Psicologia do comércio de criptografia: Superando o medo e a ganância

A psicologia é um fator importante em todas as negociações, e especialmente na negociação de criptomoedas, dada a maior volatilidade dos preços. Por conseguinte, é crucial compreender o seu impacto no comportamento, a fim de limitar a negociação irracional e as perdas monetárias. Como guia geral, você nunca deve agir de forma impulsiva e irracional ao negociar, pois isso pode prejudicar sua estratégia de negociação e impactar negativamente o desempenho do investimento. Assim, como é que uma negociação de criptografia psicologia ser implementada? Em primeiro lugar, siga sempre um plano claro e metódico, aderindo estritamente à sua estratégia de negociação predefinida. Agora vamos analisar em pormenor como a psicologia afecta o comportamento dos negociadores e compreender as melhores estratégias para agir sempre de forma racional, seguindo o plano estratégico.

A importância da psicologia no comércio de criptografia

O Crypto é conhecido por extrema volatilidade dos preçosA cotação da moeda é muito alta, com oscilações diárias de mais de 30%, o que não é considerado invulgar. Estas grandes oscilações de preços podem desencadear fortes reacções emocionais entre os comerciantes, porque, como pode imaginar, ver a sua carteira cair 30% num dia é bastante desconfortável, mesmo para investidores experientes e peritos. No entanto, uma vez que a elevada volatilidade é extremamente comum nas criptomoedas, após um grande pump ou dump ocorrem frequentemente inversões de preços consideráveis. Para os investidores que demonstram paciência e não reagem a movimentos de preços a curto prazo - mesmo que sejam consideráveis - estas inversões servem para atenuar as perdas de investimento em relação aos investidores que entraram em pânico com a venda/compra. Muitas vezes, compensa ser calmo e paciente e não ser muito sensível à ação dos preços a curto prazo. Vamos considerar 3 cenários para entender melhor como a psicologia da negociação de criptografia pode afetar o desempenho dos traders. Consideremos que está a deter 0,1 BTC avaliado em $6.000 (a uma avaliação de $60.000 por Bitcoin).

Cenário A) HODLing

O BTC perde 33,3% num dia, e a avaliação dos seus activos Bitcoin (0,1 BTC) cai de $6.000 para $4.000. No papel, perdeu $2.000 num dia, mas decide fazer hodl e em 10 dias o preço volta a $60.000: a sua carteira volta à avaliação inicial sem qualquer ação humana.

Cenário B) Negociação eficiente

O BTC perdeu 33.3% num dia, mas inseriu uma ordem de paragem de perda a -10% da avaliação original, pelo que vendeu automaticamente a sua carteira de BTC com uma perda de 10%, perdendo $600 mas mantendo $5.400 em liquidez. Após a queda de 33.3%, compra novamente BTC com os seus $5.400, e na realidade está a comprar mais BTC do que anteriormente: Após a ordem de stop loss e a queda, com $5.400, você pode comprar 0,135 BTC, aumentando seus ativos BTC de 0,1 para 0,135 BTC. Considerando o mesmo caso do cenário A, após 10 dias, o preço do BTC atinge novamente $60.000 e obtém um bom lucro, com 0,135 BTC avaliado em $8.100. Utilizando ordens stop-loss e negociando no momento certo, mesmo que o mercado caia, quando recupera, consegue gerar um lucro muito bom, aumentando o valor do seu ativo de $6.000 para $8.100, explorando uma queda de preços.

Cenário C) Venda em pânico

Agora, vamos considerar o mesmo cenário mais uma vez, mas suponhamos que não definiu uma ordem de stop loss, sente um medo extremo ao ver o valor do seu ativo cair rapidamente e começa a pensar que pode cair ainda mais, questionando o valor e a fiabilidade do BTC como reserva de valor. Apanhado por um medo irracional e impulsivo, decide vender manualmente o BTC após a queda de 33.3%, perdendo $2.000 dos seus activos originais. Depois de vender, decide esperar para ver o rumo que o mercado toma, mas, como noutros casos, o mercado recupera e, em 10 dias, está de volta aos $60.000, e decide voltar a entrar no mercado, apanhado pela euforia. Bem, neste último caso, se voltares a comprar BTC depois de o mercado ter recuperado, só poderás comprar 0,66 BTC, uma vez que entraste em pânico e vendeste ao preço mais baixo durante um determinado período.

