Swing Trading in cripto: Guida dettagliata e consigli utili

I trader e gli investitori si stanno sempre più avvicinando al mercato delle criptovalute a causa della sua elevata volatilità e del potenziale di rendimenti più elevati rispetto alle attività finanziarie tradizionali come azioni, materie prime e obbligazioni. Il mercato delle criptovalute è più dinamico e la volatilità intrinseca crea maggiori opportunità, soprattutto nel breve e medio termine. Di conseguenza, gli investitori stanno applicando strategie di trading multiple in criptovalute Tra questi, ad esempio, l'hodling (adatto agli investitori a lungo termine), lo swing trading (per i trader a breve e medio termine) e il day trading (per i trader a breve termine). In questo articolo vi spiegheremo come funziona lo swing trading, fornendovi una guida dettagliata e consigli utili per rendere il vostro percorso più remunerativo, limitando i rischi e aumentando le opportunità di profitto. Che cos'è lo swing trading in criptovalute?

Lo swing trading nel settore delle criptovalute è una strategia che prevede l’acquisto e la vendita di criptovalute in un orizzonte temporale di breve o medio termine. L’obiettivo è trarre profitto dalla volatilità, acquistando a prezzi bassi e vendendo a prezzi alti (posizione lunga) oppure prendendo in prestito e vendendo a prezzi alti per poi riacquistare a prezzi bassi (posizione corta). Consideriamo il seguente esempio illustrativo, basato sull’andamento del prezzo del Bitcoin tra febbraio e giugno 2024. Se avessi implementato una strategia di swing trading e avessi azzeccato perfettamente i tempi di mercato (cosa per nulla facile), avresti potuto generare profitti maggiori rispetto al semplice “hodling”. Facciamo qualche calcolo.

1) Primo scambio (lungo)
Acquistato $5.000 di BTC il 1° febbraio 2024 a $43.263
Venduto il 14 marzo a $73.130
Profitto: +69%, il vostro iniziale $5.000 è ora $8.450

2) Secondo scambio (breve)
Preso in prestito e venduto $8.450 di BTC il 14 marzo 2024 a $73.130
Acquistata il 1° maggio a $56.650
Profitto: +29%, il vostro iniziale $8.450 è ora $10.900 (per semplicità assumiamo un tasso di interesse zero per il prestito di BTC).

3) Terzo scambio (lungo)
Acquistato $10.900 di BTC il 1° maggio 2024 a $56.650
Venduto il 7 giugno a $71.500
Profitto: +26,2%, il vostro iniziale $5.000 è ora $13.755

Con tre operazioni su un orizzonte temporale di 3 mesi, avreste potuto generare un incredibile rendimento di +175,1%, trasformando un capitale iniziale di $5.000 in $13.755 (+$8.755).

Se, nello stesso periodo, aveste invece investito, avreste ottenuto "solo" +65,2%: un rendimento molto salutare, certo, ma con lo stesso capitale iniziale di $5.000, il vostro valore sarebbe aumentato solo fino a $8.260 (+$3.260).

Naturalmente, questo è solo un esempio in cui abbiamo ipotizzato di tempismo del mercato perfettamente, cosa estremamente difficile anche per i trader esperti e molto qualificati. Tuttavia, evidenzia come lo swing trading in cripto possa offrire maggiori opportunità rispetto al semplice hodling.

Swing Trading: Come funziona?

Come esemplificato nel nostro caso di studio di cui sopra, lo swing trading in criptovalute è una strategia che prevede l'acquisto e la vendita di asset digitali su un orizzonte temporale a breve o medio termine, sulla base dell'analisi tecnica di indicatori e grafici, cercando di determinare i punti di ingresso e di uscita ottimali. Alcuni comuni indicatori tecnici che analizzeremo più avanti nella nostra guida sono le medie mobili, l'indice di forza relativa (RSI) e i livelli di supporto e resistenza. 

Richiede un approccio più attivo rispetto all'hodling (detenzione di asset digitali a lungo termine), perché per massimizzare i profitti è necessario ottenere il corretto timing di mercato. Tuttavia, rispetto al day trading, richiede uno sforzo notevolmente inferiore, in quanto è possibile ottenere profitti "solo" eseguendo un'operazione al mese, ad esempio. 

