5 tokens de troca centralizada que você deve conhecer

Última atualização: 22/07/2024

Procurando investir em tokens de troca centralizada (CEX)? Confira nossa lista dos 5 principais tokens por capitalização de mercado.

O que é uma Bolsa de Valores Centralizada (CEX)?

Uma bolsa de criptografia centralizada (CEX) é uma plataforma que permite a negociação de criptomoedas. Numa centralizada trocaO sistema de negociação de acções, todas as transacções e fundos dos utilizadores são geridos e controlados por uma autoridade central. Registam as transacções de compra e venda utilizando um livro de ordens dinâmico, assegurando um processo de negociação eficiente e seguro.

Os utilizadores depositam fundos nas suas contas, confiando nas medidas de segurança da bolsa devido à centralização dos recursos. Frequentemente em conformidade com a regulamentação, as CEX oferecem interfaces de utilizador intuitivas e promovem a liquidez através da centralização, recorrendo a protocolos de proteção. Os tokens das bolsas centralizadas (tokens CEX) oferecem incentivos como descontos nas taxas, participação em vendas de tokens e direitos de governação, contribuindo para o crescimento do ecossistema.

Vantagens das bolsas centralizadas

A utilização de uma Bolsa Centralizada (CEX) oferece várias vantagens no panorama das criptomoedas:

• Interface de fácil utilização: As plataformas centralizadas proporcionam uma interface de utilizador intuitiva e ferramentas de negociação avançadas, atendendo a negociadores experientes e novatos e tornando os mercados de criptomoeda mais acessíveis.

• Liquidez e rapidez de execução: A centralização da gestão de fundos e de ordens resulta numa maior liquidez, facilitando uma execução mais rápida das transacções e reduzindo o impacto da derrapagem.

• Conformidade regulamentar: Muitas plataformas centralizadas dão prioridade à conformidade regulamentar, implementando procedimentos Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML), melhorando a segurança avançada (armazenamento offline, protocolos multi-sig e regras de segurança rigorosas) e assegurando o cumprimento das leis financeiras.

• Conversão entre moedas criptográficas e Fiat: As bolsas centralizadas simplificam a conversão de criptomoedas em moedas fiduciárias tradicionais e vice-versa, promovendo uma integração perfeita dos activos digitais nas actividades financeiras quotidianas.

• Incentivos através de Tokens CEX: O surgimento de tokens específicos de CEX, que oferecem benefícios como descontos em taxas ou direitos de governação, incentiva o envolvimento dos utilizadores e a participação ativa em ecossistemas de troca centralizados, recompensando-os pela sua participação.

Diferenças entre os CEX e os DEX

A principal diferença entre as bolsas centralizadas e descentralizadas reside no controlo e gestão dos fundos dos utilizadores. Numa bolsa centralizada, a plataforma detém a custódia dos fundos do utilizador e os utilizadores têm de confiar na bolsa para armazenar os seus activos de forma segura. Além disso, as bolsas centralizadas exigem frequentemente que os utilizadores concluam um processo de registo e forneçam informações pessoais para cumprir os requisitos regulamentares. Mas é necessário garantir uma experiência de utilizador segura e em conformidade.

Por outro lado, Bolsas descentralizadas (DEXs) funcionam com base na tecnologia blockchain e eliminam a necessidade de uma autoridade central. Nas DEXs, as transacções ocorrem diretamente entre os utilizadores através de contratos inteligentes, eliminando a necessidade de um intermediário de confiança. Os utilizadores mantêm o controlo sobre os seus fundos, uma vez que negoceiam diretamente a partir das suas carteiras, e não existe uma entidade central que detenha a custódia dos activos.

As trocas descentralizadas proporcionam maior controlo, mas menor segurança, liquidez e estratégias implementáveis e podem ser mais lentas em comparação com as trocas centralizadas. Um exemplo popular de trocas descentralizadas é o Uniswap, que é construído no blockchain Ethereum.

