Atualização semanal do Trakx: 28 de outubro

Principais números do mercado de criptografia

Desempenho semanal das CTIs

Esta semana, no mercado de criptografia, a atividade institucional continua sendo um fator-chave da dinâmica dos preços, com os fluxos de entrada do ETF BTC atingindo quase $1 bilhões. Isso marca a terceira semana consecutiva de fluxos positivos, ressaltando o crescente interesse institucional à medida que o mercado busca a aprovação regulatória para vários ETFs Bitcoin spot. Em resposta a esse influxo, o domínio do Bitcoin subiu, indicando que o capital está cada vez mais se consolidando em torno de ativos de primeira linha.

Sentimento dos retalhistas e das instituições
O sentimento de retalho também se fortaleceu, com as participações de retalho no BTC a crescerem 18.000 BTC desde julho, mostrando o interesse sustentado dos pequenos investidores. Por outro lado, os dados de opções sugerem uma probabilidade implícita de 9,58% de que o BTC ultrapasse $100.000 até o final do ano, indicando que o mercado de opções está otimista sobre as perspectivas de preço do Bitcoin.

Impactos económicos e políticos globais
Os factores geopolíticos continuam a ser uma fonte de volatilidade, com a recente escalada no Médio Oriente a alimentar as negociações avessas ao risco. Com a subida dos rendimentos das obrigações a meio da semana, os mercados registaram um ligeiro recuo, pressionando a Bitcoin e os activos de risco; no entanto, a BTC registou uma rápida recuperação, destacando a forte procura durante as quedas de preços. Enquanto isso, o VIX (índice de volatilidade) subiu para 20, sugerindo que os mercados estão cautelosos, mas ainda não em modo de pânico.

Altcoin e tendências sectoriais
Esta semana, o Top10 Crypto CTI da Trakx registou uma ligeira descida de -1,7%, refletindo um sentimento de cautela no mercado num contexto de incertezas macroeconómicas. No entanto, o Decentralised Exchange CTI da Trakx destacou-se como o setor com melhor desempenho, com um ganho de +2,2%. Entretanto, o CTI de IA registou a queda mais acentuada, de -12,91 TP3T, seguido de perto pelo CTI do Metaverso NFT, com -12,21 TP3T, uma vez que ambos os setores enfrentaram ondas de vendas.

Desenvolvimentos regulamentares
Na frente regulatória, o Departamento de Justiça lançou uma investigação sobre o potencial uso indevido de Tether por terceiros para atividades ilegais, o que pode introduzir um maior escrutínio sobre stablecoins. Além disso, a Dinamarca propôs um imposto "mark-to-market" para criptografia, refletindo a tendência dos governos de alinhar os ativos criptográficos com os regulamentos financeiros tradicionais.

Olhando para o futuro
Com a aproximação das eleições nos EUA, os observadores do mercado antecipam a volatilidade, já que os mercados de apostas atualmente favorecem uma vitória de Trump, que é percebida como favorável para ativos de risco como a criptografia. Os principais dados econômicos dos EUA divulgados esta semana - incluindo o PIB do terceiro trimestre e as principais métricas de inflação PCE - podem influenciar os mercados de criptografia e tradicionais. Se a inflação moderar, isso poderia apoiar uma maior valorização do preço do BTC, já que os investidores buscam ativos resistentes à inflação.

Em resumo, o movimento do mercado de criptografia da semana é moldado por influxos institucionais, acumulação de varejo, indicadores macroeconômicos e tensões geopolíticas. Bitcoin e ativos de primeira linha parecem bem suportados, enquanto altcoins e tokens específicos do setor enfrentam interesse seletivo do investidor antes das eleições nos Estados Unidos.

Fontes: Trakx, Coingecko, Alphavantage

Tendências do mercado

• As participações de retalho em BTC subiram, aumentando em 18.000 BTC desde o mínimo local de julho: O Bloco
• As entradas líquidas do ETF BTC atingiram $997,7 milhões pela terceira semana, sinalizando um forte interesse institucional: CoinStats
• A orientação dos acionistas da Microsoft opõe-se à Bitcoin como investimento de diversificação: Fortuna.
• O DOJ investiga a potencial utilização indevida do Tether em actividades ilícitas: Cointelegraph
• A Dinamarca propõe uma tributação «mark-to-market» para as criptomoedas: O Bloco.
• A Coinbase apresenta o "Agente Baseado" para configurar rapidamente carteiras criptográficas com agentes de IA: Coingape

Notícias Trakx

• Concurso de negociação TRKX com Loja Cede está a decorrer e terminará dentro de duas semanas.
• Zealy A campanha está em direto.
• A campanha de extração de liquidez da TRKX está ativa em Merkl.

Desempenho do Trakx CTIs

Fontes: Coingecko e AlphaVantage

*O retorno do bitcoin é calculado desde 01/05/2020, enquanto os desempenhos dos CTIs foram calculados desde a respectiva data de lançamento.
**Inclui desempenho simulado.
***O sinal de risco é determinado de acordo com o nível de volatilidade histórico, quanto mais elevado, mais arriscado.

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