Trakx Weekly Update : Retour des crypto-monnaies

Chiffres clés du marché des crypto-monnaies

Performances hebdomadaires des CTI

Les prix des actifs numériques se sont redressés la semaine dernière, notre indice de référence Top10 Crypto CTI augmentant d'un peu plus de 5%. La performance la plus remarquable a été celle de l'indice AI Agents CTI, qui a enregistré une hausse impressionnante de 28%. À l'autre bout du spectre, le CTI Inflation Hedge, typiquement défensif, a légèrement baissé de 1,4%.

Coup de pouce à la trêve commerciale

Les marchés des cryptomonnaies ont bénéficié de l'évolution encourageante des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Les deux gouvernements se seraient mis d'accord sur un cadre pour un accord potentiel, apaisant ainsi les craintes d'une guerre commerciale mondiale totale. L'annonce, faite lors du sommet de l'ASEAN en Malaisie, est intervenue quelques jours avant une rencontre prévue entre les présidents Trump et Xi. Les investisseurs ont accueilli favorablement cette nouvelle, qui suggère que les États-Unis pourraient suspendre la menace de droits de douane de 100% sur les exportations chinoises en échange d'un report d'un an par la Chine des nouvelles mesures de contrôle des exportations de matériaux à base de terres rares - le point d'ignition du différend actuel. Les actifs numériques ont réagi rapidement : les principaux jetons ont augmenté d'environ 2% immédiatement après la publication des titres.

Réduction imminente de la Fed

Le sentiment des investisseurs a également été soutenu par les attentes croissantes selon lesquelles la Réserve fédérale procédera à une nouvelle réduction des taux de 25 points de base lors de la réunion du FOMC de cette semaine - après la réduction du mois dernier. L'outil FedWatch du CME évalue actuellement la probabilité d'une telle décision à 96,7%. Le dernier rapport sur les prix à la consommation, retardé par la fermeture du gouvernement américain, a montré que l'inflation était inférieure aux attentes, tant pour les mesures principales que pour les mesures de base. Ce résultat a apaisé les craintes antérieures selon lesquelles les droits de douane alimenteraient l'inflation et a donné à la Fed la possibilité d'assouplir encore sa politique. Toutefois, les acteurs du marché suivront de près la conférence de presse du président Powell, car le ton qu'il a adopté lors de la réunion précédente était moins dovish que prévu, étant donné qu'il a décrit cette mesure comme une "réduction de la gestion des risques".

Questions relatives à la centralisation

Enfin, la panne d'AWS de la semaine dernière, qui a temporairement perturbé plusieurs grandes blockchains, bourses et plateformes d'échange, a mis à mal l'idée que, contrairement au monde du commerce, la crypto-monnaie fonctionne comme un système financier entièrement décentralisé et résilient. Alors que les réseaux de blockchain eux-mêmes sont conçus pour être distribués, nombre de leurs couches de support - telles que les nœuds, les API, les fournisseurs de données et l'infrastructure d'échange - sont fortement concentrées sur des services en nuage centralisés tels qu'Amazon Web Services. Les pannes d'AWS ont entraîné des retards dans les transactions, des échecs de synchronisation des portefeuilles et l'arrêt des activités de négociation sur les bourses qui dépendaient de ses serveurs. Cela a révélé une vulnérabilité essentielle : une grande partie des fonctionnalités de l'écosystème cryptographique dépend encore d'une infrastructure centralisée contrôlée par quelques géants de la technologie, et non des réseaux indépendants pair-à-pair qu'implique la décentralisation.

Sources : Trakx, Coingecko, Alphavantage

Tendances du marché

• Le bitcoin regagne $115 000 alors que les espoirs commerciaux entre les États-Unis et la Chine stimulent les marchés : Décrypter
• Le bitcoin atteint $112K à la suite de la faiblesse de l'indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis, tandis que le S&P 500 atteint un niveau record : Cointelegraph
• Comment la panne d'AWS d'aujourd'hui a mis hors service Coinbase, les ETH L2 et la moitié de l'internet : CryptoSlate
• Trump gracie le fondateur de Binance, « CZ » Zhao, qui avait été condamné : Reuters
• Les agents IA de Virtuals s'intègrent à Coinbase Retail DEX on Base, VIRTUAL Up 30% : Coinedition
• La percée quantique de Google rend la menace du bitcoin "plus réelle", selon des scientifiques : DLNews

Performances des CTI Trakx

Sources : Coingecko et AlphaVantage : Coingecko et AlphaVantage

*Le rendement du bitcoin est calculé depuis le 01/05/2020, tandis que les performances des CTI ont été calculées depuis leur date de lancement respective.
**Inclut une simulation de performance.
***Le signal de risque est déterminé en fonction du niveau de volatilité historique, plus il est élevé, plus il est risqué.

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