Atualização semanal da Trakx: Regresso das criptomoedas

Principais números do mercado de criptografia

Desempenho semanal das CTIs

Os preços dos activos digitais recuperaram na semana passada, com o nosso Top10 Crypto CTI de referência a subir pouco mais de 5%. O desempenho de destaque foi o AI Agents CTI, com um impressionante aumento de 28%. No outro extremo do espetro, o CTI de Cobertura de Inflação, tipicamente defensivo, caiu modestamente em 1,4%.

Impulso à trégua comercial

Os mercados de criptografia ganharam força com os desenvolvimentos encorajadores nas relações comerciais entre os EUA e a China. Ambos os governos terão chegado a acordo sobre uma enquadramento para um potencial acordo, aliviando os receios de uma guerra comercial global. O anúncio, feito durante a Cimeira da ASEAN na Malásia, ocorreu dias antes de uma reunião prevista entre os Presidentes Trump e Xi. Os investidores receberam bem a notícia, que sugeria que os EUA poderiam suspender a ameaçada tarifa 100% sobre as exportações chinesas em troca do atraso de um ano da China em novos controlos de exportação de materiais de terras raras - o ponto de inflamação da atual disputa. Os activos digitais reagiram rapidamente: os principais tokens subiram cerca de 2% imediatamente após a publicação das manchetes.

Corte iminente do Fed

O sentimento dos investidores foi ainda impulsionado pelas crescentes expectativas de que a Reserva Federal irá efetuar outro corte de 25 pontos base na taxa de juro na reunião do FOMC desta semana - após a redução do mês passado. A ferramenta FedWatch da CME apresenta atualmente uma probabilidade de 96,7% de tal movimento. O último relatório de preços ao consumidor, adiado pelo encerramento do governo dos EUA, mostrou que a inflação ficou abaixo das expectativas, tanto nas medidas principais como nas principais. Este resultado atenuou os receios anteriores de que as tarifas pudessem alimentar a inflação e deu cobertura à Reserva Federal para flexibilizar ainda mais a política. Ainda assim, os participantes no mercado estarão a acompanhar de perto a conferência de imprensa do Presidente Powell, uma vez que o seu tom na reunião anterior foi menos dovish do que o esperado, dada a sua descrição da medida como um "corte na gestão do risco".

Questões de centralização

Por fim, a interrupção da AWS na semana passada, que interrompeu temporariamente várias blockchains, bolsas e plataformas de negociação importantes, afetou a narrativa central de que, ao contrário do mundo comercial, a criptografia opera como um sistema financeiro totalmente descentralizado e resiliente. Embora as próprias redes de blockchain sejam projetadas para serem distribuídas, muitas de suas camadas de suporte - como nós, APIs, provedores de dados e infraestrutura de negociação - estão fortemente concentradas em serviços de nuvem centralizados, como o Amazon Web Services. Quando a AWS passou por um período de inatividade, causou atrasos nas transações, falhas na sincronização de carteiras e interrompeu a atividade de negociação em bolsas que dependiam de seus servidores. Isto revelou uma vulnerabilidade fundamental: grande parte da funcionalidade do ecossistema criptográfico ainda depende de uma infraestrutura centralizada controlada por alguns gigantes da tecnologia, e não das redes peer-to-peer independentes que a descentralização implica.

Fontes: Trakx, Coingecko, Alphavantage

Tendências do mercado

• Bitcoin recupera $115,000 enquanto as esperanças comerciais EUA-China elevam os mercados: Desencriptar
• Bitcoin sobe para $112K em dados suaves do CPI dos EUA, enquanto o S&P 500 atinge um recorde: Cointelegraph
• Como a falha da AWS de hoje derrubou Coinbase, ETH L2s e metade da Internet: CriptoSlate
• Trump concede indulto ao fundador da Binance, «CZ» Zhao, que tinha sido condenado: Reuters
• Os agentes de IA da Virtuals se integram ao Coinbase Retail DEX na base, VIRTUAL Up 30%: Coleção
• A descoberta quântica da Google torna a ameaça da Bitcoin "mais real", dizem os cientistas: DLNews

Desempenho do Trakx CTIs

Fontes: Coingecko e AlphaVantage

*O retorno do bitcoin é calculado desde 01/05/2020, enquanto os desempenhos dos CTIs foram calculados desde a respectiva data de lançamento.
**Inclui desempenho simulado.
***O sinal de risco é determinado de acordo com o nível de volatilidade histórico, quanto mais elevado, mais arriscado.

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