Tokens de troca centralizada mais populares por capitalização de mercado

Os tokens de Troca Centralizada (CEX) tornaram-se cada vez mais populares entre os investidores em criptomoedas. Esses tokens são usados para facilitar a negociação em bolsas centralizadas e criar uma comunidade saudável, e sua capitalização de mercado pode ser um bom indicador de sua popularidade e potencial de crescimento. A partir de 22 de julho de 2024, existem mais de 40 tokens de troca centralizada (CEX), e eles têm uma capitalização de mercado total de cerca de € 95B. No geral, os 5 principais tokens CEX por capitalização de mercado têm mais de 91B de capitalização de mercado, constituindo mais de 95% de toda a indústria. Aqui estão os Os 5 principais tokens CEX por capitalização de mercado para o ajudar a tomar uma decisão de investimento informada.

1. Binance Coin (BNB) – Capitalização de mercado: Mais de $80 mil milhões

Binance Coin (BNB) é o token nativo da bolsa Binance, uma das maiores e mais populares bolsas centralizadas do mundo. O BNB é usado para pagar taxas de negociação na plataforma Binance, e os usuários também podem usá-lo para participar de vendas de tokens e outros eventos na bolsa. O BNB tem uma capitalização de mercado de mais de $85 bilhões e teve um crescimento significativo nos últimos anos, tornando-o uma escolha popular entre os investidores de tokens CEX. É o token CEX com a maior capitalização de mercado e volume de negociação.

2. Bitfinex (LEO) – Capitalização de mercado: Mais de $5 mil milhões

LEO é o token nativo do ecossistema iFinex, usado principalmente na bolsa Bitfinex. O iFinex compromete-se com a queima mensal de tokens, usando 27% de suas receitas brutas para recomprar e queimar tokens LEO, aumentando o valor do token. Além disso, os detentores de LEO ganham acesso a recursos exclusivos e benefícios potenciais em todas as plataformas iFinex e projetos futuros.

3. OKB (OKB) – Capitalização de mercado: Mais de $2,5 mil milhões

OKB (OKB) é o token nativo da OKEx, uma das maiores bolsas centralizadas do mundo. Foi lançado em 2018 e desde então se tornou um dos tokens CEX mais populares do mercado, com uma capitalização de mercado atual de mais de $2,5 bilhões. O OKB pode ser usado para pagar taxas de negociação na plataforma OKEx, bem como staking, empréstimos e empréstimos. A OKEx também oferece uma série de benefícios aos detentores de OKB, incluindo taxas de negociação com desconto e acesso a eventos e promoções exclusivos.

4. Crypto.com (CRO) – Capitalização de mercado: Mais de $2,5 mil milhões

Crypto.com (CRO) é o token nativo da bolsa Crypto.com, que oferece uma gama de serviços, incluindo negociação, staking e empréstimos. O CRO tem uma capitalização de mercado atual de mais de $2,5 mil milhões e pode ser utilizado para pagar taxas de negociação na plataforma Crypto.com. Os detentores de CRO também podem beneficiar de taxas de negociação com desconto, prémios de cashback e acesso a eventos e promoções exclusivos. Além disso, a Crypto.com oferece um cartão Visa que permite aos utilizadores gastar a sua criptomoeda em mais de 60 milhões de comerciantes em todo o mundo.

5. Bitget Token (BGB) – Capitalização de mercado: Mais de 1,5 mil milhões

O BGB é o token nativo da plataforma Bitget, concebido para criar um ecossistema de criptomoedas simples, seguro e acessível. Oferece benefícios exclusivos aos seus detentores, com o objetivo de partilhar o crescimento da Bitget com os seus utilizadores. Com um fornecimento total de 2 mil milhões de tokens, o BGB destina-se à aquisição pela comunidade, à promoção da marca, a fundos de investimento no ecossistema, a incentivos para a equipa e à proteção dos investidores. Dados de mercado em tempo real, gráficos históricos de preços e outras informações de negociação relativas ao BGB estão disponíveis na sua página dedicada aos preços.

Investir em tokens CEX: Riscos e estratégias de mitigação

Investir em tokens de troca centralizada (CEX) pode ser gratificante, mas vem com riscos inerentes. Compreender esses riscos e adotar estratégias de mitigação é crucial para um investimento prudente. Aqui, exploramos os riscos associados aos tokens CEX, formas de reduzir esses riscos e o papel potencial dos índices negociáveis de criptografia como uma solução de mitigação de risco.

