10 indicadores técnicos para operaciones avanzadas con criptomonedas

Análisis técnico es la base de varias estrategias de trading de criptomonedas, como el day trading, el swing trading, etc., y los indicadores técnicos son los parámetros que ayudan a los inversores a tomar decisiones de trading. Por el contrario, el análisis fundamental es más utilizado por los inversores a largo plazo, que son menos sensibles a las fluctuaciones de precios a corto plazo y creen que el valor intrínseco del activo crecerá con los años. Con esta clara distinción en mente, procedamos a analizar los 10 indicadores técnicos más comunes para el trading de criptomonedas:

1. Índice de fuerza relativa (RSI)
2. Media móvil (MA)
3. Convergencia/Divergencia de medias móviles (MACD)
4. Índice Direccional Medio (ADX)
5. Bandas de Bollinger
6. Retroceso de Fibonacci
7. Oscilador estocástico
8. Volumen en balance (OBV)
9. SAR parabólico
10. Nube de Ichimoku

Los 10 indicadores técnicos más comunes para operar con criptomonedas

Antes de analizar los indicadores más comunes para operar con criptodivisas, recuerde que siempre debe poner en práctica sólidos gestión de riesgos prácticas porque invertir en criptodivisas conlleva riesgos inherentes, y es tu responsabilidad aprender y tener los conocimientos necesarios para evitar pérdidas graves. Por ejemplo, considera asignar solo un pequeño porcentaje de tu presupuesto de inversión a cada operación, limitando la posibilidad de perder una gran cantidad de tu capital total. 

1. Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El índice de fuerza relativa es un indicador de impulso utilizado por operadores y estrategias de inversión que se centran en el análisis técnico. Fue desarrollado en 1978 por J. Welles Wilder Jr. y muestra un gráfico lineal en una escala de 0 a 100. Básicamente mide si un activo (cripto, acciones, bonos, etc.) está sobrevendido o sobrecomprado. Tradicionalmente, la interpretación común es:

• Si el RSI > 70, el activo está sobrecomprado: Señal bajista.
• Si el RSI < 30, el activo está sobrevendido: Señal alcista.

El RSI puede ser muy útil para los operadores y automatizados estrategias de negociación con criptomonedas para validar tendencias e inversiones de tendencia e identificar señales de compra y venta, sin embargo, considere que las señales falsas ocurren con bastante frecuencia, y este indicador debe utilizarse en combinación con otras métricas para validar el movimiento. Además, recuerde que es un indicador rezagado, lo que significa que se basa en datos pasados, que pueden ser un indicador pero no predecir movimientos futuros.

2. Medias móviles (MA)

Medias móviles son indicadores comunes que ayudan a los operadores a visualizar el precio medio de un activo durante un periodo. Se trata básicamente de una única línea que muestra el precio medio del activo, lo que ayuda a los operadores a tener una visión clara de la tendencia subyacente sin el ruido de las fluctuaciones aleatorias de los precios. Existen 2 tipos principales de medias móviles:

Media móvil simple (SMA)

El SMA es el simple cálculo de la media aritmética de los precios durante un periodo determinado, como 10 días, 1 semana, etc. La fórmula es bastante sencilla, pero no proporciona información sobre los datos más recientes.

Media móvil exponencial (EMA)

La EMA es más adecuada para los mercados dinámicos y volátiles, ya que, a diferencia de la SMA, da más peso a los precios recientes, lo que la hace más sensible a la nueva información y a los cambios de tendencia.

Como puede comprender, las medias móviles son indicadores indispensables que todo operador utiliza durante el análisis fundamental, ya que proporcionan, en forma de líneas, una visión clara de la tendencia durante un periodo determinado.

3. Divergencia de convergencia de medias móviles (MACD)

En MACD es otro indicador habitual, creado a finales de la década de 1970 por Gerald Appel y utilizado tanto en estrategias de seguimiento de tendencias como de impulso. Es una poderosa herramienta para ayudar a los operadores a identificar señales de compra y venta, ya que muestra la fuerza y la dirección de la tendencia. Se compone de tres elementos:

• Línea MACD: La línea MACD se crea restando la EMA de 26 días de la EMA de 12 días.
• Línea de señales: Es la EMA de 9 días de la línea MACD.
• Histograma MACD: Es la representación visual de la diferencia entre la línea MACD y la línea de Señal. 

• Cuando la línea MACD está por encima de la línea Signal, el histograma es positivo y genera una señal alcista.
• Cuando la línea MACD está por debajo de la línea de señal, el histograma es negativo y, en consecuencia, muestra una señal bajista.

