10 indicadores técnicos para negociação avançada de criptografia

Análise técnica é a base de várias estratégias de negociação de criptografia, como day trading, swing trading e muito mais, e os indicadores técnicos são os parâmetros que ajudam os investidores a tomar decisões de negociação. Pelo contrário, a análise fundamental é mais usada por investidores de longo prazo, que são menos sensíveis às flutuações de preços de curto prazo e acreditam que o valor intrínseco do ativo crescerá ao longo dos anos. Com esta distinção clara em mente, vamos prosseguir para analisar os 10 indicadores técnicos mais comuns para negociação de criptografia:

1. Índice de Força Relativa (RSI)
2. Média móvel (MA)
3. Convergência/Divergência de Média Móvel (MACD)
4. Índice Direcional Médio (ADX)
5. Bandas de Bollinger
6. Retração de Fibonacci
7. Oscilador estocástico
8. Volume do balanço (OBV)
9. SAR parabólico
10. Nuvem Ichimoku

Os 10 indicadores técnicos mais comuns para o comércio de criptografia

Antes de analisar os indicadores mais comuns para negociar criptomoedas, lembre-se de implementar sempre gestão dos riscos porque investir em criptomoedas acarreta riscos inerentes e é da sua responsabilidade aprender e ter os conhecimentos necessários para evitar perdas graves. Por exemplo, considere atribuir apenas uma pequena percentagem do seu orçamento de negociação a cada transação, limitando a possibilidade de perder uma grande quantidade do seu capital total. 

1. Índice de Força Relativa (RSI)

O índice de força relativa é um indicador de momentum utilizado por traders e estratégias de investimento que se centram na análise técnica. Foi desenvolvido em 1978 por J. Welles Wilder Jr. e exibe um gráfico de linhas em uma escala de 0 a 100. Basicamente, mede se um ativo (criptografia, ações, títulos, etc.) está sobrevendido ou sobrecomprado. Tradicionalmente, a interpretação comum é:

• Se RSI > 70, o ativo está sobre-comprado: Sinal de baixa.
• Se RSI < 30, o ativo está sobrevendido: Sinal de alta.

O RSI pode ser muito útil para os comerciantes e para as empresas automatizadas estratégias de negociação de criptomoedas para validar tendências e inversões de tendência e identificar sinais de compra e venda, no entanto, considere que os sinais falsos acontecem com bastante frequência e que este indicador deve ser utilizado em combinação com outras métricas para validar o movimento. Além disso, lembre-se de que é um indicador de atraso, o que significa que se baseia em dados passados, que podem ser um indicador, mas não prever movimentos futuros.

2. Médias móveis (MA)

Médias móveis são indicadores comuns que ajudam os comerciantes a visualizar o preço médio de um ativo durante um período. Basicamente, é uma linha única que mostra o preço médio do ativo, ajudando os investidores a ter uma visão clara da tendência subjacente sem o ruído das flutuações aleatórias dos preços. Existem 2 tipos principais de médias móveis:

Média móvel simples (SMA)

A SMA é o cálculo simples da média aritmética dos preços durante um período específico, como 10 dias, 1 semana, etc. A fórmula é bastante simples, mas não fornece informações sobre os dados mais recentes.

Média Móvel Exponencial (EMA)

A EMA é mais adequada para mercados dinâmicos e voláteis, uma vez que, ao contrário da SMA, dá mais peso aos preços recentes, tornando-a mais reactiva a novas informações e mudanças de tendência.

Como pode compreender, as médias móveis são indicadores indispensáveis que qualquer trader utiliza durante a análise fundamental, uma vez que fornecem, sob a forma de linhas, uma visão clara da tendência durante um determinado período.

3. Divergência de Convergência de Média Móvel (MACD)

O MACD é outro indicador comum, criado no final da década de 1970 por Gerald Appel e utilizado tanto em estratégias de seguimento de tendências como de momentum. É uma ferramenta poderosa para ajudar os investidores a identificar sinais de compra e venda, uma vez que mostra a força e a direção da tendência. É composto por três componentes:

• Linha MACD: A linha MACD é criada subtraindo a EMA de 26 dias da EMA de 12 dias.
• Linha de sinalização: É a EMA de 9 dias da linha MACD.
• Histograma MACD: É a representação visual da diferença entre a linha MACD e a linha de sinal. 

• Quando a linha MACD está acima da linha de sinal, o histograma é positivo e gera um sinal de alta.
• Quando a linha MACD está abaixo da linha de sinal, o histograma é negativo e, consequentemente, mostra um sinal de baixa.