Analisi tecnica: Principi dello swing trading in criptovalute

Analisi tecnica e fondamentale sono i due metodi più comuni messi in atto da investitori e trader per analizzare il potenziale sottostante di un asset digitale. L'analisi fondamentale si concentra sul potenziale a lungo termine, analizzando fattori come la tecnologia, il team, i flussi di entrate, l'impegno della comunità, i whitepaper, ecc. e di conseguenza si concentra principalmente su parametri qualitativi utili per cercare di prevedere il risultato a lungo termine, ed è utilizzata soprattutto dagli investitori anziché dai trader. Tuttavia, avere una solida comprensione dello scenario fondamentale può essere utile quando si verificano eventi inaspettati, perché consente agli investitori di identificare i potenziali punti di svolta del mercato, il che è fondamentale per il successo dello swing trading in criptovalute. 

Questo è particolarmente potente se combinato con l'analisi tecnica, che si concentra sull'analisi degli indicatori tecnici, dei modelli di prezzo e dei grafici, con l'obiettivo di prevedere l'esito a breve e medio termine di un asset crittografico e fare trading di conseguenza. Quali sono i principali indicatori da considerare durante l'analisi tecnica? 

Capitalizzazione di mercato

La capitalizzazione di mercato è uno dei fattori principali che gli swing trader devono considerare. Indica la quantità di fondi investiti nelle criptovalute ed è anche un parametro per valutare la volatilità del prezzo dell'asset. Un market cap elevato significa che l'asset digitale è consolidato e potrebbe avere una volatilità inferiore, mentre un market cap piccolo indica che probabilmente si tratta di un asset "nuovo" e che non molte persone vi hanno investito. Una piccola capitalizzazione di mercato è spesso associata a una maggiore volatilità, poiché sono necessari ordini di acquisto o di vendita più piccoli per assistere a grandi oscillazioni di prezzo.

Volume di trading

Il volume di trading mostra la quantità di denaro scambiato nelle borse in un determinato periodo. Come per il market cap, grandi volumi di scambio significano che un piccolo scambio non ha un impatto sul prezzo complessivo dell'asset, mentre un basso volume di scambio implica che scambi più piccoli potrebbero avere un impatto sul prezzo in modo più significativo. Questi indicatori, in generale, mostrano l'interesse e il coinvolgimento degli investitori in un determinato periodo.

Medie mobili

Le medie mobili sono indicatori di momentum che seguono il trend, utilizzati dai trader per livellare i dati sui prezzi in un determinato periodo, al fine di identificare in modo più chiaro le tendenze dei prezzi. Si tratta fondamentalmente di linee singole che mostrano il prezzo medio dell’asset in un arco di tempo prestabilito, ad esempio 10, 50 o 100 giorni. Ad esempio, quando una media mobile più breve (come quella a 50 giorni) incrocia al rialzo una più lunga (come quella a 200 giorni), ciò può segnalare un potenziale trend rialzista (noto come “Golden Cross”). Al contrario, quando la media mobile più breve scende al di sotto di quella più lunga, ciò può indicare una tendenza ribassista (chiamata “Death Cross”).

Indice di forza relativa (RSI)

L'RSI è un indicatore tecnico comunemente utilizzato che aiuta i trader a valutare se il prezzo di un asset crittografico è ipervenduto o ipercomprato in un determinato periodo. Questo indicatore mostra il momento dell'azione dei prezzi e può variare tra 0 e 100. Se l'RSI è inferiore a 30, significa che l'asset è attualmente in ipervenduto e che potrebbe essere considerato un buon punto di ingresso per entrare long. Al contrario, se l'RSI è superiore a 70, significa che l'asset è attualmente ipercomprato e che questo momento potrebbe essere un buon punto di vendita se si ha una posizione lunga (o un punto di ingresso se si vuole andare short su quell'asset).

Livelli di supporto e resistenza

I supporti e le resistenze sono essenziali per gli swing trader per identificare le zone di prezzo in cui la tendenza tende a invertire la direzione o a fare una pausa. Sono utili per identificare punti di entrata e di uscita potenzialmente buoni, poiché il prezzo di solito "rimbalza" tra supporto e resistenza nel breve e medio periodo. Ad esempio, se il Bitcoin raggiunge $72.000 ma non sale più volte, significa che questo prezzo è una resistenza: potrebbe essere considerato un buon punto di uscita se si è long o un buon punto di ingresso se si vuole aprire una posizione short. Al contrario, se il prezzo scende a $50.000 ma non scende, si tratta di un livello di supporto ed è un buon punto di ingresso se si vuole aprire una posizione lunga o un buon punto di uscita se si è corti.

