O que é o índice de medo e ganância da criptografia?

O Crypto Fear and Greed Index é um benchmark criado pela Alternative.me em 2018. A ferramenta usa uma combinação de dados diferentes para atribuir uma pontuação de 0 a 100 ao sentimento atual no mercado. 

Usando esta ferramenta, os comerciantes e investidores de criptografia podem detetar os fundos e os topos do mercado. Isso torna mais fácil para eles tomar decisões racionais que afetariam positivamente seu portfólio no futuro. 

Neste artigo, daremos mais detalhes sobre como o Índice de Medo e Ganância criptográfico funciona e por que você deve usá-lo para seus investimentos diários. Aproveite! 

O que é o índice de medo e ganância das criptomoedas?

O Crypto Fear and Greed Index é uma referência que define o sentimento do investidor. Introduzido pela Alternative.me em 2018, o Fear and Greed Index tem suas raízes no Money Fear and Greed Index da CNN. Sim, os irmãos criptográficos não pensaram nessa ferramenta por conta própria. 

Na altura, a Alternative.me dividiu a pontuação máxima de 100 em quatro zonas distintas: Medo Extremo, Medo, Ganância e Ganância Extrema. Cada zona representa coisas diferentes: 

• Medo extremo: Os investidores de retalho estão a vender ativamente activos com desconto, o que significa que os comerciantes podem comprar tokens subvalorizados a baixo preço. 
• Medo: O mercado está incerto. Alguns investidores começam a perder o interesse e a vender os seus activos, mas o fundo do poço ainda não chegou. 
• Ganância: O otimismo está a ganhar força, uma vez que os investidores de retalho estão a colocar mais liquidez no mercado. O topo ainda não foi atingido, mas a maioria dos tokens está a começar a ficar sobrevalorizada. 
• Ganância extrema: A melhor altura para vender. O interesse dos investidores de retalho está no seu ponto mais alto e os activos estão a ficar sobrevalorizados. 

Porque é que esta ferramenta é tão popular entre os investidores Web3? Diferente de indicadores técnicosO Índice dá uma imagem completa do sentimento do investidor. Analisa dados importantes e atribui uma pontuação para refletir o estado atual do mercado e não de um token individual. 

A ferramenta ganhou popularidade após a corrida de touros do Bitcoin de 2017. Os comerciantes e investidores começaram a usar o Índice para identificar os topos e fundos do mercado com o objetivo de comprar activos subvalorizados. 

Como é calculado o Índice de Medo e Ganância?

Agora que já sabe o que é o Índice de Medo e Ganância das criptomoedas, está na altura de responder à pergunta mais interessante: Como é calculado? 

O Índice é calculado a partir de cinco métricas cruciais: volatilidade, volume de transacções, atividade nas redes sociais, domínio da Bitcoin e Google Trends. Estes dados são depois comparados com as médias históricas de 30 e 90 dias para detetar padrões invulgares.

Dependendo da sua importância, cada componente tem o seu peso no resultado final. A Alternative.me optou por colocar a Volatilidade e o Volume de Negociação como os componentes mais importantes do seu Índice. Cada uma destas métricas representa 25% da pontuação final. 

Segue-se a atividade nas redes sociais. A criptografia é um mercado dominado por KOLs e influenciadores. Um tweet de Elon Musk pode enviar o Bitcoin para o céu ou fazer com que ele caia como uma pedra. É por isso que a Alternative.me atribuiu 15% da pontuação total a este componente. Isso é muito quando se pensa que o Índice de Medo e Ganância do Dinheiro da CNN nunca teve tal componente. 

Domínio do Bitcoin e o Google Trends representam mais 10% cada. Quando a quota de mercado da Bitcoin aumenta, é sinal de medo, uma vez que os investidores procuram segurança. A queda do domínio sugere ganância, uma vez que o dinheiro se desloca para as altcoins. Tal como acontece com a atividade nas redes sociais, o índice acompanha os termos de pesquisa relacionados com o Bitcoin. Um aumento nas pesquisas pode refletir um aumento do medo ou da ganância. 

Informações históricas do Índice de Medo e Ganância das criptomoedas 

Ainda não tem certeza sobre este índice de medo e ganância de criptografia? Bem, há mais de 7 anos de dados apoiando sua utilidade. Vejamos o gráfico de junho de 2019 a outubro de 2020. Isso mostra como o Índice reage a grandes eventos, mudando sua pontuação conforme o mercado muda. 

Lembram-se da crise do coronavírus na primavera de 2020? O mercado de criptomoedas sofreu uma onda de vendas massiva que afetou todos os tokens – desde o Bitcoin até às altcoins e às memecoins. 

Por outro lado, em fevereiro de 2021, o índice atingiu um nível extremo de ganância depois de o preço do Bitcoin ter disparado de $10 000 para $50 000 – impulsionado pelo boom do verão da DeFi. O sentimento manteve-se elevado durante mais de um mês, até que as notícias sobre a proibição da mineração na China provocaram uma queda acentuada.