4. Índice Direcional Médio (ADX)

O ADX é um indicador comum desenvolvido em 1978 por J- Welles Wilder e usado por comerciantes de criptografia para avaliar a força da tendência. É útil porque fornece informações valiosas sobre o dinâmica por detrás da tendência, e é um guia de confiança para os operadores que querem negociar na direção de uma tendência forte, reduzindo consequentemente os riscos e maximizando os lucros.

É um indicador não-direcional, pelo que determina apenas a força da tendência, mas não a direção. O seu valor varia entre 0 e 100, e valores mais elevados significam tendências mais fortes.

• 0-20: A tendência é fraca e o mercado pode consolidar-se antes de avançar numa nova direção.
• 20-40: A tendência está a começar a ganhar força.
• 40-60: Tendência muito forte, os comerciantes geralmente hodl durante esta fase.
• 60-100: ADX superior a 60 é raro e significa uma tendência extremamente forte.

5. Bandas de Bollinger

Criado na década de 1980 por John Bollinger, este indicador técnico é um dos mais populares na negociação de criptografia, pois ajuda a identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda. É composto por três componentes principais:

• Banda média (média móvel simples): A banda do meio é uma Média Móvel Simples (SMA), normalmente definida como uma média móvel de 20 períodos. Actua como a linha de base, fornecendo um ponto de referência.
• Banda superior: É traçado dois desvios padrão acima da banda média. Esta banda representa uma potencial condição de sobrecompra.
• Banda inferior: A banda inferior é traçada dois desvios padrão abaixo da banda média. Esta banda representa uma potencial condição de sobrevenda.

As Bandas de Bollinger são utilizadas pelos comerciantes para avaliar a volatilidade do ativo, uma vez que a distância entre as bandas superior e inferior reflecte a volatilidade do mercado: Bandas largas significam maior volatilidade, enquanto bandas estreitas sugerem menor volatilidade. Para além disso, este indicador é o fundamento básico do princípio da reversão à média, uma vez que sugere que os preços tendem a regressar à média ao longo do tempo. Também podem sinalizar potenciais rupturas de preços, porque se o preço se mover para fora das bandas, isso pode indicar o início de uma forte tendência.

6. Retração de Fibonacci

Os comerciantes de criptografia usam o indicador de retração de Fibonacci para identificar os níveis potenciais de suporte e resistência de uma tendência de preço. O método tem o nome do matemático italiano Leonardo Fibonacci, que introduziu a sequência de Fibonacci na matemática ocidental no século XIII. Este indicador gera basicamente linhas horizontais que indicam onde o suporte e a resistência são susceptíveis de ocorrer, e os rácios mais utilizados são:

• 23.6%: Um nível de retração pouco profundo que sugere que a tendência é forte.
• 38.2%: Um nível de retração moderado em que os comerciantes observam frequentemente potenciais recuperações ou inversões.
• 50%: Não é oficialmente um rácio de Fibonacci, mas é amplamente utilizado porque representa frequentemente um nível de retração significativo onde o preço pode encontrar um forte apoio ou resistência.
• 61.8%: Um nível de retração profundo onde o preço encontra frequentemente um apoio ou resistência significativos, indicando uma forte possibilidade de inversão.
• 100%: Indica um retrocesso total, em que o preço voltou ao seu ponto de partida, sinalizando frequentemente uma potencial inversão ou continuação na direção oposta.

Os níveis de Retração de Fibonacci são particularmente utilizados pelos comerciantes para definir ordens de paragem de perda com precisão abaixo de uma linha de Fibonacci, evitando fechar posições em perda antes de uma linha de Fibonacci. inversão de tendência.

7. Oscilador Estocástico

Este indicador de momentum é normalmente utilizado pelos comerciantes para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda que podem determinar uma potencial inversão no gráfico. Foi criado na década de 1950 por George Lane e basicamente compara o preço de fecho de um ativo com o seu intervalo de preços durante um período específico. É composto por duas linhas e os valores estocásticos:

• Linha %K: É a linha principal e utiliza normalmente um intervalo de 14 períodos (como 14 dias ou 14 horas) e mostra a posição do ativo em relação ao máximo-baixo do intervalo.
• Linha %D: Trata-se de uma média móvel da linha %K, normalmente calculada ao longo de um período de 3 períodos, sendo frequentemente designada por «linha de sinal» e utilizada para gerar sinais de negociação.
• Valores estocásticos: O Oscilador Estocástico produz valores entre 0 e 100. Consequentemente, se:

• O valor é superior a 80, o ativo está em sobrecompra.
• O valor situa-se entre 20 e 80, o ativo encontra-se numa fase neutra.
• Se o valor for inferior a 20, o ativo está sobrevendido.

