Day Trading En Crypto: Guía avanzada para inversores

Entre las diversas estrategias de cripto trading, el day trading es la más adecuada para los inversores activos que buscan ganancias a corto plazo. Sin embargo, antes de comenzar a analizar cómo funciona el day trading de cripto, vale la pena señalar que un error común que cometen los nuevos operadores de cripto es tratar de generar grandes ganancias en un corto período de tiempo. Hay que tener en cuenta que casi 70% de los traders pierden dinero, y sólo un pequeño porcentaje puede superar de forma consistente el rendimiento medio anual de 10% del principal indicador del mercado de valores, el rendimiento generado por el S&P 500). 

Si quiere hacer del day trading su trabajo a tiempo completo, tenga también en cuenta que requiere una serie de habilidades y conocimientos, así como disponibilidad de tiempo, control emocional, paciencia y un presupuesto decente. Si no cree que sea apto para el day trading, y se centra principalmente en las oportunidades a largo plazo y la gestión pasiva, entonces debería considerar otros estrategias de negociación con criptomonedasComo HODLing, Dollar-cost averaging, momentum trading y mucho más. Ahora, vamos a entender cómo funciona el day trading para que pueda entender mejor si es adecuado para su enfoque de trading.

Day Trading en Cripto: Principales Estrategias

En Trakx, tanto en nuestra plataforma como en nuestras guías educativas, siempre recomendamos implementar una estrategia clara y prácticas sólidas de gestión de riesgos antes de comenzar con el cripto trading, así que es hora de analizar juntos las estrategias de day trading más comunes.

Scalping

El scalping es la estrategia de day trading más popular e implica realizar un gran número de pequeñas operaciones durante el día, con el objetivo de sacar provecho de los pequeños movimientos del precio de las criptomonedas. Aunque el beneficio de cada operación puede ser bastante pequeño, gracias a las ganancias acumuladas, puede aumentar rápidamente, especialmente cuando se consigue tener un buen porcentaje de operaciones exitosas.

Los operadores de scalping utilizan indicadores técnicos para realizar análisis técnicos e identificar movimientos de precios a corto plazo, abriendo la operación según sus creencias e indicadores. Las operaciones pueden durar unos minutos o incluso segundos, y los scalpers suelen utilizar órdenes stop-loss y take-profit para automatizar la apertura y el cierre de la operación. Ser un trader de scalping con éxito no es fácil, ya que es necesario prestar una atención constante al mercado y tener excelentes habilidades para leer gráficos, indicadores técnicos y noticias sobre criptomonedas. Por último, pero muy importante, para tener éxito en el day trading, debes ser capaz de actuar racionalmente independientemente de las condiciones del mercado y no dejarte llevar por las emociones.

Negociación por rangos

La negociación por rangos es una estrategia de negociación diaria que aprovecha las oportunidades generadas por los rebotes naturales de los precios entre los niveles de soporte y resistencia. Los operadores de rango suelen ejecutar unas pocas operaciones durante el día, con el objetivo de generar un beneficio diario moderado. Aspirar a mayores rendimientos probablemente no sea posible, ya que si realiza "sólo" 0,5% cada día, multiplicaría su capital inicial por 5x en un año, y es una misión semiimposible para todos los operadores.

El primer paso en la negociación de rangos es identificar un rango de negociación, que es el corredor de precios en el que un activo se mueve constantemente entre un máximo (resistencia) y un mínimo (soporte). Los operadores utilizan el análisis técnico para determinar estos niveles observando los datos históricos de precios e identificando picos (resistencia) y valles (soporte). Por ejemplo, si Bitcoin ha rebotado repetidamente entre $30.000 y $32.000 durante un cierto periodo, esto podría considerarse un rango de cotización. La clave para los operadores de rangos es comprar en o cerca del nivel de soporte y vender en o cerca del nivel de resistencia, beneficiándose de las oscilaciones de precios dentro de este rango.

