentre ottenere un guadagno di 1% su un investimento di $1m corrisponde a un profitto di $10.000; una bella differenza, non credi? Ciò significa che, a seconda dei fondi a vostra disposizione, probabilmente dovrete adottare approcci di investimento diversi, ma ricordatevi di non fare mai scelte irrazionali. Se hai a disposizione un budget consistente, anche una percentuale di profitto bassa può comunque garantirti ottimi rendimenti. Al contrario, se disponi di poco capitale, potresti essere tentato di cercare opportunità di guadagno più elevate, sebbene più rischiose. Sebbene questo fattore sia importante da considerare per investire in modo consapevole, ricorda che ciò che ripaga di più sono la perseveranza e la pazienza. Pertanto, anche se disponi di poco capitale, è sconsigliabile cercare profitti astronomici nel breve termine, poiché ciò potrebbe portarti a perdere tutto. Adotta una strategia adatta a te in base ai fondi a tua disposizione, ma non essere né avventato né avido.

Approccio all'investimento

Infine, valutate quale strategia di trading o di investimento volete adottare. Se puntate al lungo termine, una strategia di dollar-cost-averaging potrebbe fare al caso vostro. Al contrario, se siete un trader attivo, potete concentrarvi su altre strategie che possono essere più redditizie nel breve termine, come lo scalping o lo swing trading. Tuttavia, la cosa più importante è avere una strategia di investimento chiara e definita, da seguire in modo metodologico e razionale. Nessuna strategia di investimento è adatta a tutti e ognuno deve trovare la propria strada. Fate le vostre ricerche (DYOR).

Una panoramica dei nostri indici negoziabili di criptovalute

Ora che vi abbiamo fornito numerosi strumenti indispensabili per compiere scelte di investimento consapevoli, vi presenteremo brevemente la nostra ampia selezione di indici negoziabili in criptovalute. Abbiamo a disposizione oltre 25 fondi indicizzati e ogni mese vengono lanciati nuovi indici per soddisfare le crescenti esigenze della nostra comunità, oltre a soluzioni personalizzate per gli investitori istituzionali. Gli indici sono suddivisi in cinque categorie:

Indici tematici di criptovalute

Questi gruppi di indici sono designati per offrire esposizione a un settore specifico del mercato delle criptovalute. Ad esempio, se siete interessati alla tokenizzazione degli asset, l'indice Attività nel mondo reale (RWA) CTI potrebbe fare al caso vostro. Se invece credete che il futuro della blockchain sia basato sulla Proof of Stake, il Top 10 PoS CTI potrebbe essere un'altra buona scelta da considerare. Gli indici tematici di criptovalute sono numerosi e qualunque sia il vostro settore preferito, che si tratti di meme coins, DePin, Intelligenza Artificiale o altro, i nostri indici di criptovalute negoziabili soddisferanno le vostre esigenze.

Indici crittografici ad accesso semplice

La CTI Simple Access è pensata per gli investitori che non cercano strategie d'investimento complicate o specifiche per un settore, ma vogliono semplicemente investire in modo semplice ed efficiente. Tra queste CTI, ad esempio, è possibile trovare il Bitcoin Ether 50/50, che si autobilancia per mantenere un rapporto proporzionale uguale tra Bitcoin ed Ethereum, o anche il Top 10 Crypto CTI, che è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato delle 10 principali criptovalute.

Investimenti intelligenti Indici crittografici

Nei fondi indicizzati sulle criptovalute di Smart Investing è possibile trovare fondi che utilizzano strategie di trading avanzate. Il BTC Momentum CTI, ad esempio, offre un'esposizione variabile al Bitcoin a seconda dell'andamento del mercato: Se il mercato è in rialzo, l'esposizione in BTC sarà massima, mentre se il mercato è in ribasso, l'esposizione in BTC sarà moderata o nulla, limitando i rischi. Un'altra CTI interessante è la Indice di recuperoin cui vengono raggruppati gli asset che hanno registrato performance negative negli ultimi tempi e che sono considerati sottovalutati, con l'aspettativa che possano sovraperformare quando il mercato delle criptovalute più ampio si riprenderà. 

Indici di criptovalute profilati per il rischio

In questa selezione di CTI, la scelta è più semplice. Ci sono 3 CTI: Conservatore, Equilibrato e CTI con profilo di rischio di crescita. In questo modo, a seconda del vostro profilo di rischio, potrete facilmente scegliere il fondo indicizzato cripto che meglio si adatta alla vostra tolleranza al rischio.

Indici di criptovalute con puntate

In questo gruppo di CTI è possibile capitalizzare le opportunità di profitto promesse dallo staking in criptovalute. Attualmente è disponibile la CTI Staked Matic, che consente di replicare la performance di Matic oltre al rendimento derivante dai premi di puntata.

In conclusione, a TrakxCi auguriamo che questa spiegazione sugli indici cripto negoziabili vi abbia fatto capire il potenziale del trading sugli indici cripto. Da diversi anni ci sforziamo di portare inclusività, efficienza e accessibilità nel mondo degli investimenti in criptovalute e continueremo a facilitare l'accesso a prodotti finanziari avanzati e strategie di investimento per tutti.