Este indicador pode ser útil no reconhecimento de condições de sobrecompra e sobrevenda e pode ajudar os comerciantes nos seus processos de tomada de decisão.

8. Volume de balanço (OBV)

É um indicador baseado em momentum que mede a pressão cumulativa de compra e venda para fazer previsões de preços. Foi desenvolvido por Joseph Granville na década de 1960 e é uma ferramenta simples e poderosa usada por comerciantes de criptografia para antecipar possíveis movimentos de preços. O indicador OBV baseia-se na premissa de que o volume precede o movimento dos preços e a ideia subjacente é a de que um volume de negociação significativo que provoca um movimento de preços significa pressão de compra ou de venda, que provavelmente continuará a empurrar o preço na direção da tendência. Se:

• O OBV está a subir: Sugere uma forte pressão de compra e uma provável continuação da tendência.
• O OBV está a cair: Implica uma forte pressão de venda e uma provável continuação da tendência.
• O OBV é plano: Significa que o mercado se encontra numa fase de consolidação.

9. SAR parabólico

O SAR Parabólico (Stop and Reverse) é um indicador de acompanhamento de tendências desenvolvido por J. Welles WilderO Índice de Força Relativa (RSI) é o mesmo criador do Índice de Força Relativa (RSI) e é utilizado principalmente por comerciantes para identificar potenciais pontos de inversão, ajudando a decidir quando entrar ou sair de uma posição.

É representada no gráfico por uma série de pontos colocados acima ou abaixo do preço, e a posição destes pontos indica a direção da tendência:

• Pontos abaixo do preço: Se os pontos estiverem abaixo do preço, o indicador sugere que o mercado está em tendência de alta. 
• Pontos acima do preço: Se os pontos estiverem acima do preço, isso indica uma tendência de baixa.

10. Nuvem de Ichimoku

O Nuvem Ichimoku é um indicador técnico complexo que fornece insights sobre a direção da tendência, momentum e níveis potenciais de suporte e resistência. Foi desenvolvido por Goichi Hosoda no final da década de 1930 e é comumente usado por comerciantes de criptografia graças à sua capacidade de oferecer uma visão holística do mercado. É composto por 5 elementos:

• Tenkan-sen (Linha de Conversão): Média móvel de curto prazo, calculada ao longo de nove períodos, que fornece informações sobre a dinâmica dos preços a curto prazo e pode atuar como uma linha de sinal.
• Kijun-sen (Linha de base): Média móvel de médio prazo, calculada em 26 períodos, representa a tendência de médio prazo e pode também servir como linha de sinal
• Senkou Span A (Span A principal): A sua linha forma uma extremidade do Ichimoku e representa uma média móvel do Tenkan-sen e do Kijun-sen, actuando como um suporte dinâmico ou nível de resistência.
• Senkou Span B (Span B principal): Esta linha forma a outra extremidade da Nuvem Ichimoku e baseia-se num período de tempo mais longo, servindo também como suporte ou resistência dinâmica.
• Chikou Span (intervalo de atraso): É um indicador de atraso que ajuda a confirmar as tendências, mostrando o preço atual em relação ao preço de há 26 períodos atrás.

Dar prioridade à gestão do risco

Agora que já compreende bem os indicadores técnicos mais comuns para a negociação avançada de criptomoedas, é mais uma vez o momento de recomendar práticas sólidas de gestão de risco para limitar as perdas e, ao mesmo tempo, aproveitar eficazmente as oportunidades do mercado de criptomoedas. Como disse uma vez o investidor mais famoso do mundo, Warren Buffett: «Regra n.º 1: Nunca percas dinheiro. Regra n.º 2: Nunca se esqueça da Regra n.º 1.» Isto significa que é mais importante evitar perdas do que obter lucros, uma vez que recuperar perdas é mais difícil. Na sua jornada de negociação de criptomoedas, considere utilizar o Trakx cabazes de criptomoedas para implementar uma diversificação avançada e um reequilíbrio automático, assegurando uma gestão sólida do risco e tranquilidade com estratégias de nível institucional e medidas de segurança.