Negociación de alta frecuencia

La negociación de alta frecuencia (HFT, por sus siglas en inglés) implica el uso de algoritmos para analizar datos a gran velocidad y ejecutar múltiples operaciones en una fracción de segundo, lo que ofrece la oportunidad de sacar provecho de las pequeñas oscilaciones de los precios. La HFT se basa en estrategias de negociación automatizadas desarrolladas por operadores cuantitativos o ingenieros financieros, y sus algoritmos escanean automáticamente múltiples bolsas, rastrean los datos y la profundidad de los libros de órdenes y ejecutan las operaciones casi instantáneamente, con el objetivo de obtener beneficios con operaciones rápidas.

Los algoritmos pueden analizar distintos factores y explotar diversas estrategias, como oportunidades de arbitraje, servicios de creación de mercado o momentum tradingacumulando pequeños beneficios en cada operación. Sin embargo, el HFT no es para todo el mundo, ya que es necesario comprender en profundidad la dinámica del mercado, los indicadores, el análisis técnico y los conocimientos avanzados de codificación, necesarios para desarrollar un bot de comercio de criptomonedas funcional y eficaz. También es muy importante probar el sistema antes de utilizar fondos reales, ya que incluso un error menor o un retraso de milisegundos puede conducir a la pérdida de oportunidades o pérdidas. Los críticos argumentan que esta estrategia puede influir significativamente en los precios del mercado y perjudicar potencialmente a los operadores más lentos, pero por supuesto, esta estrategia está permitida y es legal en la mayoría de las jurisdicciones.

Análisis técnico para el comercio de criptomonedas

Todas las estrategias de day trading que acabamos de explicar se basan en análisis técnicoEl análisis técnico consiste en analizar los gráficos de precios, el volumen de operaciones y otros indicadores técnicos para comprender la dinámica del activo y predecir los movimientos futuros de los precios. A diferencia del análisis fundamental, que se centra en el valor intrínseco de un activo, el análisis técnico se basa exclusivamente en los datos y las tendencias del mercado, y es esencial para tomar decisiones de negociación con conocimiento de causa.

Indicadores técnicos clave para el Day Trading

Varios indicadores técnicos son especialmente útiles para el day trading en el mercado de criptomonedas:

• Medias móviles (MA): Las medias móviles suavizan los datos de precios para identificar tendencias a lo largo de un periodo determinado. Las dos más utilizadas son la media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA).
• Índice de fuerza relativa (RSI): El RSI mide la velocidad y el cambio de los movimientos de los precios para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa. Un RSI por encima de 70 suele indicar que un activo está sobrecomprado, lo que sugiere una posible caída del precio, mientras que un RSI por debajo de 30 indica condiciones de sobreventa, lo que sugiere una posible subida del precio.
• Divergencia de convergencia de medias móviles (MACD): El MACD es un indicador de seguimiento de tendencia que muestra la relación entre dos medias móviles del precio de un valor. Se utiliza para identificar posibles señales de compra y venta basadas en el cruce de la línea MACD y la línea de señal.
• Bandas de Bollinger: Estas bandas se trazan a dos desviaciones estándar de una media móvil simple y se utilizan para medir la volatilidad del mercado. Cuando las bandas se ensanchan, indican un aumento de la volatilidad, mientras que cuando se estrechan sugieren una volatilidad menor. 

Gestión del riesgo en el comercio de criptomonedas

Gestión de riesgos es otro componente esencial del éxito de la negociación diurna y permite a los operadores limitar las pérdidas y controlar parcialmente la volatilidad. Recuperar una pérdida es siempre más difícil que obtener un beneficio (por ejemplo, para recuperar una pérdida de 50%, es necesario generar un rendimiento de +100%), y limitar el riesgo es esencial, ya que permite preservar el capital y mantener la rentabilidad a largo plazo. No es infrecuente ver a criptooperadores de un día obtener un rendimiento de +20% en un día, pero ¿cuántos de ellos consiguen ser rentables de forma constante a lo largo del año? Una minoría muy pequeña, ya que menos de 30% de los operadores activos consiguen ser rentables a largo plazo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar buenas prácticas de gestión del riesgo?

