Aggiornamento settimanale di Trakx: il catalizzatore della pace in Iran sblocca i capitali per le attività rischiose

Figure chiave del mercato delle criptovalute

Prestazioni settimanali CTI

Lo spazio degli asset digitali ha mostrato un relativo slancio questa settimana, con le strategie focalizzate sulla DeFi che hanno guidato il rally del mercato. Il Trakx Top 10 DeFi CTI ha registrato un'impennata di 15,2% nel periodo di sette giorni, superando tutti gli altri indici tematici della nostra lineup. Il CTI Decentralized Exchange è salito di 12,9%, mentre l'indice DePi ha ottenuto un rispettabile rendimento di 10,2%. Se misurati rispetto ai benchmark finanziari tradizionali, sia il Bitcoin che l'Ether sono rimasti indietro rispetto ai mercati azionari, in quanto l'S&P 500 ha registrato un modesto aumento di 1% dall'inizio del mese. In particolare, temi emergenti come AI e DePin hanno mantenuto la loro traiettoria ascendente, registrando guadagni mensili rispettivamente di 12,9% e 10,2%.

Al contrario, alcuni segmenti tematici hanno continuato a subire pressioni. Il Cardano Ecosystem CTI ha registrato il calo settimanale più marcato, pari a -3,3%, segnalando la persistenza di problemi strutturali per diversi protocolli di livello 1 veterani. Il settore del gioco ha subito un calo di 6,5% da un mese all'altro e l'indice Trakx Gaming ha registrato un calo di 2,3%. Questi divari di performance evidenziano una crescente divisione tra il robusto settore DeFi e le storie di criptovalute tradizionali con l'avanzare del 2026.

Stretto di Hormuz: Lo scenario macro pivot

I negoziati preliminari tra Stati Uniti e Iran sull’alleviamento delle sanzioni potrebbero innescare una correzione del prezzo del petrolio di 15-25% (Brent a $95-100) nel giro di poche settimane. Powell ha esplicitamente segnalato che un prezzo del petrolio superiore a $120 rappresenta un rischio di inflazione di secondo ordine; la normalizzazione ridisegnerebbe il calendario di allentamento della Fed e potrebbe far scendere i rendimenti a 30 anni di 50-75 punti base.

Fonti: Trakx, Coingecko, Alphavantage

Tendenze di mercato

• Hyperliquid (HYPE) ATH: $62.51. ETF BHYP su NYSE Arca; Bitwise assegna 10% di commissioni agli acquisti di HYPE. Legittimazione istituzionale del DEX: CoinDesk
• Bank of England 24/7 Settlement Live. Laboratorio di sincronizzazione con 18 aziende (Chainlink, SWIFT, HSBC, Euroclear). Infrastruttura di tokenizzazione della banca centrale convalidata: Il blocco
• Agenti AI di Ethereum in diretta. Agenti intelligenti a livello di protocollo che effettuano transazioni in ETH; integrati con gli aggiornamenti di Fusaka/Glamsterdam: OANDA
• Bitmine ETH detiene 4,3% ($13,4B). Obiettivo 5% entro fine anno. Segnale di convinzione della balena: OANDA
• Petrolio >$125 tra le tensioni USA-Iran. Normalizzazione = compressione dei rendimenti di 50-75 pb + allentamento della Fed. Perno macro per la riallocazione istituzionale: CoinDesk

Prestazioni dei CTI Trakx

Fonti: Coingecko e AlphaVantage

*Il rendimento del bitcoin è calcolato a partire dal 01/05/2020, mentre le performance delle CTI sono state calcolate a partire dalla rispettiva data di lancio.
**Include una prestazione simulata.
***Il segnale di rischio è determinato in base al livello storico di volatilità, tanto più alto quanto più rischioso.

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