Come si può capire, non è facile implementare l'analisi tecnica in modo efficace ed è ancora più difficile eseguire le operazioni senza essere influenzati da pregiudizi psicologici ed emozioni. Questo è il motivo per cui solo una piccola minoranza di trader attivi è effettivamente redditizia. Imparate, testate e migliorate continuamente le vostre capacità per diventare uno swing trader redditizio e non affidatevi mai alle vostre emozioni durante il trading.

Pro e contro dello swing trading in criptovalute

Lo swing trading con le criptovalute può diventare un lavoro a tempo pieno se si riesce a essere redditizi nel tempo. Tuttavia, questa strategia di trading presenta sia pro che contro.

I vantaggi dello swing trading in criptovalute

Questa strategia di trading offre molteplici vantaggi rispetto all'hodling o ad altri modelli di investimento:

Potenziale di rendimento più elevato

Lo swing trading offre l'opportunità di operare sia in trend di prezzo positivi che negativi, consentendo ai trader di trarre profitto dal mercato indipendentemente dalla sua direzione. Rispetto all'hodling, ad esempio, come mostrato nell'esempio all'inizio dell'articolo, i trader possono ottenere un rendimento significativamente più elevato, ma devono essere efficaci nell'analizzare le tendenze dei prezzi e nell'individuare i migliori punti di entrata e di uscita per ogni operazione.

Impegno di tempo inferiore rispetto al day trading

Rispetto a cripto day tradingLo swing trading, che prevede l'acquisto e la vendita di criptovalute nel corso della stessa giornata, è meno stressante, in quanto una o due operazioni al mese possono essere sufficienti per ottenere rendimenti significativi. Tuttavia, durante i periodi di lateralizzazione (il prezzo non subisce variazioni significative), lo swing trading offre meno opportunità rispetto al day trading, in cui anche una piccola fluttuazione offre possibilità di profitto.

Flessibilità alle condizioni di mercato

Gli swing trader possono aprire posizioni sia lunghe che corte, consentendo loro di trarre profitto dal mercato senza interruzioni. In queste strategie di trading, le possibilità sono illimitate, poiché non vi interessa se il mercato sta salendo o scendendo, dovete "solo" identificare le tendenze e operare di conseguenza. È possibile ottenere profitti in tutte le condizioni di mercato, ma è vostra responsabilità implementare un'analisi tecnica efficace per interpretare l'andamento dei prezzi nel modo corretto e scegliere i punti di entrata e uscita corretti.

I contro dello swing trading in criptovalute

Tuttavia, anche se i benefici sono notevoli, ci sono anche alcuni fattori negativi:

Rischi di volatilità del mercato

Anche se l'analisi tecnica può aiutarvi a identificare i potenziali punti di entrata e di uscita analizzando i livelli di supporto e di resistenza, la volatilità del mercato delle criptovalute è spesso imprevedibile e i breakout inaspettati o i cigni neri potrebbero comportare perdite significative. L'analisi tecnica non è una scienza infallibile ed è comune vedere oscillazioni di prezzo imprevedibili che causano perdite per gli swing trader.

Stress emotivo

Lo swing trading sulle criptovalute richiede meno impegno rispetto al day trading, ma è una strategia di trading attiva che richiede un monitoraggio e un’analisi costanti dei grafici e degli indicatori tecnici. Spesso è fonte di stress per i trader, poiché sono responsabili della redditività di ogni operazione. L’hodling e criptovalute con calcolo della media del costo del dollaro (DCA)al contrario, causano meno stress emotivo, in quanto è sufficiente acquistare e mantenere per un lungo periodo senza preoccuparsi di individuare i punti di entrata e di uscita corretti.

Rischi di overtrading

Come studiato e dimostrato da numerose ricerche scientifiche, una perdita ha un impatto emotivo maggiore di un profitto. Quando si subisce una perdita significativa (e succede a tutti i trader), si sente l'urgenza di recuperarla il prima possibile. Questo provoca di solito l'overtrading, in cui gli swing trader cercano di recuperare le perdite eseguendo più operazioni di quelle previste dal loro piano di trading, causando di conseguenza decisioni irrazionali e ulteriori perdite. Ricordate che recuperare una perdita è matematicamente più difficile che realizzare un profitto.

Commissioni di trading

Poiché lo swing trading richiede l'apertura e la chiusura di più operazioni nel corso dell'anno, i trader devono considerare commissioni di trading più elevate rispetto allo hodling. A seconda della piattaforma utilizzata, esse variano solitamente tra le 1% e le 3% di ogni operazione, ed è un costo da considerare, poiché riduce la redditività complessiva delle operazioni.