Vamos dar um exemplo mais próximo. O Crypto Fear and Greed Index atingiu 91 logo após a vitória de Donald Trump sobre Joe Biden. Ao mesmo tempo, o Bitcoin atingiu um máximo histórico de mais de $100k, sinalizando o início de uma corrida de touros para altcoins. Desde então, o Índice caiu para 16 quando a administração Trump se envolveu numa enorme guerra comercial com o mundo, com o Bitcoin a ser negociado abaixo de $90k durante quase um mês. 

Estes dados históricos revelam duas ideias fundamentais. O sentimento do mercado pode mudar rapidamente em resposta às notícias, especialmente quando falamos sobre o mundo criptográfico e o Bitcoin. O sentimento também pode permanecer em níveis extremos por longos períodos de tempo. 

Porque é que é necessário utilizar o Índice de Medo e Ganância das criptomoedas com mais frequência?

Muitos comerciantes costumam argumentar que os indicadores técnicos são melhores do que o Índice de Medo e Ganância da Criptografia. Isso não é inteiramente verdade.

Indicadores técnicos como o Índice de Força Relativa ou Médias Móveis centram-se exclusivamente na ação do preço de um único ativo. Por exemplo, o cálculo destes indicadores técnicos mostrar-lhe-á o comportamento da Bitcoin, mas a análise será isolada. 

O Índice de Medo e Ganância das criptomoedas mede a vertente emocional da negociação – os fundamentos do mercado. Os bons negociadores combinam estes indicadores para confirmar sinais e reforçar as suas estratégias.

Onde é que se pode encontrar o melhor Índice de Medo e Ganância online? 

A resposta mais fácil e rápida a esta pergunta é Alternative.me. Este é o primeiro e mais antigo site que rastreia o Índice de Medo e Ganância de Criptografia. Você também pode seguir o Bitcoin Fear and Greed Index no X para atualizações em tempo real para manter as percepções do sentimento do mercado em seu feed.

As principais plataformas de dados de criptografia, como CoinGecko e CoinMarketCap, exibem o índice, facilitando o acompanhamento junto com outras métricas financeiras importantes. Muitos comerciantes verificam o índice diariamente para detetar tendências de mercado e ajustar as suas estratégias de negociação em conformidade.

Utilize o Índice de Medo e Ganância criptográfico para controlar as suas emoções 

O Índice de Medo e Ganância das criptomoedas mostra como muitos investidores são irracionais. Vendem quando deveriam comprar, e vice-versa, compram quando deveriam vender. Apostamos que você tem um amigo que comprou Bitcoin em $100k porque "Só vai subir, mano. Eu sinto isso". Para evitar ser um investidor assim, aqui estão algumas dicas para controlar as suas emoções.  

Comprar baixo, vender alto

O conselho de Warren Buffett é simples mas significativo: "Seja temeroso quando os outros são gananciosos e ganancioso quando os outros são temerosos." Quando o Índice de Medo e Ganância criptográfica mostrar Ganância Extrema, tenha medo e venda porque o mercado pode estar sobreaquecido e os activos sobrevalorizados. O mesmo deve acontecer quando o mercado está em Extreme Fear. Muitos activos estão subvalorizados e podem ser comprados com grandes descontos. 

Utilizar o cálculo da média dos custos em dólares

DCA em criptografia significa fazer pequenas compras todos os meses para minimizar o efeito da volatilidade. Aumente o valor dessas compras quando o índice mostrar Extreme Fear ou Fear e diminua quando o mercado estiver sobreaquecido. Desta forma, estará sempre acima do mercado. 

Diversificação

Já ouviu falar de gestão de carteiras? Bem, a primeira coisa que nos ensinam é a diversificar o mais possível. 

Nunca se pode mitigar o risco de mercado, mas pode-se seguramente mitigar o risco dos activos. Cada ativo adicionado à sua carteira pode reduzir a volatilidade e tornar a sua posição mais segura. 

Como negociar com base no Índice de Medo e Ganância de criptografia?

Se você não tem nenhuma experiência com negociação / investimento, pode tomar decisões de negociação com base apenas no Índice de Medo e Ganância de Criptografia. Aqui está o que você deve fazer para obter resultados okeyish com essa tática. 

Mercado em alta

Se estiver num mercado em alta, acompanhe diariamente o Índice de Medo e Ganância das Criptomoedas. Compre quando o índice ultrapassar os 50 – essa é a correção habitual num mercado em alta. O ativo irá descer 20-25% antes de uma nova subida. 

Tente não comprar activos quando o Índice estiver acima de 50. Esse é um território sobrevalorizado, e os activos têm menos probabilidades de obter aumentos de preços nessa posição. Este é o momento de vender. 

Mercado de ursos

Para o mercado em baixa, a situação é quase a mesma. No entanto, nesta situação, é menos provável que o índice ultrapasse a linha 50. 

Este é o teu período de acumulação. Aplica o método DCA tanto quanto puderes, para que tenhas uma carteira de ativos bem grande. Assim que o mercado em alta começar e o índice ultrapassar os 85-90, podes começar a vender – é provável que o pico já tenha sido atingido. 

