Trakx Weekly Update: El regreso de las criptomonedas

Cifras clave del cripto mercado

Rendimiento semanal de los CTI

Los precios de los activos digitales se recuperaron la semana pasada, y nuestro índice de referencia Top10 Crypto CTI subió algo más de 5%. El CTI de AI Agents fue el más destacado, con una impresionante subida de 28%. En el otro extremo del espectro, el CTI de cobertura frente a la inflación, típicamente defensivo, descendió modestamente en 1,4%.

Impulso a la tregua comercial

Los criptomercados se fortalecieron gracias a la alentadora evolución de las relaciones comerciales entre EE.UU. y China. Ambos gobiernos habrían acordado un marco para un posible acuerdo, aliviando los temores de una guerra comercial mundial total. El anuncio, realizado durante la Cumbre de la ASEAN en Malasia, se produjo días antes de una reunión prevista entre los presidentes Trump y Xi. Los inversores acogieron con satisfacción la noticia, que sugería que EE. UU. podría suspender el arancel 100% amenazado sobre las exportaciones chinas a cambio de que China retrasara un año los nuevos controles a la exportación de materiales de tierras raras, el punto álgido de la actual disputa. Los activos digitales reaccionaron con rapidez: los principales tokens subieron unas 2% inmediatamente después de conocerse los titulares.

Inminente recorte de la Fed

La confianza de los inversores se vio reforzada por las crecientes expectativas de que la Reserva Federal lleve a cabo otro recorte de tipos de 25 puntos básicos en la reunión del FOMC de esta semana, tras la reducción del mes pasado. La herramienta FedWatch de CME calcula actualmente una probabilidad del 96,7%. El último informe de precios al consumo, retrasado por el cierre del gobierno estadounidense, mostró una inflación por debajo de las expectativas, tanto en las medidas principales como en las subyacentes. Este resultado alivió los temores previos de que los aranceles avivaran la inflación y dio a la Reserva Federal cobertura para relajar aún más la política monetaria. Aun así, los participantes en el mercado seguirán de cerca la conferencia de prensa del presidente Powell, ya que su tono en la reunión anterior fue menos moderado de lo esperado, dada su descripción de la medida como un "recorte de la gestión del riesgo".

Cuestiones de centralización

Por último, el apagón de AWS de la semana pasada, que interrumpió temporalmente varias de las principales cadenas de bloques, bolsas y plataformas de negociación, hizo mella en la idea central de que, a diferencia del mundo del comercio, las criptomonedas funcionan como un sistema financiero totalmente descentralizado y resistente. Aunque las propias redes blockchain están diseñadas para ser distribuidas, muchas de sus capas de soporte -como nodos, API, proveedores de datos e infraestructura de negociación- están fuertemente concentradas en servicios centralizados en la nube como Amazon Web Services. La caída de AWS provocó retrasos en las transacciones, fallos en la sincronización de los monederos y la interrupción de la actividad comercial en las bolsas que dependían de sus servidores. Esto reveló una vulnerabilidad clave: gran parte de la funcionalidad del ecosistema criptográfico sigue dependiendo de una infraestructura centralizada controlada por unos pocos gigantes tecnológicos, y no de las redes independientes entre pares que implica la descentralización.

Fuentes: Trakx, Coingecko, Alphavantage

Tendencias del mercado

• Bitcoin recupera los $115.000 mientras las esperanzas comerciales entre EE.UU. y China animan a los mercados: Descifrar
• El Bitcoin se dispara hasta $112K tras los débiles datos del IPC de EE.UU., mientras que el S&P 500 alcanza máximos históricos: Cointelegraph
• Cómo el fallo de AWS de hoy hizo caer Coinbase, ETH L2s, y la mitad de Internet: CryptoSlate
• Trump indulta al fundador de Binance, «CZ» Zhao, condenado por un delito: Reuters
• Los agentes de IA de Virtuals se integran con Coinbase Retail DEX en Base, VIRTUAL Up 30%: Coinedition
• El avance cuántico de Google hace "más real" la amenaza de Bitcoin, según los científicos: DLNews

Rendimiento de Trakx CTI

Fuentes: Coingecko y AlphaVantage

*La rentabilidad del bitcoin se calcula desde el 01/05/2020, mientras que las rentabilidades de los CTI se calcularon desde sus respectivas fechas de lanzamiento.
**Incluye rendimiento simulado.
***La señal de riesgo se determina en función del nivel histórico de volatilidad, cuanto más alto, más arriesgado.

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