Establecer órdenes stop-loss

Los Stop Loss son niveles de precios predeterminados en los que la operación se cierra automáticamente para limitar las pérdidas. Los operadores diarios utilizan esta herramienta para proteger sus operaciones frente a oscilaciones rápidas y drásticas de los precios, controlando el importe máximo de pérdida de cada operación y disminuyendo los riesgos de grandes pérdidas. Es habitual colocar un stop-loss cerca de los niveles de soporte (por debajo, para posiciones largas; por encima, para posiciones cortas) para garantizar el cierre automático de la operación si el precio sale de un rango de negociación. Los stop-loss son una herramienta poderosa, pero debe utilizarlos con cuidado, ya que colocarlos en la posición incorrecta puede provocar pérdidas innecesarias y el cierre prematuro (o tardío) de una operación.

Dimensionamiento de la posición

Dimensionamiento de la posición es otra técnica habitual para aplicar una buena gestión del riesgo, y se centra en limitar la cantidad de capital asignado a cada operación. Implica invertir sólo una pequeña parte de su capital total en cada operación (una regla común es la "regla 1%", según la cual los operadores deben asignar un máximo de 1% de su capital total en cualquier operación) y esto le permite limitar las pérdidas potenciales y evitar la sobreexposición. Por supuesto, asignar sólo una pequeña parte de su capital a cada operación puede limitar sus oportunidades de beneficios, pero al mismo tiempo, puede evitarle perder una cantidad considerable de su capital, y como hemos comentado antes, es mejor no perder dinero que obtener beneficios, ya que es más difícil recuperar las pérdidas que obtener beneficios. La paciencia es la clave.

Diversificación

La última técnica común de gestión del riesgo se basa en la compra de varios activos diferentes para suavizar el impacto de un activo con malos resultados. Por ejemplo, si asigna la mayor parte de su capital a una sola criptomoneda, si ésta cae, su rendimiento se verá afectado negativamente por esa oscilación de precios. Por el contrario, si invierte en varios activos y sólo uno de ellos tiene un mal comportamiento, no afectará tanto al rendimiento global de la cartera. Un excelente ejemplo de ello es el fracaso de $LUNA: Muchos inversores creían firmemente en el potencial del proyecto y sobreasignaron fondos a este activo, lo que les dejó "tocados" cuando posteriormente fracasó.

Aprovechamiento de Trakx para estrategias avanzadas de negociación de índices criptográficos

En Trakx, somos muy conscientes de los riesgos y complejidades del mercado de criptomonedas, y hemos desarrollado criptocestas avanzadasLas cestas de criptomonedas, denominadas Crypto Tradable Indices, permiten a los inversores institucionales y minoristas aplicar estrategias avanzadas de negociación de criptomonedas, dando prioridad a la gestión del riesgo, la facilidad de uso y el reequilibrio automático. ¿Cómo funcionan las criptocestas?

Índices cripto negociables: Cestas criptográficas personalizadas

Estamos innovando el sector de la criptoinversión proporcionando cestas de criptomonedas fiables, seguras y eficaces que permiten a los inversores aplicar estrategias automáticas de negociación de criptoíndices y una gestión avanzada del riesgo. Algunas criptocestas son más adecuadas para inversores conservadores, ya que se centran en reducir la volatilidad y los riesgos inherentes ajustando dinámicamente la exposición a los criptoactivos en función de indicadores técnicos, ofreciendo a los operadores la oportunidad de capitalizar los movimientos del mercado al tiempo que garantizan una gestión pasiva y un reequilibrio automático, aprovechando las oportunidades de impulso de forma eficaz. Algunas otras criptocestas, como la AI, la Meme y el RWA Crypto Index, se centran en la exposición temática y son más adecuadas para los inversores orientados al crecimiento que buscan generar alfa y superar al principal índice de referencia del mercado, como el Top 10 Crypto Index. Al disponer de una amplia selección de fondos de criptoíndice, podemos satisfacer a diferentes tipos de inversores, permitiéndoles elegir el mejor criptoíndice para ellos en función de su tolerancia al riesgo, disponibilidad de capital, estrategia de negociación, tiempo disponible, objetivos y necesidades personales. Una de las características más importantes de nuestro Índices cripto negociables Son sus prácticas subyacentes de gestión de riesgos las que permiten a los operadores aplicar la gestión de riesgos con facilidad, centrándose en la diversificación, la reducción de la volatilidad y el dimensionamiento de las posiciones. Si estás planteándote dedicarte a tiempo completo al day trading, recuerda dar prioridad a la gestión de riesgos y a «DYOR» (investiga por tu cuenta).