Agora, esta é uma tática extremamente primitiva que pode funcionar, mas não trará mega resultados. Para obter melhores retornos, você deve emparelhar o Crypto Fear and Greed Index com outras métricas. 

Que indicadores, para além do Índice de Medo e Ganância das criptomoedas, deve utilizar?

O Crypto Fear and Greed Index é um indicador incrível que pode dizer muito sobre o mercado como um todo. No entanto, você precisa de muito mais informações quando deseja mover-se para um ativo específico ou se envolver em negociação dinâmica. Aqui estão alguns outros indicadores a serem observados além do Índice de Medo e Ganância da Criptografia. 

Divergência de convergência de média móvel

O Moving Average Convergence Divergence, ou MACD, é um indicador de momentum. É usado por comerciantes para detetar mudanças no momentum e prever sell-offs ou compras massivas. O indicador acompanha a relação entre duas médias móveis e sinaliza potenciais oportunidades de compra. 

Índice de Força Relativa

O Índice de Força Relativa é outro indicador que mede o momento do mercado. Assim como o Crypto Fear and Greed Index, ele dá uma pontuação de 1 a 100. Quando o RSI mostra uma pontuação acima de 70, indica um ativo de sobrecompra. Uma leitura abaixo de 30 sugere que o ativo pode estar sobrevendido. 

Retração de Fibonacci

Os níveis de Fibonacci identificam potenciais áreas de suporte e resistência onde é provável que ocorram inversões ou retracções de preços. Os investidores utilizam estes níveis para planear os objectivos de stop-loss e take-profit.

A análise fundamental é útil na criptografia?

Os indicadores que discutimos acima, incluindo o Índice de Medo e Ganância, são utilizados para completar uma análise técnica de um ativo. No entanto, muitos comerciantes acreditam que a análise técnica é inútil sem uma análise fundamental. É esse também o caso dos tokens criptográficos? 

Mil vezes, SIM. Análise fundamental deve ser a primeira coisa que um comerciante de criptografia faz antes de comprar um token. A análise técnica pode funcionar a curto prazo, mas nunca se pode comprar uma posição a longo prazo sem uma análise fundamental. 

Eis o que deve procurar para avaliar um token criptográfico de um ponto de vista fundamental: 

Técnica

O projeto criptográfico inova um aspeto da Web3 ou da Web2? A tecnologia é única ou de alguma forma revolucionária? Se a resposta for negativa, não vale a pena investir no projeto a longo prazo. 

Imaginemos agora que um novo projeto está a desenvolver a mesma tecnologia que a Ripple. Quem irá preferir o novato no mercado à Ripple — uma empresa multimilionária com anos de experiência? 

Livro branco

Sem whitepaper = sem objectivos a longo prazo. Whitepaper fraco = nenhum interesse sério por parte da equipa. Um whitepaper forte é um dos activos mais importantes de um novo projeto. 

O documento técnico deve explicar claramente o problema que o projeto resolve e como as suas soluções são inovadoras e viáveis. Os projectos fiáveis cumprem as etapas do roteiro de forma consistente

Apoio institucional

Por vezes, não tem tempo para fazer uma análise fundamental completa, e isso não é problema. Aqui está algo que pode usar para continuar a fazer investimentos de sucesso. 

Observe os projetos em que os grandes investidores apostam. Se a Binance, a Coinbase, a a16z e outros grandes investidores investirem num novo projeto, é provável que este entre no top 100 das criptomoedas por capitalização de mercado. 

O Índice de Medo e Ganância das criptomoedas pode ser utilizado para gerir o risco? 

Gestão do risco é uma das coisas mais importantes que você deve dominar quando investe em mercados altamente voláteis como o de criptografia. O índice de medo e ganância de criptografia é uma das melhores ferramentas para gerenciar riscos e evitar perdas desnecessárias.

O índice diz-lhe quando o mercado está sobreaquecido e deve vender. Como dissemos acima, uma pontuação acima de 75 significa que a maioria dos ativos criptográficos está sobrevalorizada e você deve começar a considerar a venda de uma parte de seu portfólio. 

Lembre-se de que o gerenciamento eficaz de riscos envolve o equilíbrio de retornos potenciais com riscos aceitáveis. Combine o Índice de Medo e Ganância de criptografia com outros indicadores técnicos para reduzir a tomada de decisões emocionais. 

Considerações finais

O Índice de Medo e Ganância das criptomoedas é uma ferramenta fantástica para traders e investidores. Pode ser utilizado para comprar ativos subvalorizados e vendê-los no pico do mercado, maximizando os lucros de um investidor ou de um gestor de carteiras. 

No entanto, nem toda a gente está disposta a fazer tanto trabalho por um simples investimento. Felizmente, oferecemos uma solução mais eficiente na Trakx. A nossa índices criptográficos permitem-lhe investir em cabazes de activos diversificados com um único clique, reforçando a diversificação e práticas sólidas de gestão de riscos, reduzindo simultaneamente as taxas de transação e de negociação através do reequilíbrio automático, tornando-o uma forma mais inteligente de investir em criptomoedas.