• Volatilidade do mercado: Os tokens centralizados, como qualquer outra criptomoeda, são susceptíveis à volatilidade do mercado. As flutuações nas condições de mercado podem afetar o valor destes tokens, levando a potenciais perdas financeiras.

• Preocupações com a segurança: As trocas centralizadas e, por extensão, seus tokens nativos, são vulneráveis a violações de segurança. Hacks ou acesso não autorizado podem comprometer os fundos do usuário e corroer o valor dos tokens CEX.

• Incerteza regulamentar: O panorama regulamentar das criptomoedas está a evoluir e as alterações nos regulamentos podem afetar a legalidade e o valor dos tokens centralizados. As incertezas regulamentares representam um risco significativo para os investidores.

Mitigar os riscos

Distribuir os investimentos por vários tokens de CEX e outras classes de ativos pode reduzir o impacto de um mau desempenho num único investimento. A diversificação ajuda a equilibrar o risco e os retornos potenciais. É essencial realizar uma pesquisa aprofundada sobre a plataforma CEX e o seu token. Além disso, avaliar as medidas de segurança, a reputação e a conformidade regulamentar da bolsa proporciona informações valiosas para uma tomada de decisão informada. Aplicação de técnicas de gestão do riscoA utilização de métodos de investimento mais eficazes, como a implementação de uma diversificação saudável e o estabelecimento de objectivos de investimento claros, ajuda os investidores a controlar potenciais perdas e a navegar em condições de mercado voláteis.

Índices negociáveis de criptomoedas como solução de diversificação

Na Trakx, os nossos Índices negociáveis em criptografia (CTI) proporcionam aos investidores uma abordagem diversificada aos investimentos em criptomoedas, negociando cabazes de criptomoedas em vez de criptomoedas individuais. Investir num CTI oferece várias vantagens: 

• Diversificação avançada: Com os índices de criptografia, em vez de investir num único ativo, pode facilmente obter exposição a um cabaz de criptografia que se concentra num segmento específico do mercado ou numa estratégia específica.
• Boa gestão dos riscos: Evitar os riscos de colapso de criptomoedas individuais e utilizar cabazes de criptomoedas. Pode também concentrar-se em índices de criptomoedas com menor volatilidade.
• Fácil de utilizar: Em vez de utilizar diferentes carteiras e cadeias de blocos para obter exposição a activos específicos, pode gerir eficazmente a sua carteira com apenas alguns cliques.
• Poupança de tempo: Os nossos índices criptográficos são criados por gestores de fundos profissionais e são criados e reequilibrados com base em parâmetros predefinidos, garantindo uma gestão passiva.
• Estratégias sofisticadas: A negociação manual de criptomoedas individuais não permite a implementação de estratégias avançadas. Com os cabazes de criptomoedas, é possível analisar mais dados e implementar algoritmos sistemáticos avançados baseados em modelos smart beta, por exemplo.
• Transaccionabilidade 24/7: Ao contrário dos ETFs de criptografia, os nossos índices negociáveis de criptografia são negociáveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interrupções, e os activos são apoiados 1:1 com os tokens subjacentes, garantindo uma liquidez elevada e eficiente.
• Reequilíbrio passivo: A nossa ferramenta de gestão de índices reequilibra automaticamente os índices criptográficos periodicamente com base em parâmetros predefinidos, garantindo uma gestão passiva e tranquilidade.

Embora o investimento em tokens de troca centralizada acarrete riscos, a adoção de uma abordagem prudente que inclua diversificação e gerenciamento de riscos pode ajudar a mitigar esses desafios.

Se procura uma forma simples de diversificar a sua carteira e obter exposição a vários tokens da CEX, a Trakx é a escolha certa para si. Com a nossa Bolsas centralizadas Índice de criptografiaCom o sistema de gestão de investimentos, é possível aceder a um cabaz diversificado de criptomoedas através de um único token. Simplifica os processos de reequilíbrio, a gestão e a exposição ao risco, proporcionando uma experiência de investimento fácil e eficiente.