Porque é que fizemos estes cálculos e cenários? Porque diferentes psicologias e estratégias produzem resultados consistentemente diferentes:

• Cenário A: Com o hodling, o valor do seu ativo permanece o mesmo após a recuperação.
• Valor inicial: $6.000 | Valor final: $6.000
• Cenário B: Ao negociar (com experiência e competência), o valor do seu ativo aumenta 35% após a recuperação.
• Valor inicial: $6.000 | Valor final: $8.100
• Cenário C: Ao vender em pânico no pior momento, o valor do seu ativo diminui 33,3% após a recuperação.
• Valor inicial: $6.000 | Valor final: $4.000

Como pode imaginar, os novos operadores fazem normalmente parte do cenário C, em que perdem dinheiro devido ao medo e às vendas em pânico. No entanto, isto acontece principalmente porque os novos operadores não têm os conhecimentos e a experiência necessários para compreender e ter confiança suficiente para gerir estas dinâmicas de forma eficaz, mas todos podem tornar-se operadores lucrativos aprendendo, cometendo erros e acumulando experiência e competências.

Compreender o medo no comércio de criptografia

O medo na negociação se manifesta como a ansiedade de perder dinheiro, afetando suas escolhas e, consequentemente, alterando sua estratégia de negociação de criptografia. A reação é impulsionada pelo instinto de evitar perdas, um viés psicológico conhecido como aversão à perda. De facto, estudos recentes demonstraram que a dor de perder dinheiro é duas vezes mais poderosa do que o prazer de obter a mesma percentagem de ganhos. Uma manifestação comum do medo é FUD (Medo, incerteza e dúvida)As pessoas que criam FUD divulgam frequentemente notícias negativas e pessimistas nas redes sociais e nas comunidades, espalhando ainda mais o medo entre outras pessoas e comunidades, desencadeando um efeito de cascata e exacerbando a reação do mercado.

Quando dominados pelo medo, os investidores são mais propensos a tomar decisões que são contraproducentes para os seus objectivos a longo prazo. Por exemplo, a venda em pânico é uma reação comum, em que os investidores vendem activos com prejuízo em resposta a uma queda súbita do mercado, receando novas quedas. Esta reação não só provoca perdas, como também conduz frequentemente à perda de oportunidades quando o mercado recupera. Outra forma de o medo afetar a tomada de decisões é fazer com que os investidores evitem correr os riscos necessários, levando a um comportamento excessivamente cauteloso que limita os ganhos potenciais.

Compreender a ganância no comércio de criptografia

Ao contrário do medo, a ganância leva os investidores ao efeito oposto, levando-os a assumir riscos maiores na busca por lucros ainda maiores. Este estado emocional é comummente designado por FOMO (Fear of Missing Out, ou medo de ficar de fora), e os investidores, motivados pelo sucesso recente de outros, «seguem cegamente» as transações para evitar ficarem para trás, entrando muitas vezes no mercado já tarde e provavelmente a perder dinheiro. «Se toda a gente está a falar sobre um investimento em criptomoedas, por exemplo, em bares, locais de convívio, reuniões, etc., já é tarde para investir nesse ativo»: É uma afirmação comum no mundo das finanças, o que significa que, quando uma criptomoeda (ou qualquer outro investimento) se torna um tema popular de conversa entre o público em geral, a oportunidade de obter ganhos significativos com esse investimento provavelmente já passou. 

Adicionalmente, a ganância pode causar overtrading, em que os investidores entram em múltiplas posições sem que haja suficiente análise fundamental e técnicaO que acontece é que as pessoas que estão a negociar com criptomoedas, geralmente negligenciam a estratégia de negociação de criptomoedas predefinida que estão a usar. Isso geralmente leva ao aumento das taxas de negociação, pontos de entrada e saída ruins e, por fim, perdas. Além disso, a ganância e o excesso de negociação podem levar os utilizadores a ignorar as melhores práticas de gestão de risco, como as paragens de perda ou a diversificação, e torná-los altamente vulneráveis a perdas significativas se não lerem corretamente a tendência dos preços.

