Swing Trading em criptografia: Guia detalhado e dicas úteis

Os comerciantes e os investidores estão a aderir cada vez mais ao mercado das criptomoedas devido à sua elevada volatilidade e ao potencial de retornos mais elevados em comparação com os activos financeiros tradicionais, como as acções, as matérias-primas e as obrigações. O mercado das criptomoedas é mais dinâmico e a volatilidade inerente cria mais oportunidades, especialmente a curto e médio prazo. Consequentemente, os investidores estão a aplicar múltiplas estratégias de negociação de criptografia incluindo, por exemplo, o hodling (adequado para investidores a longo prazo), o swing trading (investidores a curto e médio prazo) e o day trading (implementado por investidores a curto prazo). Neste artigo, vamos explicar como funciona o swing trading, fornecendo-lhe um guia detalhado e dicas úteis para tornar a sua viagem mais compensadora, limitando os riscos e aumentando as oportunidades de lucro. Então, o que é o swing trading em cripto?

O swing trading em criptomoedas é uma estratégia que envolve a compra e venda de criptomoedas num horizonte temporal de curto ou médio prazo. O objetivo é lucrar com a volatilidade, quer comprando a baixo e vendendo a alto (posição longa), quer vendendo a alto e comprando a baixo (posição curta). Considere o seguinte exemplo ilustrativo. Com base na evolução do preço do Bitcoin entre fevereiro e junho de 2024. Se tivesse implementado uma estratégia de swing trading e acertado na timing do mercado na perfeição (o que não é nada fácil), poderia ter gerado lucros maiores do que simplesmente manter as criptomoedas (hodling). Vamos fazer alguns cálculos.

1) Primeira transação (longa)
Comprou $5,000 de BTC em 1 de fevereiro de 2024 a $43,263
Vendido a 14 de março por $73,130
Lucro: +69%, os seus $5,000 iniciais são agora $8,450

2) Segunda transação (curta)
Pediu emprestado e vendeu $8,450 de BTC em 14 de março de 2024 a $73,130
Comprado em 1 de maio por $56,650
Lucro: +29%, os seus $8,450 iniciais são agora $10,900 (para simplificar, assumimos uma taxa de juro zero para o empréstimo de BTC).

3) Terceira transação (longa)
Comprou $10,900 de BTC em 1 de maio de 2024 a $56,650
Vendido a 7 de junho por $71,500
Lucro: +26.2%, os seus $5,000 iniciais são agora $13,755

Com três transacções durante um período de 3 meses, poderia ter gerado um incrível retorno de +175,1%, transformando um capital inicial de $5.000 em $13.755 (+$8.755).

Se, no mesmo período, tivesse feito hoddle, teria tido um desempenho de "apenas" +65,2%: um retorno muito saudável, sem dúvida, mas com o mesmo capital inicial de $5.000, só teria aumentado de valor para $8.260 (+$3.260).

Naturalmente, este é apenas um exemplo em que assumimos que o mercado foi cronometrado perfeitamente, o que é extremamente difícil mesmo para comerciantes experientes e muito qualificados. No entanto, destaca como o swing trading em criptografia pode abrir mais oportunidades do que apenas um simples hodling.

Swing Trading: Como é que funciona?

Conforme exemplificado em nosso estudo de caso acima, o swing trading em criptografia é uma estratégia que envolve a compra e venda de ativos digitais em um período de curto ou médio prazo com base na análise técnica de indicadores e gráficos, tentando determinar os pontos de entrada e saída ideais. Algumas estratégias comuns indicadores técnicos que analisaremos mais tarde no nosso guia são as médias móveis, o Índice de Força Relativa (RSI) e os níveis de suporte e resistência. 

Requer uma abordagem mais ativa em comparação com o hodling (detenção de activos digitais a longo prazo), porque é necessário obter o timing de mercado correto para maximizar os lucros. No entanto, em comparação com o day trading, requer consideravelmente menos esforço, uma vez que pode ser rentável "apenas" executando uma transação por mês, por exemplo. 