4. Índice Direccional Medio (ADX)

El ADX es un indicador común desarrollado en 1978 por J- Welles Wilder, y utilizado por los operadores de cripto para evaluar la fuerza de la tendencia. Es útil porque proporciona información valiosa sobre la impulso detrás de la tendencia, y es una guía de confianza para los operadores que desean operar en la dirección de una tendencia fuerte, reduciendo en consecuencia los riesgos y maximizando al mismo tiempo los beneficios.

Es un indicador no direccional, por lo que sólo determina la fuerza de la tendencia, pero no la dirección. Su valor oscila entre 0 y 100, y los valores más altos significan tendencias más fuertes.

• 0-20: La tendencia es débil, y el mercado puede consolidarse antes de moverse en una nueva dirección.
• 20-40: La tendencia empieza a ganar fuerza.
• 40-60: Tendencia muy fuerte, los operadores suelen hodl durante esta fase.
• 60-100: ADX por encima de 60 es raro, y significa una tendencia extremadamente fuerte.

5. Bandas de Bollinger

Creado en la década de 1980 por John Bollinger, este indicador técnico es uno de los más populares en el comercio de criptomonedas, ya que ayuda a identificar las condiciones de sobrecompra o sobreventa. Se compone de tres elementos principales:

• Banda media (media móvil simple): La banda intermedia es una media móvil simple (SMA), normalmente una media móvil de 20 periodos. Actúa como línea de base, proporcionando un punto de referencia.
• Banda superior: Se traza dos desviaciones estándar por encima de la banda media. Esta banda representa una potencial condición de sobrecompra.
• Banda inferior: La banda inferior se traza dos desviaciones estándar por debajo de la banda media. Esta banda representa una posible situación de sobreventa.

Los operadores utilizan las bandas de Bollinger para evaluar la volatilidad del activo, ya que la distancia entre las bandas superior e inferior refleja la volatilidad del mercado: Las bandas anchas significan mayor volatilidad, mientras que las estrechas sugieren menor volatilidad. Además, este indicador es el fundamento básico del principio de reversión a la media, ya que sugiere que los precios tienden a retroceder hacia la media con el paso del tiempo. También pueden señalar posibles rupturas de precios, ya que si el precio se mueve fuera de las bandas, podría indicar el inicio de una tendencia fuerte.

6. Retroceso de Fibonacci

Los operadores de criptomonedas utilizan el indicador de retroceso de Fibonacci para identificar los posibles niveles de soporte y resistencia de una tendencia de precios. El método debe su nombre al matemático italiano Leonardo Fibonacci, que introdujo la secuencia de Fibonacci en las matemáticas occidentales en el siglo XIII. Este indicador genera básicamente líneas horizontales que indican dónde es probable que se produzcan el soporte y la resistencia, y las relaciones más utilizadas son:

• 23.6%: Un nivel de retroceso poco profundo que sugiere que la tendencia es fuerte.
• 38.2%: Nivel de retroceso moderado en el que los operadores suelen estar atentos a posibles rebotes o retrocesos.
• 50%: No es oficialmente una relación de Fibonacci, pero se utiliza ampliamente, ya que a menudo representa un nivel de retroceso significativo en el que el precio podría encontrar un fuerte soporte o resistencia.
• 61.8%: Nivel de retroceso profundo en el que el precio suele encontrar un soporte o resistencia significativos, lo que indica una gran posibilidad de retroceso.
• 100%: Indica un retroceso completo, en el que el precio ha retrocedido hasta su punto de partida, lo que a menudo señala un posible retroceso o continuación en la dirección opuesta.

Los niveles de retroceso de Fibonacci son especialmente utilizados por los operadores para establecer órdenes stop-loss con precisión por debajo de una línea de Fibonacci, evitando cerrar posiciones en pérdidas antes de un cambio de tendencia.

7. Oscilador estocástico

Este indicador de impulso es utilizado habitualmente por los operadores para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa que podrían determinar un posible cambio de tendencia en el gráfico. Fue creado en la década de 1950 por George Lane, y básicamente compara el precio de cierre de un activo con su rango de precios durante un periodo específico. Se compone de dos líneas y los valores estocásticos:

• Línea %K: Es la línea principal y suele utilizar un rango de 14 periodos (como 14 días o 14 horas) y muestra la posición del activo en relación con el máximo y el mínimo del rango.
• Línea %D: Se trata de una media móvil de la línea %K, normalmente sobre un periodo de 3, a la que a menudo se denomina «línea de señal» y que se utiliza para generar señales de negociación.
• Valores estocásticos: El oscilador estocástico produce valores entre 0 y 100. En consecuencia, si:

• Si el valor es superior a 80, el activo está sobrecomprado.
• Si el valor se sitúa entre 20 y 80, el activo se encuentra en una fase neutra.
• Si el valor es inferior a 20, el activo está sobrevendido.