Lo swing trading di criptovalute è redditizio? Consigli finali per i trader

Lo swing trading in criptovalute può essere redditizio e diventare il vostro lavoro a tempo pieno se sviluppate un piano di trading efficace, implementate una solida gestione del rischio e utilizzate di conseguenza take-profit e stop-loss. È una strategia rischiosa, ma può portare a rendimenti più elevati rispetto all'hodling. Ecco alcuni suggerimenti e consigli finali per rendere più redditizio il vostro viaggio nello swing trading:

Sviluppare una strategia di trading e rispettarla

Uno dei più errori comuni nel trading di criptovalute L'errore degli investitori è quello di non sviluppare e seguire una strategia di trading efficace. In questo caso, la parte più difficile è attenersi ad essa con costanza nel tempo, poiché alcune perdite inattese potrebbero causare overtrading o altri comportamenti irrazionali, come ignorare i take-profit o ignorare i livelli di supporto e resistenza per recuperare rapidamente le perdite.

Apprendimento continuo

Nel trading e negli investimenti in generale, non si può smettere di imparare. Gli errori sono comuni e inevitabili, ma dovete imparare da essi e continuare a migliorare i vostri modelli di trading. Ogni giorno sarete migliori di quelli precedenti e ciò significa che la vostra redditività aumenterà nel tempo. Siate pazienti e imparate continuamente per migliorare i vostri risultati.

Una sana gestione del rischio

Un altro consiglio importante è quello di implementare una sana gestione del rischio per limitare le perdite e massimizzare le opportunità di profitto. Ciò significa che, ad esempio, non dovreste destinare l'intero budget a ogni operazione, ma investirne solo una minima parte (di solito tra 1%-5% del vostro budget totale). Altre strategie di gestione del rischio includono la diversificazione, l'impostazione di stop-loss, l'utilizzo di piattaforme sicure, la valutazione della propria tolleranza al rischio prima di iniziare a investire e altro ancora.

Impostare take-profit e stop-loss

Se volete operare in modo efficiente con un impatto emotivo minimo, impostate take-profit e stop-loss ben definiti per automatizzare le vostre operazioni. Ciò significa che se il prezzo raggiunge un livello predeterminato, sia esso un profitto o una perdita, l'operazione verrà chiusa automaticamente. Ad esempio, è possibile impostarli con un rapporto di 3:1, il che significa che se l'operazione ha un andamento di +3% o -1% verrà chiusa automaticamente. Naturalmente, questo è solo un esempio, DYOR (fate le vostre ricerche) per impostarli in base al vostro piano di trading.

Siate realistici sui rendimenti

Un altro errore comune dei nuovi trader è l'avidità. Non è necessario realizzare +10% in un solo giorno, poiché è probabilmente impossibile che ciò sia sostenibile su un lungo periodo. Anche 1% al giorno sono probabilmente impossibili. Apprezzate il potere dell'interesse composto e adottate una visione a lungo termine, anche se siete swing trader, e vedrete risultati positivi.

Iniziare con una piccola somma di denaro

Nessuno nasce abile ed esperto. Prendete il vostro tempo e iniziate con una piccola somma di denaro per testare e definire la vostra strategia di trading. Siate pazienti e aumentate gradualmente la somma investita: non c'è fretta e le opportunità sono illimitate. Non siate presuntuosi e privilegiate l'apprendimento rispetto ai profitti: I risultati arriveranno, gradualmente.

Evitare l'overtrading

Infine, l'ultimo consiglio importante è quello di evitare l'overtrading. Dobbiamo ricordarlo ancora una volta perché è il motivo principale per cui molti trader non sono redditizi. Attenetevi al vostro piano di trading predefinito e non eseguite mai operazioni non programmate per recuperare le perdite. Il trading emotivo è il vostro peggior nemico nel percorso per diventare uno swing trader redditizio.

In conclusione, lo swing trading in criptovalute può essere una strategia efficace per ottenere alti rendimenti dal mercato, ma è importante comprendere i rischi connessi e sviluppare una strategia di trading adatta a voi. Noi di Trakx siamo qui per facilitare il trading di criptovalute fornendo risorse educative e potenti strumenti, come il nostro Indici criptovalutati (CTI), panieri di criptovalute personalizzati che consentono una facile diversificazione, strategie avanzate di trading su cripto-indice, ribilanciamento automatico e una solida gestione del rischio.