Análise técnica: Princípios de Swing Trading em Criptografia

Análise fundamental e técnica são os dois métodos mais comuns aplicados por investidores e comerciantes para analisar o potencial subjacente de um ativo digital. A análise fundamental centra-se no potencial a longo prazo, analisando factores como a tecnologia, a equipa, os fluxos de receitas, o envolvimento da comunidade, o whitepaper, etc., centrando-se, consequentemente, sobretudo em parâmetros qualitativos úteis para tentar prever o resultado a longo prazo, e é utilizada principalmente por investidores em vez de comerciantes. No entanto, ter uma compreensão sólida do cenário fundamental pode ser útil quando ocorrem eventos inesperados, pois permite que os investidores identifiquem potenciais pontos de viragem do mercado, o que é fundamental para o sucesso do swing trading em criptografia. 

Isso é especialmente poderoso quando combinado com a análise técnica, que se concentra na análise de indicadores técnicos, padrões de preços e gráficos, com o objetivo de prever o resultado de curto e médio prazo de um ativo criptográfico e negociar de acordo. Quais são os principais indicadores a serem considerados ao fazer a análise técnica? 

Capitalização bolsista

A capitalização de mercado é um dos principais factores que os comerciantes de swing devem considerar. Mostra a quantidade de fundos investidos nos activos criptográficos e é também um parâmetro para avaliar a volatilidade do preço desse ativo. Uma grande capitalização de mercado significa que o ativo digital está consolidado e pode ter uma menor volatilidade, enquanto uma pequena capitalização de mercado indica que se trata provavelmente de um ativo "novo" e que poucas pessoas investiram nele. Uma pequena capitalização bolsista está frequentemente associada a uma maior volatilidade, uma vez que são necessárias ordens de compra ou de venda mais pequenas para se registarem grandes oscilações de preços.

Volume de transacções

O volume de transacções mostra a quantidade de dinheiro que é transaccionada nas bolsas durante um determinado período. Quanto à capitalização bolsista, grandes volumes de negociação significam que uma pequena transação não tem impacto no preço global do ativo, enquanto um volume de negociação baixo implica que as transacções mais pequenas podem ter um impacto mais significativo no preço. Estes indicadores, em geral, mostram o interesse e o envolvimento dos investidores durante um período específico.

Médias móveis

As médias móveis são indicadores de momentum que acompanham as tendências, utilizados pelos investidores para suavizar os dados de preços ao longo de um período específico, de forma a ajudar a identificar as tendências de preços de forma mais clara. São, basicamente, linhas únicas que mostram o preço médio do ativo ao longo de um período de tempo definido, como 10, 50 ou 100 dias. Por exemplo, quando uma média móvel mais curta (como a de 50 dias) cruza por cima de uma mais longa (como a de 200 dias), isso pode sinalizar uma potencial tendência de alta (conhecida como «Cruz Dourada»). Por outro lado, quando a média móvel mais curta cruza por baixo da mais longa, isso pode indicar uma tendência de baixa (denominada «Cruz da Morte»).

Índice de Força Relativa (RSI)

O RSI é um indicador técnico comumente usado que ajuda os comerciantes a avaliar se o preço de um ativo criptográfico está sobrevendido ou sobrecomprado durante um período definido. Este indicador mostra o dinâmica O RSI é um indicador da ação do preço e pode variar entre 0 e 100. Se o RSI for inferior a 30, significa que o ativo está atualmente sobrevendido e que pode ser considerado um bom ponto de entrada para uma compra longa. Inversamente, se o RSI for superior a 70, significa que o ativo está atualmente em sobrecompra e que este momento pode ser um bom ponto de venda se tiver uma posição longa (ou um ponto de entrada se quiser entrar em posição curta nesse ativo).

Níveis de suporte e resistência

O suporte e a resistência são essenciais para os operadores de swing identificarem zonas de preços em que a tendência tende a inverter a direção ou a fazer uma pausa. São úteis para identificar pontos de entrada e saída potencialmente bons, uma vez que o preço normalmente "salta" entre o suporte e a resistência a curto e médio prazo. Por exemplo, se a Bitcoin atingir $72.000 mas não subir várias vezes, significa que este preço é uma resistência: pode ser considerado um bom ponto de saída se estiver numa posição longa ou um bom ponto de entrada se quiser abrir uma posição curta. Pelo contrário, se o preço cair para $50,000 mas não descer, é um nível de suporte e é um bom ponto de entrada se quiser abrir uma posição longa ou um bom ponto de saída se quiser abrir uma posição curta.