Estratégias para superar o medo e a ganância no comércio de criptografia

Agora que você entende como funciona a psicologia de negociação de criptografia, você deve entender que a única maneira de evitar negociações irracionais e impulsivas é aplicando e seguindo uma estratégia de negociação de criptografia bem definida que se alinha com sua tolerância ao risco, objetivos, capital e disponibilidade de tempo. Consequentemente, você deve aceitar uma mudança de mentalidade e implementar práticas de gerenciamento de risco, evitando o FOMO e se tornando um trader disciplinado.

Como superar o medo e a ganância?

Aceitar a volatilidade

É intrínseco ao mercado de criptografia, e deve aceitar as oscilações de preços como uma parte natural do mercado de criptografia, manter a calma e evitar reagir emocionalmente às flutuações do mercado. Além disso, a volatilidade nem sempre é uma coisa má, uma vez que pode apresentar oportunidades de lucro, como demonstrado no Cenário B nos parágrafos anteriores.

Perspetiva a longo prazo

Outra estratégia útil para mudar a sua mentalidade e agir racionalmente é pensar nos resultados a longo prazo. Não é necessário realizar diariamente +10% para obter bons resultados, mas considere que mesmo uma pequena percentagem de lucro (como também 0,1% diariamente) pode trazer resultados excepcionais a longo prazo graças ao efeito de composição.

Gestão do risco

É crucial limitar as perdas e controlar o medo, uma vez que isso significa decidir a sua exposição e os riscos inerentes antes de entrar no mercado. Os investidores utilizam ferramentas como ordens stop-loss para controlar a perda máxima que podem suportar, limitando os riscos. Outra estratégia comum para gestão sã dos riscosÉ a diversificação, que distribui os riscos por vários activos em vez de um único, reduzindo os riscos de grandes perdas se uma determinada criptomoeda tiver um desempenho inferior ao do mercado.

Investigação e educação

O conhecimento é o seu melhor amigo no comércio de criptografia. DYOR (Faça a sua própria investigação) é um poderoso antídoto contra o medo e permite-lhe manter-se atualizado em relação às tendências do mercado e às notícias regulamentares, com o objetivo de não perder alguma informação relevante que possa causar oscilações de preços significativas. Para além disso, aumenta a confiança e reduz a ansiedade associada à incerteza e volatilidade do mercado. 

Desprendimento emocional

Esta é uma competência difícil de apreender. Envolve ver a negociação como um jogo estratégico em vez de uma batalha diária de finanças pessoais, permitindo-lhe separar as suas emoções de negociação das emoções da sua vida pessoal, reduzindo o stress e a ansiedade e melhorando as suas respostas às oscilações de preços.

Definir objectivos claros

Combata a ganância definindo objectivos claros para as suas transacções e identificando pontos de saída antes de executar a transação. Ao aderir estritamente a estratégias de saída pré-definidas, quer se trate de um objetivo de lucro ou de uma paragem móvel, pode bloquear os ganhos e evitar as armadilhas da ganância. Lembre-se, um pequeno lucro é sempre melhor do que uma grande perda.

Seguir uma estratégia clara de negociação de criptomoedas

Negoceie sempre com base numa estratégia de negociação de criptomoedas estudada e predefinida que se adeqúe à sua tolerância ao risco, objectivos, capital e disponibilidade de tempo. Inclua estratégias claras de entrada e saída, práticas de gerenciamento de risco e negociações diárias máximas em sua estratégia. Desta forma, você pode silenciar a parte irracional de seu instinto para seguir racionalmente seu plano com base em regras predefinidas que você criou com base em suas necessidades e objetivos específicos.

Em conclusão, na Trakx, é altamente recomendável aprender, estudar e testar antes de investir dinheiro em criptomoedas, bem como implementar práticas sólidas de gerenciamento de risco para limitar as perdas potenciais enquanto aproveita a oportunidade do mercado de criptografia. Para se tornar lucrativo, você precisa de conhecimento, habilidades e experiência, e estaremos sempre aqui para fornecer guias detalhados de criptografia e negociação. Além disso, fornecemos fundos de índice criptográficos avançados que permitem aos comerciantes implementar facilmente estratégias avançadas e uma boa gestão do risco, reequilibrando automaticamente os cabazes de criptomoedas todos os meses.