Este indicador puede ser útil para reconocer condiciones de sobrecompra y sobreventa y puede ayudar a los operadores en sus procesos de toma de decisiones.

8. Volumen en balance (OBV)

Es un indicador basado en el impulso que mide la presión acumulativa de compra y venta para hacer predicciones de precios. Fue desarrollado por Joseph Granville en la década de 1960, y es una herramienta sencilla y potente utilizada por los operadores de criptomonedas para anticipar posibles movimientos de precios. El OBV se basa en la premisa de que el volumen precede al movimiento del precio, y la idea subyacente es que un volumen de negociación significativo que conlleva un movimiento del precio significa presión compradora o vendedora, que probablemente seguirá empujando el precio en la dirección de la tendencia. Si:

• OBV está subiendo: Sugiere una fuerte presión compradora y una probable continuación de la tendencia.
• OBV está cayendo: Implica una fuerte presión vendedora y una probable continuación de la tendencia.
• OBV es plano: Significa que el mercado se encuentra en fase de consolidación.

9. SAR parabólico

El SAR Parabólico (Stop and Reverse) es un indicador de seguimiento de tendencia desarrollado por J. Welles Wilder, el mismo creador del Índice de Fuerza Relativa (RSI), y es utilizado principalmente por los operadores para identificar posibles puntos de reversión, ayudando a decidir cuándo entrar o salir de una posición.

Se representa en el gráfico con una serie de puntos situados por encima o por debajo del precio, y la posición de estos puntos indica la dirección de la tendencia:

• Puntos por debajo del precio: Si los puntos están por debajo del precio, el indicador sugiere que el mercado está en una tendencia alcista. 
• Puntos por encima del precio: Si los puntos están por encima del precio, indica una tendencia bajista.

10. Nube de Ichimoku

En Nube de Ichimoku es un indicador técnico complejo que proporciona información sobre la dirección de la tendencia, el impulso y los posibles niveles de soporte y resistencia. Fue desarrollado por Goichi Hosoda a finales de la década de 1930, y es utilizado habitualmente por los operadores de criptomonedas gracias a su capacidad para ofrecer una visión holística del mercado. Se compone de 5 elementos:

• Tenkan-sen (Línea de Conversión): Media móvil a corto plazo, calculada sobre nueve periodos, que proporciona información sobre el impulso de los precios a corto plazo y puede actuar como línea de señal.
• Kijun-sen (Línea de base): Media móvil a medio plazo, calculada sobre 26 periodos, representa la tendencia a medio plazo y también puede servir como línea de señalización.
• Senkou Span A (Span líder A): Su línea forma un borde del Ichimoku y representa una media móvil del Tenkan-sen y el Kijun-sen, actuando como un nivel dinámico de soporte o resistencia.
• Senkou Span B (Span líder B): Esta línea forma el otro borde de la Nube de Ichimoku y se basa en un marco temporal más largo, y también sirve como soporte o resistencia dinámica.
• Chikou Span (Largueros): Es un indicador retardado que ayuda a confirmar tendencias mostrando el precio actual en relación con el precio de hace 26 periodos.

Priorizar la gestión de riesgos

Ahora que ya tienes una idea clara de los indicadores técnicos más comunes para el trading avanzado de criptomonedas, ha llegado de nuevo el momento de recomendar prácticas sólidas de gestión de riesgos para limitar las pérdidas y, al mismo tiempo, aprovechar eficazmente las oportunidades del mercado de las criptomonedas. Como dijo en una ocasión el inversor más famoso del mundo, Warren Buffett: «Regla n.º 1: Nunca pierdas dinero. Regla n.º 2: Nunca olvides la regla n.º 1». Esto significa que es más importante evitar las pérdidas que obtener beneficios, ya que recuperar las pérdidas es más difícil. En tu andadura en el trading de criptomonedas, plantéate utilizar Trakx criptocestas para aplicar una diversificación avanzada y un reequilibrio automático, garantizando una sólida gestión del riesgo y tranquilidad con estrategias y medidas de seguridad de nivel institucional.