Como pode compreender, não é fácil implementar a análise técnica de forma eficaz, e é ainda mais difícil executar transacções sem ser influenciado por preconceitos psicológicos e emoções. Esta é a razão pela qual apenas uma pequena minoria de operadores activos é realmente rentável. Aprenda, teste e melhore continuamente as suas capacidades para se tornar um swing trader rentável e nunca confie nas suas emoções durante a negociação.

Prós e contras do Swing Trading em criptografia

O swing trading com activos criptográficos pode ser um trabalho a tempo inteiro se conseguir ser rentável ao longo do tempo. No entanto, esta estratégia de negociação tem prós e contras.

Prós do Swing Trading em Criptografia

Esta estratégia de negociação oferece múltiplas vantagens em comparação com o hodling ou outros modelos de investimento:

Potencial de rendimento mais elevado

O swing trading oferece oportunidades para negociar tanto em tendências de preços positivas como negativas, permitindo que os comerciantes lucrem com o mercado, independentemente da direção. Em comparação com o hodling, por exemplo, como mostrado no exemplo no início do artigo, os investidores podem obter um retorno significativamente mais elevado, mas devem ser eficazes na análise das tendências de preços e na identificação dos melhores pontos de entrada e saída para cada transação.

Menor compromisso de tempo do que o day trading

Em comparação com negociação diária de criptomoedasque envolve a compra e venda de activos criptográficos durante o mesmo dia, o swing trading é menos stressante, uma vez que uma ou duas transacções por mês podem ser suficientes para obter retornos significativos. No entanto, durante os períodos de lateralização (o preço não faz alterações significativas), o swing trading oferece menos oportunidades do que o day trading, em que mesmo uma pequena flutuação oferece possibilidades de lucros.

Flexibilidade nas condições de mercado

Os traders de swing podem abrir posições longas e curtas, o que lhes permite lucrar com o mercado sem parar. Nestas estratégias de negociação, as possibilidades são ilimitadas, uma vez que não se importa se o mercado está a subir ou a descer, "apenas" precisa de identificar as tendências e negociar em conformidade. Pode obter lucros em todas as condições de mercado, mas é da sua responsabilidade implementar uma análise técnica eficaz para interpretar a tendência dos preços da forma correta e escolher os pontos de entrada e saída corretos.

Contras do Swing Trading em criptografia

No entanto, embora os benefícios sejam notáveis, existem também alguns factores negativos:

Riscos de volatilidade do mercado

Mesmo que a análise técnica possa ajudá-lo a identificar potenciais bons pontos de entrada e saída, analisando os níveis de suporte e resistência, a volatilidade do mercado de criptomoedas é muitas vezes imprevisível e rupturas inesperadas ou cisnes negros podem resultar em negociações com perdas significativas. A análise técnica não é uma ciência infalível, e é comum ver oscilações de preços imprevisíveis que causam perdas para os traders de swing.

Stress emocional

O swing trading de criptomoedas exige menos esforço do que o day trading, mas é uma estratégia de negociação ativa que requer acompanhamento e análise constantes dos gráficos e dos indicadores técnicos. Muitas vezes, isso causa stress aos negociadores, uma vez que são responsáveis pela rentabilidade de cada transação. Hodling e activos criptográficos com cálculo da média dos custos em dólares (DCA)Pelo contrário, causam menos stress emocional, pois basta comprar e manter durante um longo período sem se preocupar em identificar os pontos de entrada e saída corretos.

Riscos de sobre-negociação

Tal como foi estudado e demonstrado em vários estudos científicos, uma perda tem um impacto emocional maior do que um lucro. Quando sofremos uma perda significativa (e isso acontece com todos os investidores), sentimos a urgência de a recuperar o mais rapidamente possível. Normalmente, isso causa overtrading, em que os swing traders tentam recuperar as perdas executando mais transacções do que as previstas no seu plano de negociação, causando, consequentemente, decisões irracionais e perdas adicionais. Lembre-se, recuperar uma perda é matematicamente mais difícil do que obter um lucro.

Taxas de negociação

Uma vez que a negociação de swing requer a abertura e o fecho de várias transacções ao longo do ano, os investidores devem considerar taxas de negociação mais elevadas em comparação com a negociação de hodling. Dependendo da plataforma que utilizar, estas variam normalmente entre 1% e 3% de cada transação, e é um custo a considerar, uma vez que reduz a rentabilidade global das suas transacções.

