Atualização semanal da Trakx: Rally pós-feriado

Principais números do mercado de criptografia

Desempenho semanal das CTIs

O novo ano começou de forma sólida para os activos digitais, com o nosso índice de referência Top10 Crypto CTI de grande capitalização a ganhar 6% durante o período de sete dias anterior. No topo do pacote em termos de desempenho semanal estava o Meme CTI de beta mais alto, depois de ter recuperado mais de 30%. Por outro lado, o Digital Inflation Hedge CTI, tipicamente defensivo, caiu pouco mais de 1%, tornando-se o pior desempenho da semana.

Tradfi Stress Speculation

Nos últimos dias de 2025, as empresas de comércio eletrónico pediram um empréstimo recorde de $75 mil milhões à operação de reporte permanente da Reserva Federal de Nova Iorque, uma injeção de dinheiro que acrescenta reservas ao sistema bancário comercial. Especialmente à luz dos rumores de que um grande banco americano de importância sistémica não tinha conseguido fazer pagamentos de margem e tinha liquidado a sua posição curta em futuros de prata - o preço da prata disparou mais de 16% para um novo recorde em 28 de dezembro - surgiram especulações de que isto estava para além das típicas pressões de financiamento de fim de ano e que a Fed seria forçada a injetar liquidez adicional no sistema bancário para apoiar as coisas. Embora as alegações que circulam nas redes sociais não tenham sido verificadas, as condições de negociação de férias escassas amplificaram o seu impacto, incentivando os investidores em criptografia a aumentar os preços dos activos digitais.

Greve na Venezuela

Mesmo a escalada acentuada das tensões geopolíticas após a decisão surpresa do Presidente Trump de lançar ataques à Venezuela e capturar e exfiltrar o Presidente Maduro e a sua esposa para os EUA - uma ação condenada pela China como uma "clara violação do direito internacional" - foi largamente ignorada pelos mercados de criptomoedas. Em vez disso, a atenção dos investidores deslocou-se para as potenciais implicações para o fornecimento global de energia, depois de o Presidente Trump ter sugerido que os EUA assumiriam o controlo das reservas de petróleo da Venezuela. Como o país detém as maiores reservas comprovadas de petróleo bruto do mundo, qualquer aumento na produção poderia gerar um impulso deflacionário significativo, representando um choque líquido positivo para a economia global.

No entanto, para um investidor, a ação dos EUA contra a liderança da Venezuela foi uma enorme vitória a curto prazo. Horas antes do lançamento da operação dos EUA, uma nova conta na plataforma de apostas online Polymarket apostou $32.000 num contrato que previa o afastamento de Maduro até ao final do mês, uma posição que rendeu ao investidor mais de $400.000 em menos de 6 horas. Obviamente, o momento extremamente fortuito da aposta levantou suspeitas de que alguém com conhecimento prévio decidiu antecipar a operação. Em resposta, de acordo com o fundador da Punchbowl News, Jake Sherman, o democrata norte-americano Ritchie Torres vai apresentar a Lei da Integridade Pública nos Mercados de Previsão Financeira de 2026. A legislação visa proibir os funcionários federais eleitos, nomeados políticos e funcionários do Poder Executivo de comprar, vender ou trocar contratos de mercado de previsão vinculados à política governamental, ação governamental ou resultados políticos. Se for aprovada, os mercados de previsão em linha ficarão sujeitos às mesmas regras de abuso de informação privilegiada que os mercados de activos comerciais.

PwC adere às criptomoedas

A PricewaterhouseCoopers está expandindo significativamente seu envolvimento no setor de criptografia, impulsionado por uma regulamentação mais clara dos EUA, incluindo a aprovação da Lei GENIUS. A empresa está "inclinando-se" tanto em serviços de auditoria quanto de consultoria, aconselhando ativamente os clientes sobre o uso de tokenização e stablecoins para melhorar a eficiência do pagamento e a velocidade de liquidação. Isso marca uma mudança notável para a empresa Big Four, que anteriormente havia sido cautelosa devido à incerteza regulatória, sinalizando um crescente envolvimento institucional no mercado de ativos digitais.

Fontes: Trakx, Coingecko, Alphavantage

Tendências do mercado

• As moedas Meme aumentam à medida que o sector ultrapassa o mercado de criptografia mais amplo: Desencriptar
• Os títulos "Grande banco dos EUA explode com o comércio de prata" escondem o choque de margem de $675M que atualmente atinge os comerciantes: CriptoSlate
• 'Apenas o começo' - Bitcoin e criptografia repentinamente preparados para um choque de preço do petróleo 'crítico' $17.3 trilhões: Forbes
• A deputada Torres vai atacar o abuso de informação privilegiada nos mercados de previsões depois de ter apostado em Maduro: Cointelegraph
• A PwC aprofunda o impulso da criptografia à medida que as regras dos EUA mudam e as stablecoins se tornam populares: Relatório: CoinDesk
• O hacker da Bitfinex, Ilya Lichtenstein, afirma que vai ser libertado antecipadamente ao abrigo da «Lei do Primeiro Passo de Trump»: O Bloco

Notícias Trakx

• Ryan Shea publicou o seu Perspectivas criptográficas para 2026 onde descreve três tendências que irão moldar o panorama dos activos digitais nos próximos 12 meses.

Desempenho do Trakx CTIs

Fontes: Coingecko e AlphaVantage

*O retorno do bitcoin é calculado desde 01/05/2020, enquanto os desempenhos dos CTIs foram calculados desde a respectiva data de lançamento.
**Inclui desempenho simulado.
***O sinal de risco é determinado de acordo com o nível de volatilidade histórico, quanto mais elevado, mais arriscado.

A Trakx é uma empresa fintech global que cria novos padrões para investimentos em activos digitais. Através da nossa plataforma de negociação, oferecemos Índices Cripto Negociáveis (CTIs) temáticos e soluções personalizadas, proporcionando aos investidores sofisticados um elevado grau de conformidade, custódia e liquidez.

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