O Swing Trading Crypto é lucrativo? Dicas finais para os comerciantes

O swing trading em criptografia pode ser lucrativo e tornar-se seu trabalho em tempo integral se você desenvolver um plano de negociação eficaz, implementar um gerenciamento de risco sólido e usar take-profits e stop-losses de acordo. É uma estratégia arriscada, mas pode trazer-lhe retornos mais elevados em comparação com o hodling. Aqui estão algumas sugestões e dicas finais para tornar a sua jornada de swing trading mais lucrativa:

Desenvolva uma estratégia de negociação e mantenha-se fiel a ela

Um dos mais erros comuns de negociação de criptomoedas Os investidores cometem erros ao não desenvolverem e seguirem uma estratégia de negociação eficaz. Neste caso, a parte mais difícil é manter a estratégia de forma consistente ao longo do tempo, uma vez que algumas perdas inesperadas podem causar overtrading ou outro comportamento irracional, como ignorar os take-profits ou ignorar os níveis de suporte e resistência com o objetivo de recuperar rapidamente as perdas.

Aprendizagem contínua

Na negociação e no investimento em geral, não se pode parar de aprender. Os erros são comuns e inevitáveis, mas deve aprender com eles e continuar a melhorar os seus modelos de negociação. Todos os dias, será melhor do que os anteriores, o que significa que a sua rentabilidade aumentará com o tempo. Seja paciente e aprenda continuamente para melhorar os seus resultados.

Boa gestão dos riscos

Outra dica importante é implementar boa gestão dos riscos para limitar as perdas e maximizar as oportunidades de lucro. Isto significa que, por exemplo, não deve afetar o orçamento total a cada transação, mas sim investir apenas uma parte mínima do mesmo em cada transação (normalmente entre 1%-5% do seu orçamento total). Outras estratégias de gestão do risco incluem a diversificação, a definição de stop-loss, a utilização de plataformas seguras, a avaliação da sua tolerância ao risco antes de começar a investir, etc.

Definir ganhos e perdas

Se quiser negociar de forma eficiente com um impacto emocional mínimo, defina limites de lucro e de perda bem definidos para automatizar as suas transacções. Isto significa que se o preço atingir um nível pré-determinado, quer seja um lucro ou uma perda, a transação será fechada automaticamente. Por exemplo, pode defini-los com um rácio de 3:1, o que significa que se a sua transação tiver um desempenho de +3% ou -1%, será fechada automaticamente. Claro que isto é apenas um exemplo, DYOR (faça a sua própria investigação) para os definir de acordo com o seu plano de negociação.

Ser realista quanto aos rendimentos

Outro erro comum dos novos operadores é serem gananciosos. Não é necessário realizar +10% num único dia, uma vez que é provavelmente impossível ser sustentável durante um longo período. Mesmo 1% por dia é provavelmente impossível. Aprecie o poder dos juros compostos e adopte uma visão a longo prazo, mesmo que seja um operador de swing, e verá resultados positivos.

Comece com uma pequena quantia de dinheiro

Ninguém nasce experiente e com conhecimentos. Não tenha pressa e comece com uma pequena quantia de dinheiro para testar e definir a sua estratégia de negociação. Seja paciente e aumente gradualmente o montante de dinheiro investido, não há pressa e as oportunidades são ilimitadas. Não seja arrogante e dê prioridade à aprendizagem em detrimento dos lucros: Os resultados virão, gradualmente.

Evitar a negociação excessiva

Por fim, a última dica importante é evitar o overtrading. Temos de a recordar mais uma vez, porque é a principal razão pela qual muitos comerciantes não são rentáveis. Mantenha-se fiel ao seu plano de negociação predefinido e nunca execute transacções não programadas para recuperar perdas. A negociação emocional é o seu pior inimigo no seu caminho para se tornar um swing trader rentável.

Em conclusão, o swing trading em criptografia pode ser uma estratégia eficaz para obter altos retornos do mercado, mas é importante entender os riscos envolvidos e desenvolver uma estratégia de negociação adequada para você. Na Trakx, estamos aqui para facilitar a negociação de criptografia, fornecendo recursos educacionais e ferramentas poderosas, como nosso Índices negociáveis em criptografia (CTI)O sistema de gestão de risco é composto por: cestos de criptomoedas personalizados que permitem uma diversificação fácil, estratégias avançadas de negociação de índices de criptomoedas, reequilíbrio automático e gestão de risco sólida.